Zusammensetzung von LVIP Franklin Templeton Multi-Factor SMID Cap Equity Fund
ISIN US5348986143
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- Nettovermögen
- 908,2 Mio. $ davon 890,4 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 933 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AAR Corp | 11.924 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | SPS Commerce Inc | 23.443 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | Talos Energy Inc | 82.603 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | Western Alliance Bancorp | 18.373 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | Braze Inc | 55.057 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Skyworks Solutions Inc | 24.075 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Elanco Animal Health Inc | 53.507 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | Cytokinetics Inc | 19.411 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | Huron Consulting Group Inc | 10.031 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Artisan Partners Asset Management Inc | 35.118 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 24.615 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | HF Sinclair Corp | 20.381 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Hawaiian Electric Industries Inc | 85.675 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | International Seaways Inc | 17.321 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Griffon Corp | 17.288 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Globe Life Inc | 9.027 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | SEI Investments Co | 15.993 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Customers Bancorp Inc | 18.053 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | First Bancorp/Southern Pines NC | 22.228 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Itron Inc | 13.969 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | Bel Fuse Inc | 6.265 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | Edgewise Therapeutics Inc | 39.310 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Neogen Corp | 133.105 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Black Hills Corp | 17.812 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | Benchmark Electronics Inc | 22.019 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 226 | Knowles Corp | 48.015 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | LeMaitre Vascular Inc | 11.287 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | Oruka Therapeutics Inc | 24.940 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 18.553 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | TransMedics Group Inc | 12.239 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | Rigetti Computing Inc | 86.546 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 232 | National Health Investors Inc | 14.904 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 233 | Cathay General Bancorp | 24.109 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 234 | Albemarle Corp | 6.684 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 235 | Minerals Technologies Inc | 16.911 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | Cargurus Inc | 35.170 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Academy Sports & Outdoors Inc | 21.212 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Scholar Rock Holding Corp | 24.277 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Cushman & Wakefield Ltd | 97.188 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | Cavco Industries Inc | 2.457 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | H2O America | 20.254 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Astronics Corp | 17.755 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | Pediatrix Medical Group Inc | 55.368 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Enterprise Financial Services Corp | 21.848 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 245 | Helios Technologies Inc | 18.243 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 246 | Harley-Davidson Inc | 58.305 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 247 | Newmark Group Inc | 78.561 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 248 | Hawkins Inc | 7.633 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | Acadia Healthcare Co Inc | 50.124 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | UFP Industries Inc | 12.712 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | Blue Bird Corp | 20.560 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | Commercial Metals Co | 18.970 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | First Commonwealth Financial Corp | 66.283 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | D-Wave Quantum Inc | 80.507 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | Travel + Leisure Co | 16.695 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Centrus Energy Corp | 6.651 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Genpact Ltd | 30.869 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | Haemonetics Corp | 20.373 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | Teradata Corp | 44.598 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Highwoods Properties Inc | 53.334 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Semtech Corp | 14.813 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | Clean Harbors Inc | 3.965 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | Alkermes PLC | 32.098 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Getty Realty Corp | 35.491 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Vail Resorts Inc | 8.765 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Covista Inc | 9.759 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Pitney Bowes Inc | 101.680 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | IRhythm Holdings Inc | 9.491 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | Crocs Inc | 13.488 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | National Vision Holdings Inc | 43.220 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Alignment Healthcare Inc | 62.876 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | LiveRamp Holdings Inc | 41.709 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | Callaway Golf Co | 79.579 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 74.510 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | Robert Half Inc | 43.375 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | Ziff Davis Inc | 26.232 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | DXP Enterprises Inc/TX | 7.847 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Banner Corp | 18.045 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | White Mountains Insurance Group Ltd | 498 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | Avista Corp | 26.995 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | Kilroy Realty Corp | 38.361 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | Air Lease Corp | 16.538 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | DiamondRock Hospitality Co | 114.435 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Vericel Corp | 33.134 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Atkore Inc | 17.970 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Greenbrier Cos Inc/The | 20.040 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Sabra Health Care REIT Inc | 54.829 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | Adaptive Biotechnologies Corp | 75.734 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | A10 Networks Inc | 45.376 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Warrior Met Coal Inc | 11.228 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Freshworks Inc | 129.632 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Qualys Inc | 11.808 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Lantheus Holdings Inc | 13.647 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Mercury Systems Inc | 14.178 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 48.211 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | Super Group SGHC Ltd | 95.635 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10.962 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Riot Platforms Inc | 81.536 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Scorpio Tankers Inc | 13.454 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | City Holding Co | 8.404 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,2 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Frankreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 879 | 840,9 Mio. $ | 94,43 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 11,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Kaimaninseln | 8 | 9,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Kanada | 6 | 6 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Irland | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Jersey | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Monaco | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
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