Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 961,3 Mio. $ davon 896,5 Mio. $ in Aktien, 93,3 %
- Positionen
- 79 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 242.300 | 41,1 Mio. $ | 4,28 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 102.100 | 30 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 121.000 | 29,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 321.200 | 24,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | Chevron Corp | 120.200 | 24,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 28.200 | 23,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 126.700 | 20,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | AbbVie Inc | 95.000 | 20,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 163.900 | 19,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | International Business Machines Corp. | 80.100 | 19,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | AT&T Inc | 603.000 | 17,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Bank of America Corp | 344.200 | 16,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Citigroup Inc | 147.400 | 16,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 102.900 | 16 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 25.000 | 15,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 293.100 | 14,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 58.800 | 14,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | American Financial Group Inc/OH | 112.900 | 14,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Kinder Morgan, Inc. | 410.200 | 13,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | CME Group Inc | 46.300 | 13,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 39.200 | 12,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | US Bancorp | 242.400 | 12,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 153.300 | 12,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Simon Property Group Inc | 64.100 | 12 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | United Parcel Service Inc | 121.500 | 12 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Medtronic PLC | 136.900 | 11,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Comcast Corp | 410.300 | 11,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | CVS Health Corp | 159.800 | 11,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Corning Inc | 84.000 | 11,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Digital Realty Trust Inc | 63.300 | 11,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | UGI Corp | 303.500 | 11,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Bunge Global SA | 86.500 | 11 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Gap Inc/The | 446.100 | 10,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 55.500 | 10,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 139.900 | 10,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Pfizer Inc | 371.200 | 10,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Darden Restaurants Inc | 50.100 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 127.700 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Conagra Brands Inc | 616.800 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 146.200 | 9,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Best Buy Co Inc | 150.100 | 9,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Stanley Black & Decker Inc | 133.500 | 9,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Starwood Property Trust Inc | 526.500 | 9,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 62.600 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | UDR Inc | 261.200 | 8,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | 3M Co | 60.200 | 8,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 36.000 | 8,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | PACCAR Inc | 75.100 | 8,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | MetLife Inc | 122.100 | 8,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 132.700 | 8 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Starbucks Corp | 85.700 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Seagate Technology Holdings PLC | 19.400 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Invesco Ltd | 312.700 | 7,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Tyson Foods Inc | 117.200 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 162.000 | 7,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | DTE Energy Co | 50.500 | 7,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Broadcom Inc | 23.800 | 7,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | International Paper Co | 205.800 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 26.800 | 7,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Genuine Parts Co | 68.000 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Xcel Energy Inc | 90.400 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Amgen Inc | 20.400 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | RTX Corp | 37.100 | 7,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | Target Corp | 57.900 | 7 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Ford Motor Co | 602.000 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | American Electric Power Co Inc | 48.300 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Southwest Airlines Co | 161.700 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Coterra Energy Inc | 171.300 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Skyworks Solutions Inc | 111.300 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 246.300 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Blackstone Inc | 49.400 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Eastman Chemical Co | 70.000 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Southern Co/The | 52.000 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | NextEra Energy Inc | 48.800 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Johnson Controls International plc | 32.600 | 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Microchip Technology Inc | 63.300 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Watsco Inc | 9.500 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Welltower Inc | 17.100 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Versant Media Group Inc | 12.792 | 473.559,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Gesundheit 14,1 %
- Technologie 10,2 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Energie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Kommunikation 4,9 %
- Versorger 3,4 %
- Immobilien 3,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Kanada 1,2 %
- Irland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 881,7 Mio. $ | 98,35 % |
| 2 | Kanada | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019857