Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 940,5 Mio. $ in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 79 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 293.100 | 34,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 97.600 | 31,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 230.400 | 31,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 115.300 | 29,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25.400 | 25,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | AbbVie Inc | 91.700 | 23,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 123.100 | 22,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 78.000 | 21,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 159.500 | 20,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Chevron Corp | 115.500 | 19,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Bank of America Corp | 331.000 | 18,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Citigroup Inc | 132.000 | 18,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 55.500 | 16,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | CVS Health Corp | 159.800 | 16,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 173.200 | 16,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | American Financial Group Inc/OH | 112.900 | 15,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Corning Inc | 59.300 | 15,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 66.100 | 14,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | US Bancorp | 242.400 | 14,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 135.500 | 14,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13.900 | 13,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 309.600 | 13,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 96.700 | 13,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Ford Motor Co | 923.100 | 12,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Watsco Inc | 30.400 | 12,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Kinder Morgan Inc | 395.000 | 12,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 23.700 | 12,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 145.800 | 12 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | AT&T Inc | 561.600 | 11,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 32.900 | 11,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Digital Realty Trust Inc | 64.000 | 11,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 43.900 | 11,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | UDR Inc | 280.800 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Darden Restaurants Inc | 54.300 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | UGI Corp | 323.200 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Skyworks Solutions Inc | 163.300 | 11,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Pfizer Inc | 449.400 | 10,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 26.000 | 10,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Medtronic PLC | 136.900 | 10,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Best Buy Co Inc | 133.400 | 10,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Altria Group Inc | 138.900 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 122.600 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | MetLife Inc | 117.100 | 9,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | International Paper Co | 253.000 | 9,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | 3M Co | 57.500 | 9,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Gap Inc/The | 487.800 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Target Corp | 69.400 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 61.300 | 9 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Bunge Global SA | 84.000 | 9 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Eastman Chemical Co | 132.700 | 8,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Broadcom Inc | 22.800 | 8,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | PACCAR Inc | 71.600 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | CME Group Inc | 38.800 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | 189.100 | 8,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 148.500 | 8,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | INVESCO LTD | 312.700 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | STARBUCKS CORP | 80.000 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Southwest Airlines Co | 157.900 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 162.000 | 8,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 96.400 | 7,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 132.700 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | DTE ENERGY COMPANY | 49.100 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 63 | Comcast Corp | 295.900 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Blackstone Inc | 60.900 | 7,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Amgen Inc | 19.400 | 7 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Xcel Energy Inc | 86.700 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | RTX Corp | 36.000 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 107.900 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | American Electric Power Co Inc | 46.800 | 6,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 338.100 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | OneMain Holdings Inc | 87.500 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 19.400 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | MSC Industrial Direct Co Inc | 43.000 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Southern Co/The | 48.700 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | NextEra Energy Inc | 46.400 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Welltower Inc | 16.200 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Microchip Technology Inc | 40.300 | 3,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Johnson Controls International plc | 24.300 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Conagra Brands Inc | 182.000 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Gesundheit 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Energie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Kommunikation 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 922,4 Mio. $ | 98,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Kanada | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019857