Portefeuille de Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · 79 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 961,3 M $ · Dix premières lignes : 28.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 77 | 881,7 M $ | 98,35 % |
| CA | 1 | 10,6 M $ | 1,18 % |
| IE | 1 | 4,3 M $ | 0,48 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 242 300 | 41,1 M $ | 4,28 % |
| JPMorgan Chase & Co | 102 100 | 30 M $ | 3,12 % |
| Johnson & Johnson | 121 000 | 29,6 M $ | 3,08 % |
| Cisco Systems, Inc. | 321 200 | 24,9 M $ | 2,59 % |
| Chevron Corp | 120 200 | 24,9 M $ | 2,59 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 28 200 | 23,9 M $ | 2,48 % |
| Philip Morris International Inc. | 126 700 | 20,9 M $ | 2,18 % |
| AbbVie Inc | 95 000 | 20,7 M $ | 2,15 % |
| Merck & Co Inc | 163 900 | 19,7 M $ | 2,05 % |
| International Business Machines Corp. | 80 100 | 19,4 M $ | 2,02 % |
| AT&T Inc | 603 000 | 17,5 M $ | 1,82 % |
| Bank of America Corp | 344 200 | 16,8 M $ | 1,75 % |
| Citigroup Inc | 147 400 | 16,7 M $ | 1,74 % |
| PepsiCo Inc | 102 900 | 16 M $ | 1,66 % |
| Lockheed Martin Corp | 25 000 | 15,1 M $ | 1,57 % |
| Verizon Communications Inc | 293 100 | 14,7 M $ | 1,53 % |
| Valero Energy Corp | 58 800 | 14,5 M $ | 1,51 % |
| American Financial Group Inc/OH | 112 900 | 14,4 M $ | 1,50 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 410 200 | 13,8 M $ | 1,43 % |
| CME Group Inc | 46 300 | 13,7 M $ | 1,42 % |
| Home Depot Inc/The | 39 200 | 12,9 M $ | 1,34 % |
| US Bancorp | 242 400 | 12,6 M $ | 1,31 % |
| Wells Fargo & Co | 153 300 | 12,2 M $ | 1,27 % |
| Simon Property Group Inc | 64 100 | 12 M $ | 1,24 % |
| United Parcel Service Inc | 121 500 | 12 M $ | 1,24 % |
| Medtronic PLC | 136 900 | 11,9 M $ | 1,23 % |
| Comcast Corp | 410 300 | 11,8 M $ | 1,23 % |
| CVS Health Corp | 159 800 | 11,5 M $ | 1,19 % |
| Corning Inc | 84 000 | 11,4 M $ | 1,19 % |
| Digital Realty Trust Inc | 63 300 | 11,4 M $ | 1,19 % |
| UGI Corp | 303 500 | 11,1 M $ | 1,15 % |
| Bunge Global SA | 86 500 | 11 M $ | 1,14 % |
| Gap Inc/The | 446 100 | 10,8 M $ | 1,12 % |
| Texas Instruments Inc | 55 500 | 10,8 M $ | 1,12 % |
| Nutrien Ltd | 139 900 | 10,6 M $ | 1,10 % |
| Pfizer Inc | 371 200 | 10,4 M $ | 1,08 % |
| Darden Restaurants Inc | 50 100 | 9,8 M $ | 1,02 % |
| Coca-Cola Co/The | 127 700 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| Conagra Brands Inc | 616 800 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| Altria Group, Inc. | 146 200 | 9,6 M $ | 1,00 % |
| Best Buy Co Inc | 150 100 | 9,6 M $ | 1,00 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 133 500 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| Starwood Property Trust Inc | 526 500 | 9,1 M $ | 0,94 % |
| Procter & Gamble Co/The | 62 600 | 9 M $ | 0,94 % |
| UDR Inc | 261 200 | 8,8 M $ | 0,92 % |
| 3M Co | 60 200 | 8,7 M $ | 0,91 % |
| Union Pacific Corp | 36 000 | 8,7 M $ | 0,91 % |
| PACCAR Inc | 75 100 | 8,7 M $ | 0,90 % |
| MetLife Inc | 122 100 | 8,6 M $ | 0,90 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 132 700 | 8 M $ | 0,84 % |
| Starbucks Corp | 85 700 | 7,7 M $ | 0,80 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 19 400 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| Invesco Ltd | 312 700 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| Tyson Foods Inc | 117 200 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| Truist Financial Corp | 162 000 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| DTE Energy Co | 50 500 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| Broadcom Inc | 23 800 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| International Paper Co | 205 800 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| UnitedHealth Group Inc | 26 800 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| Genuine Parts Co | 68 000 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| Xcel Energy Inc | 90 400 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| Amgen Inc | 20 400 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| RTX Corp | 37 100 | 7,2 M $ | 0,74 % |
| Target Corp | 57 900 | 7 M $ | 0,73 % |
| Ford Motor Co | 602 000 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| American Electric Power Co Inc | 48 300 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| Southwest Airlines Co | 161 700 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| Coterra Energy Inc | 171 300 | 6 M $ | 0,63 % |
| Skyworks Solutions Inc | 111 300 | 6 M $ | 0,62 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 246 300 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| Blackstone Inc | 49 400 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| Eastman Chemical Co | 70 000 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| Southern Co/The | 52 000 | 5 M $ | 0,52 % |
| NextEra Energy Inc | 48 800 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| Johnson Controls International plc | 32 600 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| Microchip Technology Inc | 63 300 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| Watsco Inc | 9 500 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| Welltower Inc | 17 100 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| Versant Media Group Inc | 12 792 | 473,6 k $ | 0,05 % |