Composition de Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 940,5 M $ en actions, soit 92,4 %
- Positions
- 79 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 293 100 | 34,4 M $ | 3,38 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 97 600 | 31,9 M $ | 3,14 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 230 400 | 31,5 M $ | 3,09 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 115 300 | 29,3 M $ | 2,88 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25 400 | 25,7 M $ | 2,52 % |
| 6 | AbbVie Inc | 91 700 | 23,1 M $ | 2,27 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 123 100 | 22,3 M $ | 2,19 % |
| 8 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 78 000 | 21,9 M $ | 2,15 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 159 500 | 20,5 M $ | 2,01 % |
| 10 | Chevron Corp | 115 500 | 19,1 M $ | 1,88 % |
| 11 | Bank of America Corp | 331 000 | 18,9 M $ | 1,85 % |
| 12 | Citigroup Inc | 132 000 | 18,5 M $ | 1,81 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 55 500 | 16,5 M $ | 1,62 % |
| 14 | CVS Health Corp | 159 800 | 16,5 M $ | 1,62 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 173 200 | 16,3 M $ | 1,60 % |
| 16 | American Financial Group Inc/OH | 112 900 | 15,8 M $ | 1,55 % |
| 17 | Corning Inc | 59 300 | 15,1 M $ | 1,49 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 66 100 | 14,8 M $ | 1,45 % |
| 19 | US Bancorp | 242 400 | 14,6 M $ | 1,44 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 135 500 | 14,6 M $ | 1,43 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13 900 | 13,4 M $ | 1,32 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 309 600 | 13,1 M $ | 1,29 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 96 700 | 13,1 M $ | 1,29 % |
| 24 | Ford Motor Co | 923 100 | 12,8 M $ | 1,26 % |
| 25 | Watsco Inc | 30 400 | 12,7 M $ | 1,24 % |
| 26 | Kinder Morgan Inc | 395 000 | 12,6 M $ | 1,24 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 23 700 | 12,1 M $ | 1,19 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 145 800 | 12 M $ | 1,18 % |
| 29 | AT&T Inc | 561 600 | 11,6 M $ | 1,14 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 32 900 | 11,6 M $ | 1,14 % |
| 31 | Digital Realty Trust Inc | 64 000 | 11,5 M $ | 1,13 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 43 900 | 11,4 M $ | 1,12 % |
| 33 | UDR Inc | 280 800 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 34 | Darden Restaurants Inc | 54 300 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 35 | UGI Corp | 323 200 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 36 | Skyworks Solutions Inc | 163 300 | 11,1 M $ | 1,09 % |
| 37 | Pfizer Inc | 449 400 | 10,8 M $ | 1,06 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 26 000 | 10,8 M $ | 1,06 % |
| 39 | Medtronic PLC | 136 900 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| 40 | Best Buy Co Inc | 133 400 | 10,1 M $ | 0,99 % |
| 41 | Altria Group Inc | 138 900 | 10 M $ | 0,98 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 122 600 | 10 M $ | 0,98 % |
| 43 | MetLife Inc | 117 100 | 9,9 M $ | 0,97 % |
| 44 | International Paper Co | 253 000 | 9,6 M $ | 0,95 % |
| 45 | 3M Co | 57 500 | 9,3 M $ | 0,91 % |
| 46 | Gap Inc/The | 487 800 | 9,1 M $ | 0,89 % |
| 47 | Target Corp | 69 400 | 9,1 M $ | 0,89 % |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 61 300 | 9 M $ | 0,88 % |
| 49 | Bunge Global SA | 84 000 | 9 M $ | 0,88 % |
| 50 | Eastman Chemical Co | 132 700 | 8,9 M $ | 0,87 % |
| 51 | Broadcom Inc | 22 800 | 8,6 M $ | 0,85 % |
| 52 | PACCAR Inc | 71 600 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 53 | CME Group Inc | 38 800 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise Co | 189 100 | 8,5 M $ | 0,84 % |
| 55 | Tyson Foods Inc | 148 500 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| 56 | INVESCO LTD | 312 700 | 8,3 M $ | 0,81 % |
| 57 | STARBUCKS CORP | 80 000 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 58 | Southwest Airlines Co | 157 900 | 8,1 M $ | 0,80 % |
| 59 | Truist Financial Corp | 162 000 | 8,1 M $ | 0,79 % |
| 60 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 96 400 | 7,8 M $ | 0,77 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 132 700 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 62 | DTE ENERGY COMPANY | 49 100 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| 63 | Comcast Corp | 295 900 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 64 | Blackstone Inc | 60 900 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 65 | Amgen Inc | 19 400 | 7 M $ | 0,69 % |
| 66 | Xcel Energy Inc | 86 700 | 7 M $ | 0,68 % |
| 67 | RTX Corp | 36 000 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 107 900 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 69 | American Electric Power Co Inc | 46 800 | 6,4 M $ | 0,63 % |
| 70 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 338 100 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 71 | OneMain Holdings Inc | 87 500 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 19 400 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 73 | MSC Industrial Direct Co Inc | 43 000 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 74 | Southern Co/The | 48 700 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 75 | NextEra Energy Inc | 46 400 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 76 | Welltower Inc | 16 200 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 77 | Microchip Technology Inc | 40 300 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 78 | Johnson Controls International plc | 24 300 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 79 | Conagra Brands Inc | 182 000 | 2,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Santé 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Consommation de base 8,7 %
- Industrie 8,6 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Communication 3,4 %
- Immobilier 3,2 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 922,4 M $ | 98,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 7,8 M $ | 0,83 % |
| 3 | Canada | 1 | 6,8 M $ | 0,72 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,6 M $ | 0,38 % |
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