Composition de Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 961,3 M $ dont 896,5 M $ en actions, soit 93,3 %
- Positions
- 79 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 242 300 | 41,1 M $ | 4,28 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 102 100 | 30 M $ | 3,12 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 121 000 | 29,6 M $ | 3,08 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 321 200 | 24,9 M $ | 2,59 % |
| 5 | Chevron Corp | 120 200 | 24,9 M $ | 2,59 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 28 200 | 23,9 M $ | 2,48 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 126 700 | 20,9 M $ | 2,18 % |
| 8 | AbbVie Inc | 95 000 | 20,7 M $ | 2,15 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 163 900 | 19,7 M $ | 2,05 % |
| 10 | International Business Machines Corp. | 80 100 | 19,4 M $ | 2,02 % |
| 11 | AT&T Inc | 603 000 | 17,5 M $ | 1,82 % |
| 12 | Bank of America Corp | 344 200 | 16,8 M $ | 1,75 % |
| 13 | Citigroup Inc | 147 400 | 16,7 M $ | 1,74 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 102 900 | 16 M $ | 1,66 % |
| 15 | Lockheed Martin Corp | 25 000 | 15,1 M $ | 1,57 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 293 100 | 14,7 M $ | 1,53 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 58 800 | 14,5 M $ | 1,51 % |
| 18 | American Financial Group Inc/OH | 112 900 | 14,4 M $ | 1,50 % |
| 19 | Kinder Morgan, Inc. | 410 200 | 13,8 M $ | 1,43 % |
| 20 | CME Group Inc | 46 300 | 13,7 M $ | 1,42 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 39 200 | 12,9 M $ | 1,34 % |
| 22 | US Bancorp | 242 400 | 12,6 M $ | 1,31 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 153 300 | 12,2 M $ | 1,27 % |
| 24 | Simon Property Group Inc | 64 100 | 12 M $ | 1,24 % |
| 25 | United Parcel Service Inc | 121 500 | 12 M $ | 1,24 % |
| 26 | Medtronic PLC | 136 900 | 11,9 M $ | 1,23 % |
| 27 | Comcast Corp | 410 300 | 11,8 M $ | 1,23 % |
| 28 | CVS Health Corp | 159 800 | 11,5 M $ | 1,19 % |
| 29 | Corning Inc | 84 000 | 11,4 M $ | 1,19 % |
| 30 | Digital Realty Trust Inc | 63 300 | 11,4 M $ | 1,19 % |
| 31 | UGI Corp | 303 500 | 11,1 M $ | 1,15 % |
| 32 | Bunge Global SA | 86 500 | 11 M $ | 1,14 % |
| 33 | Gap Inc/The | 446 100 | 10,8 M $ | 1,12 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 55 500 | 10,8 M $ | 1,12 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 139 900 | 10,6 M $ | 1,10 % |
| 36 | Pfizer Inc | 371 200 | 10,4 M $ | 1,08 % |
| 37 | Darden Restaurants Inc | 50 100 | 9,8 M $ | 1,02 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 127 700 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 39 | Conagra Brands Inc | 616 800 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 146 200 | 9,6 M $ | 1,00 % |
| 41 | Best Buy Co Inc | 150 100 | 9,6 M $ | 1,00 % |
| 42 | Stanley Black & Decker Inc | 133 500 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| 43 | Starwood Property Trust Inc | 526 500 | 9,1 M $ | 0,94 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 62 600 | 9 M $ | 0,94 % |
| 45 | UDR Inc | 261 200 | 8,8 M $ | 0,92 % |
| 46 | 3M Co | 60 200 | 8,7 M $ | 0,91 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 36 000 | 8,7 M $ | 0,91 % |
| 48 | PACCAR Inc | 75 100 | 8,7 M $ | 0,90 % |
| 49 | MetLife Inc | 122 100 | 8,6 M $ | 0,90 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 132 700 | 8 M $ | 0,84 % |
| 51 | Starbucks Corp | 85 700 | 7,7 M $ | 0,80 % |
| 52 | Seagate Technology Holdings PLC | 19 400 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 53 | Invesco Ltd | 312 700 | 7,6 M $ | 0,79 % |
| 54 | Tyson Foods Inc | 117 200 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 55 | Truist Financial Corp | 162 000 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| 56 | DTE Energy Co | 50 500 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| 57 | Broadcom Inc | 23 800 | 7,4 M $ | 0,77 % |
| 58 | International Paper Co | 205 800 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 26 800 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 60 | Genuine Parts Co | 68 000 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 61 | Xcel Energy Inc | 90 400 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 62 | Amgen Inc | 20 400 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 63 | RTX Corp | 37 100 | 7,2 M $ | 0,74 % |
| 64 | Target Corp | 57 900 | 7 M $ | 0,73 % |
| 65 | Ford Motor Co | 602 000 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 66 | American Electric Power Co Inc | 48 300 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 67 | Southwest Airlines Co | 161 700 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 68 | Coterra Energy Inc | 171 300 | 6 M $ | 0,63 % |
| 69 | Skyworks Solutions Inc | 111 300 | 6 M $ | 0,62 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 246 300 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 71 | Blackstone Inc | 49 400 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 72 | Eastman Chemical Co | 70 000 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 73 | Southern Co/The | 52 000 | 5 M $ | 0,52 % |
| 74 | NextEra Energy Inc | 48 800 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 75 | Johnson Controls International plc | 32 600 | 4,3 M $ | 0,44 % |
| 76 | Microchip Technology Inc | 63 300 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 77 | Watsco Inc | 9 500 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 78 | Welltower Inc | 17 100 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 79 | Versant Media Group Inc | 12 792 | 473,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Santé 14,1 %
- Technologie 10,2 %
- Consommation de base 9,4 %
- Énergie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Communication 4,9 %
- Services publics 3,4 %
- Immobilier 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 15,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Canada 1,2 %
- Irlande 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 881,7 M $ | 98,35 % |
| 2 | Canada | 1 | 10,6 M $ | 1,18 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,3 M $ | 0,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Columbia Variable Portfolio - Dividend Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019857