Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 64,1 %
- Positionen
- 79 in 1 Ländern
- Anleihen
- 201 von 111 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 438.907 | 87,8 Mio. $ | 5,10 % |
| 2 | Apple Inc | 225.353 | 65,2 Mio. $ | 3,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 149.449 | 55,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 209.526 | 49,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 501.396 | 48,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 6 | Alphabet Inc | 99.420 | 35,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Broadcom Inc | 88.067 | 33,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Alphabet Inc | 81.577 | 28,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 22.146 | 26,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 22.498 | 26 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 44.170 | 24,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 70.247 | 20,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 40.207 | 20,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | TE Connectivity PLC | 96.485 | 19,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Visa Inc | 55.135 | 18,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 25.462 | 18,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | eBay Inc | 147.588 | 16,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Morgan Stanley | 78.880 | 16,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Lam Research Corp | 36.595 | 15,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | Bank of America Corp | 258.777 | 14,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 28.848 | 14,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 33.009 | 14,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 147.876 | 13,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Chevron Corp | 77.652 | 12,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 37.537 | 12,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Boeing Co/The | 56.073 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | DTE ENERGY COMPANY | 78.795 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 124.621 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Equinix Inc | 11.300 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 35.784 | 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 26.169 | 11,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 49.781 | 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Walmart Inc | 98.251 | 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 49.781 | 11 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Mastercard Inc | 20.990 | 10,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | AbbVie Inc | 42.422 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Take-Two Interactive Software Inc | 39.786 | 9,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Carrier Global Corp | 135.402 | 9,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Block Inc | 125.182 | 9,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Netflix Inc | 131.355 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 88.087 | 9 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Synopsys Inc | 19.958 | 8,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Tesla Inc | 21.028 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17.632 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Okta Inc | 63.762 | 8,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | DoorDash Inc | 44.226 | 8,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Oracle Corp | 55.407 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Danaher Corp | 42.297 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Illinois Tool Works Inc | 29.094 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | S&P Global Inc | 19.144 | 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 18.511 | 7,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | ConocoPhillips | 71.557 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 24.727 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | PulteGroup Inc | 51.335 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Stryker Corp | 22.223 | 7 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Stanley Black & Decker Inc | 71.450 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Cigna Group/The | 23.967 | 6,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | International Flavors & Fragrances Inc | 81.070 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | GE VERNOVA INC | 5.416 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 48.653 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 71.458 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Waste Management Inc | 25.184 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Public Service Enterprise Group Inc | 68.539 | 5,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | PACCAR Inc | 45.968 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Aon PLC | 16.584 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | RTX Corp | 26.550 | 5 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Jacobs Solutions Inc | 38.873 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Tapestry Inc | 30.814 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Insmed Inc | 39.391 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Intuitive Surgical Inc | 10.108 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Space Exploration Technologies Corp | 19.863 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Waters Corp | 8.538 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Sherwin-Williams Co/The | 9.230 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | PepsiCo Inc | 22.646 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Ingersoll Rand Inc | 32.437 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | Salesforce Inc | 16.481 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | IQVIA Holdings Inc | 12.815 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Dexcom Inc | 34.734 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | General Electric Co | 3.705 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 201 Anleihen von 111 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | AbbVie Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | RTX Corp | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Morgan Stanley | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Broadcom Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Northrop Grumman Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Amgen Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | CVS Health Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Oracle Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Alphabet Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | Campbell's Company/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Heineken NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 890.230,3 $ | 0,05 % |
| 30 | Edison International | 1 | 835.474,2 $ | 0,05 % |
| 31 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 829.015,8 $ | 0,05 % |
| 32 | Western Midstream Partners LP | 1 | 797.014,9 $ | 0,05 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 1 | 796.338,8 $ | 0,05 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 770.001,5 $ | 0,04 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 1 | 585.169,7 $ | 0,03 % |
| 36 | NISOURCE INC | 1 | 561.630,5 $ | 0,03 % |
| 37 | Intel Corp | 1 | 559.826,1 $ | 0,03 % |
| 38 | US Bancorp | 1 | 547.105 $ | 0,03 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 515.456,3 $ | 0,03 % |
| 40 | APA Corp | 1 | 503.134,4 $ | 0,03 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 1 | 458.268,9 $ | 0,03 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 273.027,1 $ | 0,02 % |
| 43 | NRG ENERGY INC | 7 | 272.992,3 $ | 0,02 % |
| 44 | Post Holdings Inc | 4 | 233.005,1 $ | 0,01 % |
| 45 | Herc Holdings Inc | 4 | 220.923,1 $ | 0,01 % |
| 46 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 192.399,1 $ | 0,01 % |
| 47 | SM Energy Co | 4 | 153.728,6 $ | 0,01 % |
| 48 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 144.886 $ | 0,01 % |
| 49 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 143.919 $ | 0,01 % |
| 50 | Caesars Entertainment Inc | 4 | 142.209,9 $ | 0,01 % |
| 51 | Snap Inc | 2 | 138.000,4 $ | 0,01 % |
| 52 | SUNOCO LP | 4 | 132.331,3 $ | 0,01 % |
| 53 | Iron Mountain Inc | 4 | 127.086,6 $ | 0,01 % |
| 54 | Centene Corp | 4 | 119.935,1 $ | 0,01 % |
| 55 | Matador Resources Co | 3 | 119.195,5 $ | 0,01 % |
| 56 | Block Inc | 3 | 115.451,7 $ | 0,01 % |
| 57 | Carnival Corp Ltd | 3 | 104.196,3 $ | 0,01 % |
| 58 | EchoStar Corp | 1 | 96.862,2 $ | 0,01 % |
| 59 | Amentum Holdings Inc | 1 | 91.640,2 $ | 0,01 % |
| 60 | Entegris Inc | 2 | 86.746,7 $ | 0,01 % |
| 61 | CNX Resources Corp | 2 | 84.872 $ | 0,00 % |
| 62 | WEX Inc | 1 | 81.673,3 $ | 0,00 % |
| 63 | Science Applications International Corp | 1 | 79.794,7 $ | 0,00 % |
| 64 | Albertsons Cos Inc | 2 | 72.137,2 $ | 0,00 % |
| 65 | Travel + Leisure Co | 2 | 68.340 $ | 0,00 % |
| 66 | Gray Media Inc | 3 | 65.913,2 $ | 0,00 % |
| 67 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 62.542,7 $ | 0,00 % |
| 68 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 62.384,3 $ | 0,00 % |
| 69 | ATI INC | 2 | 61.593,5 $ | 0,00 % |
| 70 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 60.808,4 $ | 0,00 % |
| 71 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 60.751,1 $ | 0,00 % |
| 72 | NCR Voyix Corp | 2 | 54.599,8 $ | 0,00 % |
| 73 | Newell Brands Inc | 2 | 52.304,5 $ | 0,00 % |
| 74 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 51.260,1 $ | 0,00 % |
| 75 | Grifols SA | 1 | 51.047,3 $ | 0,00 % |
| 76 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 50.835,4 $ | 0,00 % |
| 77 | CACI International Inc | 1 | 49.698 $ | 0,00 % |
| 78 | Everforth Inc | 1 | 48.178,1 $ | 0,00 % |
| 79 | Qnity Electronics Inc | 2 | 43.479,1 $ | 0,00 % |
| 80 | Whirlpool Corp | 4 | 42.529,1 $ | 0,00 % |
| 81 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 42.500,7 $ | 0,00 % |
| 82 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 41.786,8 $ | 0,00 % |
| 83 | Constellium SE | 2 | 40.908,5 $ | 0,00 % |
| 84 | HealthEquity Inc | 1 | 40.794,7 $ | 0,00 % |
| 85 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 40.518,9 $ | 0,00 % |
| 86 | PG&E Corp | 2 | 34.448,6 $ | 0,00 % |
| 87 | DaVita Inc | 1 | 34.032,9 $ | 0,00 % |
| 88 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 32.917,7 $ | 0,00 % |
| 89 | ROBLOX Corp | 1 | 31.203,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Carpenter Technology Corp | 1 | 30.998,4 $ | 0,00 % |
| 91 | Navient Corp | 1 | 30.606,2 $ | 0,00 % |
| 92 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 29.976,3 $ | 0,00 % |
| 93 | NCR Atleos Corp | 1 | 29.841,7 $ | 0,00 % |
| 94 | Service Properties Trust | 1 | 27.383,9 $ | 0,00 % |
| 95 | Oceaneering International Inc | 1 | 26.421,9 $ | 0,00 % |
| 96 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 26.026,8 $ | 0,00 % |
| 97 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 24.206,8 $ | 0,00 % |
| 98 | FMC Corp | 3 | 23.475,1 $ | 0,00 % |
| 99 | Vail Resorts Inc | 1 | 23.412,8 $ | 0,00 % |
| 100 | Avient Corp | 1 | 23.283,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,9 %
- Gesundheit 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 7,4 %
- Versorger 1,6 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Energie 1,2 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019838