Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 987 Mio. $ in Aktien, 61,7 %
- Positionen
- 77 in 1 Ländern
- Anleihen
- 214 von 118 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 451.420 | 78,7 Mio. $ | 4,92 % |
| 2 | Apple Inc | 234.298 | 59,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 154.378 | 57,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 501.396 | 45,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 217.843 | 45,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Alphabet Inc | 103.367 | 29,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Broadcom Inc | 83.900 | 26 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Alphabet Inc | 84.815 | 24,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 24.120 | 22,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 41.802 | 20 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 33.705 | 19,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Honeywell International Inc | 79.999 | 18,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | Chevron Corp | 86.284 | 17,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | eBay Inc | 189.151 | 17,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Netflix Inc | 175.975 | 16,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Visa Inc | 55.189 | 16,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | ConocoPhillips | 116.421 | 15,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | TE Connectivity PLC | 69.762 | 14,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 74.801 | 14,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 288.795 | 14,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Blackrock Inc | 13.843 | 13,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 29.695 | 13,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Equinix Inc | 13.511 | 13,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | AbbVie Inc | 59.194 | 12,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Bank of America Corp | 260.847 | 12,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Walmart Inc | 102.151 | 12,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Boeing Co/The | 62.007 | 12,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | DTE Energy Co | 83.862 | 12,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 76.847 | 11,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 33.498 | 11,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Eaton Corp PLC | 31.778 | 11,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 78.234 | 11,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21.877 | 10,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 34.628 | 10,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 127.531 | 10,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Public Service Enterprise Group Inc | 125.030 | 10,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Mastercard Inc | 18.673 | 9,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Morgan Stanley | 56.366 | 9,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Tesla Inc | 23.279 | 8,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Aon PLC | 26.508 | 8,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Oracle Corp | 57.608 | 8,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Starbucks Corp | 91.583 | 8,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Lam Research Corp | 38.047 | 8,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Cigna Group/The | 30.153 | 8 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 77.446 | 8 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | IQVIA Holdings Inc | 40.868 | 7 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 69.455 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Carrier Global Corp | 120.176 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Dell Technologies Inc | 39.237 | 6,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Jacobs Solutions Inc | 49.148 | 6,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | International Flavors & Fragrances Inc | 84.288 | 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Waste Management Inc | 26.183 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Waters Corp | 18.379 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | RTX Corp | 27.605 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Stanley Black & Decker Inc | 74.288 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Intuit Inc | 11.979 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Block Inc | 83.767 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Intercontinental Exchange Inc | 31.166 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | PACCAR Inc | 41.824 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | PulteGroup Inc | 40.989 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | GE Vernova Inc | 5.453 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Synopsys Inc | 11.868 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Palo Alto Networks Inc | 28.735 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | S&P Global Inc | 10.319 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Boston Scientific Corp | 69.012 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | DoorDash Inc | 28.732 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Henry Schein Inc | 57.588 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 43.097 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 40.192 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Okta Inc | 47.794 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Tapestry Inc | 26.653 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Micron Technology Inc | 9.592 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Take-Two Interactive Software Inc | 16.331 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Salesforce Inc | 17.136 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Parker-Hannifin Corp | 2.192 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | General Electric Co | 5.131 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | NIKE Inc | 17.391 | 918.592,6 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
118 Gesellschaften, 214 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 2 | AbbVie Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | RTX Corp | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | Abbott Laboratories | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Broadcom Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Boeing Co/The | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Royal Bank of Canada | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | CVS Health Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | International Business Machines Corp. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Oracle Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Citigroup Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 24 | BAE Systems PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Amgen Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Enbridge Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Campbell's Company/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Heineken NV | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 1 | 991.458,4 $ | 0,06 % |
| 30 | Alphabet Inc | 1 | 932.471,8 $ | 0,06 % |
| 31 | Energy Transfer LP | 1 | 872.916,3 $ | 0,05 % |
| 32 | Norfolk Southern Corp | 1 | 865.869,3 $ | 0,05 % |
| 33 | Edison International | 1 | 840.229,1 $ | 0,05 % |
| 34 | DTE Energy Co | 1 | 830.632,2 $ | 0,05 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 1 | 800.814,7 $ | 0,05 % |
| 36 | Western Midstream Partners LP | 1 | 797.899 $ | 0,05 % |
| 37 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 796.525,7 $ | 0,05 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 2 | 735.877 $ | 0,05 % |
| 39 | Dominion Energy Inc | 1 | 691.124,2 $ | 0,04 % |
| 40 | Walmart Inc | 1 | 649.486 $ | 0,04 % |
| 41 | Constellation Brands Inc | 1 | 585.505,2 $ | 0,04 % |
| 42 | NiSource Inc | 1 | 564.080,3 $ | 0,04 % |
| 43 | US Bancorp | 1 | 548.035,8 $ | 0,03 % |
| 44 | Intel Corp | 1 | 545.290,5 $ | 0,03 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 514.678 $ | 0,03 % |
| 46 | APA Corp | 1 | 484.271,3 $ | 0,03 % |
| 47 | General Mills, Inc. | 1 | 435.487,6 $ | 0,03 % |
| 48 | Eaton Corp Plc | 1 | 342.119,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 293.694,3 $ | 0,02 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 5 | 281.657,5 $ | 0,02 % |
| 51 | SM Energy Co | 7 | 278.033,9 $ | 0,02 % |
| 52 | NRG Energy Inc | 8 | 274.411,3 $ | 0,02 % |
| 53 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 273.201,2 $ | 0,02 % |
| 54 | Herc Holdings Inc | 5 | 269.487 $ | 0,02 % |
| 55 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 205.146,1 $ | 0,01 % |
| 56 | SUNOCO LP | 4 | 194.075,6 $ | 0,01 % |
| 57 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 185.239,6 $ | 0,01 % |
| 58 | Iron Mountain Inc | 4 | 177.875,1 $ | 0,01 % |
| 59 | Carnival Corp | 3 | 157.904,7 $ | 0,01 % |
| 60 | Caesars Entertainment Inc | 4 | 152.751,6 $ | 0,01 % |
| 61 | Matador Resources Co | 3 | 151.385,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Snap Inc | 2 | 149.197,3 $ | 0,01 % |
| 63 | EchoStar Corp | 1 | 145.379,9 $ | 0,01 % |
| 64 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 141.902,6 $ | 0,01 % |
| 65 | Block Inc | 3 | 125.805,7 $ | 0,01 % |
| 66 | Entegris Inc | 2 | 118.818,2 $ | 0,01 % |
| 67 | NCR Voyix Corp | 2 | 117.399,3 $ | 0,01 % |
| 68 | Newell Brands Inc | 3 | 106.615,4 $ | 0,01 % |
| 69 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 102.174,7 $ | 0,01 % |
| 70 | WEX Inc | 1 | 100.850,7 $ | 0,01 % |
| 71 | CNX Resources Corp | 2 | 95.178,2 $ | 0,01 % |
| 72 | Amentum Holdings Inc | 1 | 92.152,1 $ | 0,01 % |
| 73 | NCR Atleos Corp | 1 | 90.981,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Albertsons Cos Inc | 2 | 87.861,4 $ | 0,01 % |
| 75 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 87.580,2 $ | 0,01 % |
| 76 | Grifols SA | 1 | 83.375,8 $ | 0,01 % |
| 77 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 79.912,2 $ | 0,01 % |
| 78 | Science Applications International Corp | 1 | 79.225,5 $ | 0,01 % |
| 79 | ATI Inc | 2 | 72.090,3 $ | 0,00 % |
| 80 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 71.902,5 $ | 0,00 % |
| 81 | Gray Media Inc | 3 | 65.910,9 $ | 0,00 % |
| 82 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 65.729,7 $ | 0,00 % |
| 83 | HealthEquity Inc | 1 | 64.816,9 $ | 0,00 % |
| 84 | CACI International Inc | 1 | 64.078,9 $ | 0,00 % |
| 85 | Churchill Downs Inc | 2 | 62.315,8 $ | 0,00 % |
| 86 | Constellium SE | 3 | 54.628,3 $ | 0,00 % |
| 87 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 52.460,9 $ | 0,00 % |
| 88 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 52.168,3 $ | 0,00 % |
| 89 | Navient Corp | 1 | 45.684,6 $ | 0,00 % |
| 90 | Qnity Electronics Inc | 2 | 43.306,3 $ | 0,00 % |
| 91 | ROBLOX Corp | 1 | 43.189,5 $ | 0,00 % |
| 92 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 42.355,8 $ | 0,00 % |
| 93 | GFL Environmental Inc | 1 | 39.359,7 $ | 0,00 % |
| 94 | Comstock Resources Inc | 1 | 35.514,3 $ | 0,00 % |
| 95 | PG&E Corp | 2 | 34.004,7 $ | 0,00 % |
| 96 | DaVita Inc | 1 | 33.636 $ | 0,00 % |
| 97 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 33.113,6 $ | 0,00 % |
| 98 | goeasy Ltd | 4 | 31.157,9 $ | 0,00 % |
| 99 | Carpenter Technology Corp | 1 | 30.720 $ | 0,00 % |
| 100 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 29.767,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Finanzen 13,0 %
- Kommunikation 11,3 %
- Gesundheit 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 7,4 %
- Energie 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 987 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019838