Composition de Columbia Variable Portfolio - Balanced Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 64,1 %
- Positions
- 79 dans 1 pays
- Souches
- 201 de 111 sociétés
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 438 907 | 87,8 M $ | 5,10 % |
| 2 | Apple Inc | 225 353 | 65,2 M $ | 3,78 % |
| 3 | Microsoft Corp | 149 449 | 55,7 M $ | 3,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 209 526 | 49,9 M $ | 2,90 % |
| 5 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 501 396 | 48,4 M $ | 2,81 % |
| 6 | Alphabet Inc | 99 420 | 35,5 M $ | 2,06 % |
| 7 | Broadcom Inc | 88 067 | 33,3 M $ | 1,93 % |
| 8 | Alphabet Inc | 81 577 | 28,8 M $ | 1,67 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 22 146 | 26,6 M $ | 1,54 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 22 498 | 26 M $ | 1,51 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 44 170 | 24,9 M $ | 1,44 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 70 247 | 20,9 M $ | 1,22 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 40 207 | 20,1 M $ | 1,17 % |
| 14 | TE Connectivity PLC | 96 485 | 19,5 M $ | 1,13 % |
| 15 | Visa Inc | 55 135 | 18,9 M $ | 1,10 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 25 462 | 18,4 M $ | 1,07 % |
| 17 | eBay Inc | 147 588 | 16,5 M $ | 0,96 % |
| 18 | Morgan Stanley | 78 880 | 16,5 M $ | 0,96 % |
| 19 | Lam Research Corp | 36 595 | 15,9 M $ | 0,92 % |
| 20 | Bank of America Corp | 258 777 | 14,7 M $ | 0,86 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 28 848 | 14,3 M $ | 0,83 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 33 009 | 14,1 M $ | 0,82 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 147 876 | 13,6 M $ | 0,79 % |
| 24 | Chevron Corp | 77 652 | 12,9 M $ | 0,75 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 37 537 | 12,8 M $ | 0,74 % |
| 26 | Boeing Co/The | 56 073 | 12,1 M $ | 0,70 % |
| 27 | DTE ENERGY COMPANY | 78 795 | 12 M $ | 0,70 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 124 621 | 12 M $ | 0,70 % |
| 29 | Equinix Inc | 11 300 | 11,8 M $ | 0,68 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 35 784 | 11,7 M $ | 0,68 % |
| 31 | Dell Technologies Inc | 26 169 | 11,3 M $ | 0,66 % |
| 32 | Honeywell International Inc | 49 781 | 11,1 M $ | 0,65 % |
| 33 | Walmart Inc | 98 251 | 11,1 M $ | 0,65 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 49 781 | 11 M $ | 0,64 % |
| 35 | Mastercard Inc | 20 990 | 10,8 M $ | 0,63 % |
| 36 | AbbVie Inc | 42 422 | 10,7 M $ | 0,62 % |
| 37 | Take-Two Interactive Software Inc | 39 786 | 9,9 M $ | 0,58 % |
| 38 | Carrier Global Corp | 135 402 | 9,9 M $ | 0,58 % |
| 39 | Block Inc | 125 182 | 9,5 M $ | 0,55 % |
| 40 | Netflix Inc | 131 355 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 88 087 | 9 M $ | 0,52 % |
| 42 | Synopsys Inc | 19 958 | 8,9 M $ | 0,52 % |
| 43 | Tesla Inc | 21 028 | 8,8 M $ | 0,51 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17 632 | 8,8 M $ | 0,51 % |
| 45 | Okta Inc | 63 762 | 8,7 M $ | 0,51 % |
| 46 | DoorDash Inc | 44 226 | 8,2 M $ | 0,47 % |
| 47 | Oracle Corp | 55 407 | 8,1 M $ | 0,47 % |
| 48 | Danaher Corp | 42 297 | 8,1 M $ | 0,47 % |
| 49 | Illinois Tool Works Inc | 29 094 | 7,9 M $ | 0,46 % |
| 50 | S&P Global Inc | 19 144 | 7,8 M $ | 0,45 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 18 511 | 7,7 M $ | 0,45 % |
| 52 | ConocoPhillips | 71 557 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 24 727 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 54 | PulteGroup Inc | 51 335 | 7 M $ | 0,41 % |
| 55 | Stryker Corp | 22 223 | 7 M $ | 0,41 % |
| 56 | Stanley Black & Decker Inc | 71 450 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 57 | Cigna Group/The | 23 967 | 6,6 M $ | 0,38 % |
| 58 | International Flavors & Fragrances Inc | 81 070 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 59 | GE VERNOVA INC | 5 416 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 48 653 | 6,3 M $ | 0,37 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 71 458 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 62 | Waste Management Inc | 25 184 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 63 | Public Service Enterprise Group Inc | 68 539 | 5,6 M $ | 0,32 % |
| 64 | PACCAR Inc | 45 968 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| 65 | Aon PLC | 16 584 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| 66 | RTX Corp | 26 550 | 5 M $ | 0,29 % |
| 67 | Jacobs Solutions Inc | 38 873 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 68 | Tapestry Inc | 30 814 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 69 | Insmed Inc | 39 391 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 70 | Intuitive Surgical Inc | 10 108 | 4 M $ | 0,23 % |
| 71 | Space Exploration Technologies Corp | 19 863 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 72 | Waters Corp | 8 538 | 3,2 M $ | 0,19 % |
| 73 | Sherwin-Williams Co/The | 9 230 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 74 | PepsiCo Inc | 22 646 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 75 | Ingersoll Rand Inc | 32 437 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 76 | Salesforce Inc | 16 481 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 77 | IQVIA Holdings Inc | 12 815 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 78 | Dexcom Inc | 34 734 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 79 | General Electric Co | 3 705 | 1,4 M $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 201 souches de 111 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,9 %
- Santé 9,6 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 7,4 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Énergie 1,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 1,1 Md $ | 100,00 % |
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