Zusammensetzung von ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
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- Nettovermögen
- 91,7 Mio. $ davon 61,9 Mio. $ in Aktien, 67,5 %
- Positionen
- 260 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pharvaris NV | 2.958 | 83.977,6 $ | 0,09 % |
| 102 | Vericel Corp | 2.335 | 83.312,8 $ | 0,09 % |
| 103 | Relay Therapeutics Inc | 8.003 | 82.110,8 $ | 0,09 % |
| 104 | Tyra Biosciences Inc | 2.464 | 82.075,8 $ | 0,09 % |
| 105 | Enliven Therapeutics Inc | 2.741 | 81.380,3 $ | 0,09 % |
| 106 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2.692 | 81.379,2 $ | 0,09 % |
| 107 | Sarepta Therapeutics Inc | 4.838 | 81.084,9 $ | 0,09 % |
| 108 | Zymeworks Inc | 3.456 | 80.490,2 $ | 0,09 % |
| 109 | Genmab A/S | 2.699 | 79.458,6 $ | 0,09 % |
| 110 | Definium Therapeutics Inc | 4.548 | 79.362,6 $ | 0,09 % |
| 111 | Innoviva Inc | 3.453 | 79.280,9 $ | 0,09 % |
| 112 | Oruka Therapeutics Inc | 2.236 | 76.940,8 $ | 0,08 % |
| 113 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 5.071 | 76.927,1 $ | 0,08 % |
| 114 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.037 | 76.634,3 $ | 0,08 % |
| 115 | Novavax Inc | 7.504 | 76.090,6 $ | 0,08 % |
| 116 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.660 | 75.916,4 $ | 0,08 % |
| 117 | Sionna Therapeutics Inc | 2.061 | 75.308,9 $ | 0,08 % |
| 118 | Nurix Therapeutics Inc | 4.680 | 74.739,6 $ | 0,08 % |
| 119 | RAPT THERAPEUTICS INC | 1.279 | 74.156,4 $ | 0,08 % |
| 120 | LEGEND BIOTECH CORP | 3.888 | 73.872 $ | 0,08 % |
| 121 | Intellia Therapeutics Inc | 5.348 | 73.695,4 $ | 0,08 % |
| 122 | Ardelyx Inc | 11.220 | 73.491 $ | 0,08 % |
| 123 | Iovance Biotherapeutics Inc | 18.330 | 70.753,8 $ | 0,08 % |
| 124 | Novocure Ltd | 5.171 | 70.687,6 $ | 0,08 % |
| 125 | Trevi Therapeutics Inc | 5.921 | 70.578,3 $ | 0,08 % |
| 126 | AnaptysBio Inc | 1.278 | 70.353,9 $ | 0,08 % |
| 127 | Tango Therapeutics Inc | 6.219 | 69.279,7 $ | 0,08 % |
| 128 | MBX Biosciences Inc | 2.073 | 67.476,2 $ | 0,07 % |
| 129 | EyePoint Inc | 3.822 | 67.114,3 $ | 0,07 % |
| 130 | Kodiak Sciences Inc | 2.450 | 65.660 $ | 0,07 % |
| 131 | ZENAS BIOPHARMA INC | 2.478 | 65.295,3 $ | 0,07 % |
| 132 | Immunocore Holdings PLC | 2.015 | 65.084,5 $ | 0,07 % |
| 133 | Rapport Therapeutics Inc | 2.201 | 63.895 $ | 0,07 % |
| 134 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 3.449 | 62.978,7 $ | 0,07 % |
| 135 | Precigen Inc | 16.338 | 61.921 $ | 0,07 % |
| 136 | AtaiBeckley Inc | 16.770 | 60.875,1 $ | 0,07 % |
| 137 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.460 | 60.838,2 $ | 0,07 % |
| 138 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 4.497 | 60.484,7 $ | 0,07 % |
| 139 | Septerna Inc | 2.067 | 59.984,3 $ | 0,07 % |
| 140 | Vir Biotechnology Inc | 6.424 | 58.394,2 $ | 0,06 % |
| 141 | Alvotech SA | 14.454 | 57.671,5 $ | 0,06 % |
| 142 | Taysha Gene Therapies Inc | 12.648 | 57.295,4 $ | 0,06 % |
| 143 | Savara Inc | 9.395 | 56.557,9 $ | 0,06 % |
| 144 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 3.007 | 53.374,3 $ | 0,06 % |
| 145 | Sana Biotechnology Inc | 12.300 | 51.783 $ | 0,06 % |
| 146 | Phibro Animal Health Corp | 946 | 51.642,1 $ | 0,06 % |
| 147 | Grifols SA | 5.633 | 51.260,3 $ | 0,06 % |
| 148 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 4.741 | 50.254,6 $ | 0,05 % |
| 149 | AbCellera Biologics Inc | 13.822 | 49.897,4 $ | 0,05 % |
| 150 | Inhibrx Biosciences Inc | 672 | 49.815,4 $ | 0,05 % |
| 151 | Geron Corp | 29.476 | 49.519,7 $ | 0,05 % |
| 152 | UroGen Pharma Ltd | 2.162 | 46.915,4 $ | 0,05 % |
| 153 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 7.662 | 46.891,4 $ | 0,05 % |
| 154 | MannKind Corp | 14.180 | 46.510,4 $ | 0,05 % |
| 155 | Ventyx Biosciences Inc | 3.295 | 46.031,2 $ | 0,05 % |
| 156 | Fortrea Holdings Inc | 4.266 | 45.731,5 $ | 0,05 % |
| 157 | uniQure NV | 2.877 | 44.967,5 $ | 0,05 % |
| 158 | ArriVent Biopharma Inc | 1.906 | 43.780,8 $ | 0,05 % |
| 159 | Pacira BioSciences Inc | 1.986 | 43.513,3 $ | 0,05 % |
| 160 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2.122 | 42.928,1 $ | 0,05 % |
| 161 | Theravance Biopharma Inc | 2.340 | 42.705 $ | 0,05 % |
| 162 | GH RESEARCH PLC | 2.864 | 42.530,4 $ | 0,05 % |
| 163 | Bicara Therapeutics Inc | 2.530 | 42.453,4 $ | 0,05 % |
| 164 | ARS Pharmaceuticals Inc | 4.564 | 42.353,9 $ | 0,05 % |
| 165 | Cullinan Therapeutics Inc | 2.728 | 42.284 $ | 0,05 % |
| 166 | Xencor Inc | 3.298 | 42.115,5 $ | 0,05 % |
| 167 | CytomX Therapeutics Inc | 7.823 | 42.009,5 $ | 0,05 % |
| 168 | Arbutus Biopharma Corp | 8.881 | 41.385,5 $ | 0,05 % |
| 169 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 3.285 | 41.259,6 $ | 0,05 % |
| 170 | Castle Biosciences Inc | 1.348 | 39.860,4 $ | 0,04 % |
| 171 | Omeros Corp | 3.274 | 39.451,7 $ | 0,04 % |
| 172 | Arvinas Inc | 2.965 | 39.345,6 $ | 0,04 % |
| 173 | Prime Medicine Inc | 8.335 | 38.507,7 $ | 0,04 % |
| 174 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 2.334 | 37.997,5 $ | 0,04 % |
| 175 | Janux Therapeutics Inc | 2.777 | 37.795 $ | 0,04 % |
| 176 | Annexon Inc | 6.683 | 37.424,8 $ | 0,04 % |
| 177 | Personalis Inc | 4.101 | 37.155,1 $ | 0,04 % |
| 178 | Esperion Therapeutics Inc | 11.038 | 36.977,3 $ | 0,04 % |
| 179 | BioAge Labs Inc | 1.656 | 36.879,1 $ | 0,04 % |
| 180 | Mesoblast Ltd. | 2.264 | 35.884,4 $ | 0,04 % |
| 181 | Kura Oncology Inc | 4.018 | 35.077,1 $ | 0,04 % |
| 182 | ZAI LAB LTD | 1.808 | 34.749,8 $ | 0,04 % |
| 183 | Compass Pathways plc | 4.351 | 30.021,9 $ | 0,03 % |
| 184 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 838 | 29.112,1 $ | 0,03 % |
| 185 | Allogene Therapeutics Inc | 10.377 | 28.848,1 $ | 0,03 % |
| 186 | MeiraGTx Holdings plc | 3.717 | 28.100,5 $ | 0,03 % |
| 187 | Replimune Group Inc | 3.622 | 27.708,3 $ | 0,03 % |
| 188 | Design Therapeutics Inc | 2.630 | 27.457,2 $ | 0,03 % |
| 189 | Neumora Therapeutics Inc | 7.715 | 26.925,4 $ | 0,03 % |
| 190 | CorMedix Inc | 3.638 | 25.938,9 $ | 0,03 % |
| 191 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 7.512 | 25.691 $ | 0,03 % |
| 192 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 2.638 | 25.483,1 $ | 0,03 % |
| 193 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 4.990 | 24.999,9 $ | 0,03 % |
| 194 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 2.729 | 24.315,4 $ | 0,03 % |
| 195 | Lexeo Therapeutics Inc | 3.370 | 24.196,6 $ | 0,03 % |
| 196 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 6.696 | 23.837,8 $ | 0,03 % |
| 197 | Lyell Immunopharma Inc | 979 | 23.496 $ | 0,03 % |
| 198 | Pacific Biosciences of California Inc | 13.941 | 23.420,9 $ | 0,03 % |
| 199 | Zevra Therapeutics Inc | 2.600 | 23.218 $ | 0,03 % |
| 200 | Kamada Ltd | 2.664 | 23.176,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 52,9 %
- Nicht zugeordnet 47,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Niederlande 2,2 %
- Bermuda 1,5 %
- Frankreich 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Dänemark 1,2 %
- Deutschland 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 224 | 55,3 Mio. $ | 89,45 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 1,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 929.379,2 $ | 1,50 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 925.185,8 $ | 1,50 % |
| 5 | Irland | 4 | 826.753,9 $ | 1,34 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 741.431,1 $ | 1,20 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 514.663,9 $ | 0,83 % |
| 8 | Kanada | 4 | 369.771,6 $ | 0,60 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 278.199,5 $ | 0,45 % |
| 10 | Kaimaninseln | 5 | 159.983,1 $ | 0,26 % |
| 11 | Singapur | 1 | 107.581,4 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 1 | 70.687,6 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology“. https://titelia.com/de/fonds/S000018718