Zusammensetzung von Virtus Newfleet High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 51,4 Mio. $ davon 13.169,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 74 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYT Holding LLC | 33.144 | 8286 $ | 0,02 % |
| 2 | Altice France SA | 338 | 4883,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
60 Gesellschaften, 74 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | 2 | 656.858,7 $ | 1,28 % |
| 2 | Enbridge Inc | 1 | 613.167 $ | 1,19 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 1 | 561.721,6 $ | 1,09 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 1 | 501.892,1 $ | 0,98 % |
| 5 | ICAHN ENTERPRISES LP | 2 | 481.255,2 $ | 0,94 % |
| 6 | Newell Brands Inc | 1 | 473.400,8 $ | 0,92 % |
| 7 | LSB Industries Inc | 1 | 472.056,1 $ | 0,92 % |
| 8 | Genesis Energy LP | 2 | 452.027,7 $ | 0,88 % |
| 9 | Post Holdings Inc | 2 | 428.650,6 $ | 0,83 % |
| 10 | Science Applications International Corp | 1 | 428.095,1 $ | 0,83 % |
| 11 | Capstone Copper Corp | 1 | 407.299,7 $ | 0,79 % |
| 12 | Organon & Co | 3 | 395.767,4 $ | 0,77 % |
| 13 | Grifols SA | 1 | 377.095,9 $ | 0,73 % |
| 14 | Snap Inc | 2 | 372.561,1 $ | 0,73 % |
| 15 | Albertsons Cos Inc | 2 | 367.049 $ | 0,71 % |
| 16 | Cimpress PLC | 1 | 366.768,5 $ | 0,71 % |
| 17 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 363.375,2 $ | 0,71 % |
| 18 | Coty Inc | 1 | 327.262,9 $ | 0,64 % |
| 19 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 | 320.602,3 $ | 0,62 % |
| 20 | Harbour Energy PLC | 1 | 307.435,9 $ | 0,60 % |
| 21 | Churchill Downs Inc | 1 | 295.452,3 $ | 0,58 % |
| 22 | Chart Industries Inc | 1 | 288.886,1 $ | 0,56 % |
| 23 | Vistra Corp | 1 | 280.946,8 $ | 0,55 % |
| 24 | Entergy Corp | 1 | 276.663,1 $ | 0,54 % |
| 25 | Block Inc | 2 | 270.798,3 $ | 0,53 % |
| 26 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 258.058,2 $ | 0,50 % |
| 27 | DaVita Inc | 1 | 254.801,5 $ | 0,50 % |
| 28 | NRG Energy Inc | 1 | 254.408,7 $ | 0,50 % |
| 29 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 252.961,5 $ | 0,49 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 1 | 249.486,1 $ | 0,49 % |
| 31 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 249.015,1 $ | 0,48 % |
| 32 | Intel Corp | 1 | 248.587,4 $ | 0,48 % |
| 33 | AES Corp/The | 1 | 247.979,5 $ | 0,48 % |
| 34 | Carnival Corp | 1 | 246.943,3 $ | 0,48 % |
| 35 | CVS Health Corp | 1 | 243.010,3 $ | 0,47 % |
| 36 | Gray Media Inc | 1 | 239.984,8 $ | 0,47 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 1 | 239.232,6 $ | 0,47 % |
| 38 | Forvia SE | 1 | 224.569,7 $ | 0,44 % |
| 39 | SM Energy Co | 2 | 212.119,6 $ | 0,41 % |
| 40 | Suburban Propane Partners LP | 1 | 205.124,8 $ | 0,40 % |
| 41 | Under Armour Inc | 1 | 196.989,1 $ | 0,38 % |
| 42 | Herc Holdings Inc | 2 | 193.445,4 $ | 0,38 % |
| 43 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 190.508,7 $ | 0,37 % |
| 44 | SUNOCO LP | 2 | 183.673,5 $ | 0,36 % |
| 45 | Taseko Mines Ltd | 1 | 177.235,2 $ | 0,34 % |
| 46 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 152.836,5 $ | 0,30 % |
| 47 | Tidewater Inc | 1 | 149.146,5 $ | 0,29 % |
| 48 | Insight Enterprises Inc | 1 | 139.947,3 $ | 0,27 % |
| 49 | Sempra | 1 | 125.562,9 $ | 0,24 % |
| 50 | Dominion Energy Inc | 1 | 121.634,4 $ | 0,24 % |
| 51 | Oracle Corp | 1 | 120.653,5 $ | 0,23 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 119.348,7 $ | 0,23 % |
| 53 | Bristow Group Inc | 1 | 106.127,9 $ | 0,21 % |
| 54 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 83.085,2 $ | 0,16 % |
| 55 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 73.374,7 $ | 0,14 % |
| 56 | Esab Corp | 1 | 30.210,3 $ | 0,06 % |
| 57 | Genmab A/S | 2 | 25.953,3 $ | 0,05 % |
| 58 | Carpenter Technology Corp | 1 | 9907,9 $ | 0,02 % |
| 59 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 9845,6 $ | 0,02 % |
| 60 | Installed Building Products Inc | 1 | 4879 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 37,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,9 %
- Frankreich 37,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 8286 $ | 62,92 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 4883,5 $ | 37,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Newfleet High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018005