Zusammensetzung von Virtus Newfleet High Yield Fund
Virtus Opportunities Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 53 Mio. $ davon 13.499,7 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 72 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYT Holding LLC | 33.144 | 8286 $ | 0,02 % |
| 2 | Altice France SA | 338 | 5213,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 72 Anleihen von 59 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 660.345,8 $ | 1,25 % |
| 2 | Enbridge Inc | 1 | 623.042,4 $ | 1,18 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 1 | 566.038,4 $ | 1,07 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 1 | 515.885 $ | 0,97 % |
| 5 | Newell Brands Inc | 1 | 493.099 $ | 0,93 % |
| 6 | LSB Industries Inc | 1 | 475.158,2 $ | 0,90 % |
| 7 | Science Applications International Corp | 1 | 431.827,8 $ | 0,82 % |
| 8 | Post Holdings Inc | 2 | 431.257,2 $ | 0,81 % |
| 9 | Capstone Copper Corp | 1 | 415.577,2 $ | 0,78 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 2 | 403.137,4 $ | 0,76 % |
| 11 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 392.465,6 $ | 0,74 % |
| 12 | Snap Inc | 2 | 384.259,7 $ | 0,73 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1 | 384.173,5 $ | 0,73 % |
| 14 | Grifols SA | 1 | 377.308,2 $ | 0,71 % |
| 15 | Cimpress PLC | 1 | 373.896,5 $ | 0,71 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 369.028,1 $ | 0,70 % |
| 17 | Organon & Co | 2 | 365.495,7 $ | 0,69 % |
| 18 | NRG ENERGY INC | 2 | 349.968,9 $ | 0,66 % |
| 19 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 | 319.730 $ | 0,60 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 1 | 300.709,2 $ | 0,57 % |
| 21 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 295.072,8 $ | 0,56 % |
| 22 | Chart Industries Inc | 1 | 287.945,9 $ | 0,54 % |
| 23 | VISTRA CORP | 1 | 280.139,2 $ | 0,53 % |
| 24 | Entergy Corp | 1 | 279.155,7 $ | 0,53 % |
| 25 | Block Inc | 2 | 274.736,6 $ | 0,52 % |
| 26 | SUNOCO LP | 4 | 271.377,5 $ | 0,51 % |
| 27 | Centene Corp | 1 | 265.615,5 $ | 0,50 % |
| 28 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 259.641,3 $ | 0,49 % |
| 29 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 258.803,3 $ | 0,49 % |
| 30 | Intel Corp | 1 | 256.866,2 $ | 0,49 % |
| 31 | DaVita Inc | 1 | 256.720,6 $ | 0,48 % |
| 32 | AES Corp/The | 1 | 255.969,3 $ | 0,48 % |
| 33 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 255.198,7 $ | 0,48 % |
| 34 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 252.185,8 $ | 0,48 % |
| 35 | CVS Health Corp | 1 | 250.041,6 $ | 0,47 % |
| 36 | Carnival Corp Ltd | 1 | 248.022,8 $ | 0,47 % |
| 37 | Gray Media Inc | 1 | 231.636 $ | 0,44 % |
| 38 | Forvia SE | 1 | 229.892,7 $ | 0,43 % |
| 39 | Forestar Group Inc | 1 | 213.293 $ | 0,40 % |
| 40 | SM Energy Co | 2 | 211.420,2 $ | 0,40 % |
| 41 | Herc Holdings Inc | 2 | 197.886,5 $ | 0,37 % |
| 42 | Trekor Metals Ltd | 1 | 177.415,1 $ | 0,34 % |
| 43 | Playtika Holding Corp | 1 | 161.100 $ | 0,30 % |
| 44 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 158.193,7 $ | 0,30 % |
| 45 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 156.996,1 $ | 0,30 % |
| 46 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 154.036,1 $ | 0,29 % |
| 47 | Tidewater Inc | 1 | 149.805,6 $ | 0,28 % |
| 48 | Insight Enterprises Inc | 1 | 147.371,8 $ | 0,28 % |
| 49 | Sempra | 1 | 126.257,5 $ | 0,24 % |
| 50 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 124.511 $ | 0,24 % |
| 51 | Oracle Corp | 1 | 122.357,4 $ | 0,23 % |
| 52 | Dominion Energy Inc | 1 | 121.761,3 $ | 0,23 % |
| 53 | Bristow Group Inc | 1 | 105.304,3 $ | 0,20 % |
| 54 | ESAB CORP | 1 | 30.032,6 $ | 0,06 % |
| 55 | Worthington Steel Inc | 1 | 20.536,3 $ | 0,04 % |
| 56 | Carpenter Technology Corp | 1 | 9992,4 $ | 0,02 % |
| 57 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 9824,5 $ | 0,02 % |
| 58 | Granite Construction Inc | 1 | 5084,3 $ | 0,01 % |
| 59 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 4963 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,4 %
- EUR 38,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,4 %
- Frankreich 38,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 8286 $ | 61,38 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 5213,7 $ | 38,62 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Newfleet High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000018005