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Composition de Virtus Newfleet High Yield Fund

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Actif net
53 M $ dont 13,5 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
72 de 59 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MYT Holding LLC 33 1448,3 k $0,02 %
2Altice France SA 3385,2 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 72 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1ENERGY TRANSFER LP2660,3 k $1,25 %
2Enbridge Inc1623 k $1,18 %
3American Electric Power Co Inc1566 k $1,07 %
4BNP Paribas SA1515,9 k $0,97 %
5Newell Brands Inc1493,1 k $0,93 %
6LSB Industries Inc1475,2 k $0,90 %
7Science Applications International Corp1431,8 k $0,82 %
8Post Holdings Inc2431,3 k $0,81 %
9Capstone Copper Corp1415,6 k $0,78 %
10Iron Mountain Inc2403,1 k $0,76 %
11HARBOUR ENERGY PLC1392,5 k $0,74 %
12Snap Inc2384,3 k $0,73 %
13Verizon Communications Inc1384,2 k $0,73 %
14Grifols SA1377,3 k $0,71 %
15Cimpress PLC1373,9 k $0,71 %
16Reinsurance Group of America Inc1369 k $0,70 %
17Organon & Co2365,5 k $0,69 %
18NRG ENERGY INC2350 k $0,66 %
19Helix Energy Solutions Group Inc1319,7 k $0,60 %
20Ally Financial Inc1300,7 k $0,57 %
21CHURCHILL DOWNS INC1295,1 k $0,56 %
22Chart Industries Inc1287,9 k $0,54 %
23VISTRA CORP1280,1 k $0,53 %
24Entergy Corp1279,2 k $0,53 %
25Block Inc2274,7 k $0,52 %
26SUNOCO LP4271,4 k $0,51 %
27Centene Corp1265,6 k $0,50 %
28CLEVELAND-CLIFFS INC1259,6 k $0,49 %
29Acadia Healthcare Co Inc1258,8 k $0,49 %
30Intel Corp1256,9 k $0,49 %
31DaVita Inc1256,7 k $0,48 %
32AES Corp/The1256 k $0,48 %
33DENTSPLY SIRONA Inc1255,2 k $0,48 %
34TENET HEALTHCARE CORP1252,2 k $0,48 %
35CVS Health Corp1250 k $0,47 %
36Carnival Corp Ltd1248 k $0,47 %
37Gray Media Inc1231,6 k $0,44 %
38Forvia SE1229,9 k $0,43 %
39Forestar Group Inc1213,3 k $0,40 %
40SM Energy Co2211,4 k $0,40 %
41Herc Holdings Inc2197,9 k $0,37 %
42Trekor Metals Ltd1177,4 k $0,34 %
43Playtika Holding Corp1161,1 k $0,30 %
44United Airlines Holdings Inc2158,2 k $0,30 %
45Charles River Laboratories International Inc1157 k $0,30 %
46SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC1154 k $0,29 %
47Tidewater Inc1149,8 k $0,28 %
48Insight Enterprises Inc1147,4 k $0,28 %
49Sempra1126,3 k $0,24 %
50LLOYDS BANKING GROUP PLC1124,5 k $0,24 %
51Oracle Corp1122,4 k $0,23 %
52Dominion Energy Inc1121,8 k $0,23 %
53Bristow Group Inc1105,3 k $0,20 %
54ESAB CORP130 k $0,06 %
55Worthington Steel Inc120,5 k $0,04 %
56Carpenter Technology Corp110 k $0,02 %
57BioMarin Pharmaceutical Inc19,8 k $0,02 %
58Granite Construction Inc15,1 k $0,01 %
59INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC15 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 61,4 %
  • EUR 38,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 61,4 %
  • France 38,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis18,3 k $61,38 %
2France15,2 k $38,62 %
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Titelia. « Composition de Virtus Newfleet High Yield Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000018005