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Composition de Virtus Newfleet High Yield Fund

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Actif net
51,4 M $ dont 13,2 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
74 de 60 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MYT Holding LLC 33 1448,3 k $0,02 %
2Altice France SA 3384,9 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

60 sociétés, 74 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Energy Transfer LP2656,9 k $1,28 %
2Enbridge Inc1613,2 k $1,19 %
3American Electric Power Co Inc1561,7 k $1,09 %
4BNP Paribas SA1501,9 k $0,98 %
5ICAHN ENTERPRISES LP2481,3 k $0,94 %
6Newell Brands Inc1473,4 k $0,92 %
7LSB Industries Inc1472,1 k $0,92 %
8Genesis Energy LP2452 k $0,88 %
9Post Holdings Inc2428,7 k $0,83 %
10Science Applications International Corp1428,1 k $0,83 %
11Capstone Copper Corp1407,3 k $0,79 %
12Organon & Co3395,8 k $0,77 %
13Grifols SA1377,1 k $0,73 %
14Snap Inc2372,6 k $0,73 %
15Albertsons Cos Inc2367 k $0,71 %
16Cimpress PLC1366,8 k $0,71 %
17Reinsurance Group of America Inc1363,4 k $0,71 %
18Coty Inc1327,3 k $0,64 %
19Helix Energy Solutions Group Inc1320,6 k $0,62 %
20Harbour Energy PLC1307,4 k $0,60 %
21Churchill Downs Inc1295,5 k $0,58 %
22Chart Industries Inc1288,9 k $0,56 %
23Vistra Corp1280,9 k $0,55 %
24Entergy Corp1276,7 k $0,54 %
25Block Inc2270,8 k $0,53 %
26Acadia Healthcare Co Inc1258,1 k $0,50 %
27DaVita Inc1254,8 k $0,50 %
28NRG Energy Inc1254,4 k $0,50 %
29Tenet Healthcare Corp1253 k $0,49 %
30Ally Financial Inc1249,5 k $0,49 %
31DENTSPLY SIRONA Inc1249 k $0,48 %
32Intel Corp1248,6 k $0,48 %
33AES Corp/The1248 k $0,48 %
34Carnival Corp1246,9 k $0,48 %
35CVS Health Corp1243 k $0,47 %
36Gray Media Inc1240 k $0,47 %
37Iron Mountain Inc1239,2 k $0,47 %
38Forvia SE1224,6 k $0,44 %
39SM Energy Co2212,1 k $0,41 %
40Suburban Propane Partners LP1205,1 k $0,40 %
41Under Armour Inc1197 k $0,38 %
42Herc Holdings Inc2193,4 k $0,38 %
43Cleveland-Cliffs Inc1190,5 k $0,37 %
44SUNOCO LP2183,7 k $0,36 %
45Taseko Mines Ltd1177,2 k $0,34 %
46Solstice Advanced Materials Inc1152,8 k $0,30 %
47Tidewater Inc1149,1 k $0,29 %
48Insight Enterprises Inc1139,9 k $0,27 %
49Sempra1125,6 k $0,24 %
50Dominion Energy Inc1121,6 k $0,24 %
51Oracle Corp1120,7 k $0,23 %
52Lloyds Banking Group PLC1119,3 k $0,23 %
53Bristow Group Inc1106,1 k $0,21 %
54Charles River Laboratories International Inc183,1 k $0,16 %
55United Airlines Holdings Inc273,4 k $0,14 %
56Esab Corp130,2 k $0,06 %
57Genmab A/S226 k $0,05 %
58Carpenter Technology Corp19,9 k $0,02 %
59BioMarin Pharmaceutical Inc19,8 k $0,02 %
60Installed Building Products Inc14,9 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 62,9 %
  • EUR 37,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 62,9 %
  • France 37,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis18,3 k $62,92 %
2France14,9 k $37,08 %
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