Zusammensetzung von Western Asset Short-Term Bond Fund
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- Nettovermögen
- 240,1 Mio. $ davon 5692,3 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 133 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 13.311 | 3327,8 $ | 0,00 % |
| 2 | Spirit Aviation Holdings Inc. | 9.458 | 2364,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 133 Anleihen von 87 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | CVS Health Corp | 3 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | RTX Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 2 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Morgan Stanley | 3 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | HSBC Holdings PLC | 2 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 13 | Air Lease Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | Citigroup Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 15 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | Fannie Mae | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | Bank of America Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | EQT Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Humana Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Coterra Energy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Diamondback Energy Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | AbbVie Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 977.314,4 $ | 0,41 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 973.659,7 $ | 0,41 % |
| 30 | Intel Corp | 2 | 946.235,6 $ | 0,39 % |
| 31 | Cardinal Health, Inc. | 1 | 901.716,9 $ | 0,38 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 864.278,3 $ | 0,36 % |
| 33 | Engie SA | 1 | 859.951,2 $ | 0,36 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 856.363,8 $ | 0,36 % |
| 35 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 849.313,6 $ | 0,35 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 2 | 838.310,1 $ | 0,35 % |
| 37 | Banco Santander SA | 2 | 790.816,4 $ | 0,33 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 1 | 765.043,2 $ | 0,32 % |
| 39 | ONEOK Inc | 2 | 763.958,2 $ | 0,32 % |
| 40 | Carnival Corp | 2 | 738.236,8 $ | 0,31 % |
| 41 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 726.617,1 $ | 0,30 % |
| 42 | McKesson Corp | 1 | 718.296,9 $ | 0,30 % |
| 43 | Exxon Mobil Corp | 1 | 666.143,2 $ | 0,28 % |
| 44 | Prosus NV | 1 | 661.559 $ | 0,28 % |
| 45 | Energy Transfer LP | 2 | 647.378 $ | 0,27 % |
| 46 | Broadcom Inc | 1 | 633.345,2 $ | 0,26 % |
| 47 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 621.211,6 $ | 0,26 % |
| 48 | GE Vernova Inc | 1 | 603.335,2 $ | 0,25 % |
| 49 | Micron Technology Inc | 1 | 596.823 $ | 0,25 % |
| 50 | Synopsys Inc | 1 | 592.355,2 $ | 0,25 % |
| 51 | American Express Co | 1 | 580.595,8 $ | 0,24 % |
| 52 | Kenvue Inc | 1 | 548.365,2 $ | 0,23 % |
| 53 | ING Groep NV | 1 | 547.540,3 $ | 0,23 % |
| 54 | GFL Environmental Inc | 2 | 508.553,2 $ | 0,21 % |
| 55 | Waste Management Inc | 1 | 483.325,9 $ | 0,20 % |
| 56 | Cencora Inc | 1 | 481.915 $ | 0,20 % |
| 57 | Alphabet Inc | 1 | 475.974,8 $ | 0,20 % |
| 58 | Sands China Ltd | 1 | 410.193,9 $ | 0,17 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 383.009,6 $ | 0,16 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 382.347,6 $ | 0,16 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 1 | 344.531,9 $ | 0,14 % |
| 62 | Paychex Inc | 1 | 333.097,5 $ | 0,14 % |
| 63 | Targa Resources Corp | 1 | 328.692,1 $ | 0,14 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 1 | 328.311,1 $ | 0,14 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 277.844 $ | 0,12 % |
| 66 | Solventum Corp | 1 | 253.971 $ | 0,11 % |
| 67 | AT&T Inc | 1 | 252.203,1 $ | 0,11 % |
| 68 | MPLX LP | 1 | 239.451 $ | 0,10 % |
| 69 | Western Midstream Partners LP | 1 | 208.312,7 $ | 0,09 % |
| 70 | Eaton Corp Plc | 1 | 198.054,7 $ | 0,08 % |
| 71 | Lockheed Martin Corp | 1 | 180.167,1 $ | 0,08 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 3 | 138.499,4 $ | 0,06 % |
| 73 | US Bancorp | 2 | 122.988,6 $ | 0,05 % |
| 74 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 119.894,8 $ | 0,05 % |
| 75 | Block Inc | 1 | 118.141,6 $ | 0,05 % |
| 76 | Bombardier Inc | 2 | 103.852,1 $ | 0,04 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 2 | 102.583,8 $ | 0,04 % |
| 78 | Chord Energy Corp | 1 | 101.386 $ | 0,04 % |
| 79 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 72.344,7 $ | 0,03 % |
| 80 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 68.639,7 $ | 0,03 % |
| 81 | Truist Financial Corp | 1 | 60.153,7 $ | 0,03 % |
| 82 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 59.958,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Versant Media Group Inc | 1 | 51.211,1 $ | 0,02 % |
| 84 | McDonald's Corp. | 2 | 19.856,4 $ | 0,01 % |
| 85 | Altria Group, Inc. | 1 | 10.433,8 $ | 0,00 % |
| 86 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 10.058,8 $ | 0,00 % |
| 87 | Texas Instruments Inc | 1 | 9840,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 5692,3 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset Short-Term Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016639