Zusammensetzung von Western Asset Short-Term Bond Fund
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- Nettovermögen
- 234,6 Mio. $ davon 455,4 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 138 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 13.311 | 266,2 $ | 0,00 % |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 9.458 | 189,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 138 Anleihen von 90 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | CVS Health Corp | 3 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Citigroup Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | RTX Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | Bank of America Corp | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | BNP Paribas SA | 2 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 12 | Morgan Stanley | 3 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Las Vegas Sands Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | Air Lease Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 19 | Humana Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Devon Energy Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | AbbVie Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 972.684,9 $ | 0,41 % |
| 27 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 968.336,4 $ | 0,41 % |
| 28 | Intel Corp | 2 | 947.143,4 $ | 0,40 % |
| 29 | Cardinal Health Inc | 1 | 901.425,8 $ | 0,38 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 861.775,2 $ | 0,37 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 856.726,3 $ | 0,37 % |
| 32 | Engie SA | 1 | 852.680,9 $ | 0,36 % |
| 33 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 847.067 $ | 0,36 % |
| 34 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 842.801,1 $ | 0,36 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 2 | 834.553,1 $ | 0,36 % |
| 36 | Banco Santander SA | 2 | 790.074,8 $ | 0,34 % |
| 37 | ONEOK Inc | 2 | 761.100,2 $ | 0,32 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 1 | 760.622,3 $ | 0,32 % |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 730.145,6 $ | 0,31 % |
| 40 | McKesson Corp | 1 | 713.136,3 $ | 0,30 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 1 | 666.632,1 $ | 0,28 % |
| 42 | Prosus NV | 1 | 663.634,9 $ | 0,28 % |
| 43 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 645.197,3 $ | 0,28 % |
| 44 | Broadcom Inc | 1 | 628.006,1 $ | 0,27 % |
| 45 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 | 623.886,6 $ | 0,27 % |
| 46 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 611.749,1 $ | 0,26 % |
| 47 | GE VERNOVA INC | 1 | 600.548 $ | 0,26 % |
| 48 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 598.591,1 $ | 0,26 % |
| 49 | Synopsys Inc | 1 | 590.865,6 $ | 0,25 % |
| 50 | ING Groep NV | 1 | 548.006,8 $ | 0,23 % |
| 51 | Kenvue Inc | 1 | 545.413,3 $ | 0,23 % |
| 52 | ServiceNow Inc | 2 | 537.514,4 $ | 0,23 % |
| 53 | Eaton Corp Plc | 1 | 483.047 $ | 0,21 % |
| 54 | Waste Management Inc | 1 | 481.429,6 $ | 0,21 % |
| 55 | Cencora Inc | 1 | 480.757,8 $ | 0,20 % |
| 56 | Republic Services Inc | 1 | 476.382,6 $ | 0,20 % |
| 57 | Boeing Co/The | 1 | 472.489,7 $ | 0,20 % |
| 58 | Alphabet Inc | 1 | 472.273,6 $ | 0,20 % |
| 59 | American Express Co | 1 | 467.659,8 $ | 0,20 % |
| 60 | Wells Fargo & Co | 1 | 464.200,1 $ | 0,20 % |
| 61 | Sands China Ltd | 1 | 413.487,9 $ | 0,18 % |
| 62 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 382.984,9 $ | 0,16 % |
| 63 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 381.759,2 $ | 0,16 % |
| 64 | Carnival Corp Ltd | 1 | 354.408,2 $ | 0,15 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 1 | 341.169,6 $ | 0,15 % |
| 66 | Paychex Inc | 1 | 332.925,1 $ | 0,14 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 1 | 327.557,4 $ | 0,14 % |
| 68 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 277.571,9 $ | 0,12 % |
| 69 | Solventum Corp | 1 | 253.641,2 $ | 0,11 % |
| 70 | AT&T Inc | 1 | 250.097,8 $ | 0,11 % |
| 71 | MPLX LP | 1 | 239.463,2 $ | 0,10 % |
| 72 | Western Midstream Partners LP | 1 | 206.921,7 $ | 0,09 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 1 | 179.230,1 $ | 0,08 % |
| 74 | EQT Corp | 1 | 160.447,8 $ | 0,07 % |
| 75 | General Dynamics Corp | 1 | 159.261 $ | 0,07 % |
| 76 | Home Depot Inc/The | 3 | 138.810,6 $ | 0,06 % |
| 77 | US Bancorp | 2 | 122.191,4 $ | 0,05 % |
| 78 | Block Inc | 1 | 120.897 $ | 0,05 % |
| 79 | Kinder Morgan Inc | 1 | 119.542,7 $ | 0,05 % |
| 80 | Herc Holdings Inc | 2 | 103.975,5 $ | 0,04 % |
| 81 | Bombardier Inc | 2 | 103.973,9 $ | 0,04 % |
| 82 | GFL Environmental Inc | 1 | 103.002,8 $ | 0,04 % |
| 83 | Chord Energy Corp | 1 | 100.475,4 $ | 0,04 % |
| 84 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 71.719,8 $ | 0,03 % |
| 85 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 60.508,1 $ | 0,03 % |
| 86 | Versant Media Group Inc | 1 | 51.759,8 $ | 0,02 % |
| 87 | McDonald's Corp | 2 | 19.874,9 $ | 0,01 % |
| 88 | Altria Group Inc | 1 | 10.347,3 $ | 0,00 % |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 10.011,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Texas Instruments Inc | 1 | 9834,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 455,4 $ | 100,00 % |
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