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Composition de Western Asset Short-Term Bond Fund

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Actif net
240,1 M $ dont 5,7 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
133 de 87 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 13 3113,3 k $0,00 %
2Spirit Aviation Holdings Inc. 9 4582,4 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 133 souches de 87 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The53,1 M $1,28 %
2CVS Health Corp33 M $1,27 %
3UnitedHealth Group Inc22,9 M $1,20 %
4Philip Morris International Inc.22,3 M $0,97 %
5Oracle Corp42,3 M $0,94 %
6RTX Corp22,2 M $0,91 %
7Royal Bank of Canada12,1 M $0,88 %
8Quest Diagnostics Inc12 M $0,85 %
9BNP Paribas SA22 M $0,83 %
10Morgan Stanley32 M $0,83 %
11HSBC Holdings PLC22 M $0,83 %
12Verizon Communications Inc21,9 M $0,78 %
13Air Lease Corp21,8 M $0,77 %
14Citigroup Inc21,7 M $0,72 %
15Las Vegas Sands Corp21,7 M $0,71 %
16Fannie Mae11,6 M $0,68 %
17Bank of America Corp31,6 M $0,67 %
18EQT Corp21,5 M $0,61 %
19Bank of Nova Scotia/The21,4 M $0,59 %
20Humana Inc11,4 M $0,59 %
21JPMorgan Chase & Co31,4 M $0,57 %
22Coterra Energy Inc11,4 M $0,56 %
23Diamondback Energy Inc21,3 M $0,53 %
24Amazon.com Inc41,3 M $0,52 %
25Lowe's Cos Inc11,2 M $0,49 %
26Meta Platforms Inc11,1 M $0,45 %
27AbbVie Inc11 M $0,43 %
28Howmet Aerospace Inc2977,3 k $0,41 %
29Toronto-Dominion Bank/The1973,7 k $0,41 %
30Intel Corp2946,2 k $0,39 %
31Cardinal Health, Inc.1901,7 k $0,38 %
32Marsh & McLennan Cos Inc1864,3 k $0,36 %
33Engie SA1860 k $0,36 %
34Bank of New York Mellon Corp/The1856,4 k $0,36 %
35Ingersoll Rand Inc1849,3 k $0,35 %
36Eli Lilly & Co2838,3 k $0,35 %
37Banco Santander SA2790,8 k $0,33 %
38Advanced Micro Devices Inc1765 k $0,32 %
39ONEOK Inc2764 k $0,32 %
40Carnival Corp2738,2 k $0,31 %
41Occidental Petroleum Corp1726,6 k $0,30 %
42McKesson Corp1718,3 k $0,30 %
43Exxon Mobil Corp1666,1 k $0,28 %
44Prosus NV1661,6 k $0,28 %
45Energy Transfer LP2647,4 k $0,27 %
46Broadcom Inc1633,3 k $0,26 %
47First Quantum Minerals Ltd2621,2 k $0,26 %
48GE Vernova Inc1603,3 k $0,25 %
49Micron Technology Inc1596,8 k $0,25 %
50Synopsys Inc1592,4 k $0,25 %
51American Express Co1580,6 k $0,24 %
52Kenvue Inc1548,4 k $0,23 %
53ING Groep NV1547,5 k $0,23 %
54GFL Environmental Inc2508,6 k $0,21 %
55Waste Management Inc1483,3 k $0,20 %
56Cencora Inc1481,9 k $0,20 %
57Alphabet Inc1476 k $0,20 %
58Sands China Ltd1410,2 k $0,17 %
59Hewlett Packard Enterprise Co1383 k $0,16 %
60Royal Caribbean Cruises Ltd2382,3 k $0,16 %
61Abbott Laboratories1344,5 k $0,14 %
62Paychex Inc1333,1 k $0,14 %
63Targa Resources Corp1328,7 k $0,14 %
64General Dynamics Corp1328,3 k $0,14 %
65Freeport-McMoRan Inc1277,8 k $0,12 %
66Solventum Corp1254 k $0,11 %
67AT&T Inc1252,2 k $0,11 %
68MPLX LP1239,5 k $0,10 %
69Western Midstream Partners LP1208,3 k $0,09 %
70Eaton Corp Plc1198,1 k $0,08 %
71Lockheed Martin Corp1180,2 k $0,08 %
72Home Depot Inc/The3138,5 k $0,06 %
73US Bancorp2123 k $0,05 %
74Kinder Morgan, Inc.1119,9 k $0,05 %
75Block Inc1118,1 k $0,05 %
76Bombardier Inc2103,9 k $0,04 %
77Herc Holdings Inc2102,6 k $0,04 %
78Chord Energy Corp1101,4 k $0,04 %
79EquipmentShare.com Inc172,3 k $0,03 %
80United Airlines Holdings Inc168,6 k $0,03 %
81Truist Financial Corp160,2 k $0,03 %
82Petco Health & Wellness Co Inc160 k $0,03 %
83Versant Media Group Inc151,2 k $0,02 %
84McDonald's Corp.219,9 k $0,01 %
85Altria Group, Inc.110,4 k $0,00 %
86Charles Schwab Corp/The110,1 k $0,00 %
87Texas Instruments Inc19,8 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis25,7 k $100,00 %
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