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Composition de Western Asset Short-Term Bond Fund

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Actif net
234,6 M $ dont 455,4 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
138 de 90 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 13 311266,2 $0,00 %
2SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 9 458189,2 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 138 souches de 90 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The53,1 M $1,30 %
2CVS Health Corp33 M $1,30 %
3UnitedHealth Group Inc22,9 M $1,23 %
4Philip Morris International Inc22,3 M $0,99 %
5Oracle Corp42,3 M $0,97 %
6Citigroup Inc32,2 M $0,93 %
7RTX Corp22,2 M $0,93 %
8Royal Bank of Canada12,1 M $0,89 %
9Bank of America Corp42,1 M $0,88 %
10Quest Diagnostics Inc12 M $0,86 %
11BNP Paribas SA22 M $0,85 %
12Morgan Stanley32 M $0,85 %
13HSBC HOLDINGS PLC22 M $0,85 %
14Meta Platforms Inc21,9 M $0,82 %
15Las Vegas Sands Corp31,9 M $0,80 %
16Air Lease Corp21,8 M $0,79 %
17Verizon Communications Inc11,6 M $0,69 %
18Bank of Nova Scotia/The21,4 M $0,60 %
19Humana Inc11,4 M $0,60 %
20JPMorgan Chase & Co31,4 M $0,58 %
21Devon Energy Corp11,4 M $0,58 %
22Diamondback Energy Inc21,3 M $0,54 %
23Amazon.com Inc41,2 M $0,53 %
24Lowe's Cos Inc11,2 M $0,51 %
25AbbVie Inc11 M $0,44 %
26Howmet Aerospace Inc2972,7 k $0,41 %
27Toronto-Dominion Bank/The1968,3 k $0,41 %
28Intel Corp2947,1 k $0,40 %
29Cardinal Health Inc1901,4 k $0,38 %
30Marsh & McLennan Cos Inc1861,8 k $0,37 %
31Bank of New York Mellon Corp/The1856,7 k $0,37 %
32Engie SA1852,7 k $0,36 %
33Honeywell Aerospace Inc2847,1 k $0,36 %
34Ingersoll Rand Inc1842,8 k $0,36 %
35Eli Lilly & Co2834,6 k $0,36 %
36Banco Santander SA2790,1 k $0,34 %
37ONEOK Inc2761,1 k $0,32 %
38Advanced Micro Devices Inc1760,6 k $0,32 %
39Occidental Petroleum Corp1730,1 k $0,31 %
40McKesson Corp1713,1 k $0,30 %
41Exxon Mobil Corp1666,6 k $0,28 %
42Prosus NV1663,6 k $0,28 %
43ENERGY TRANSFER LP2645,2 k $0,28 %
44Broadcom Inc1628 k $0,27 %
45FIRST QUANTUM MINERALS LTD2623,9 k $0,27 %
46Fedex Freight Holding Co Inc1611,7 k $0,26 %
47GE VERNOVA INC1600,5 k $0,26 %
48Space Exploration Technologies Corp1598,6 k $0,26 %
49Synopsys Inc1590,9 k $0,25 %
50ING Groep NV1548 k $0,23 %
51Kenvue Inc1545,4 k $0,23 %
52ServiceNow Inc2537,5 k $0,23 %
53Eaton Corp Plc1483 k $0,21 %
54Waste Management Inc1481,4 k $0,21 %
55Cencora Inc1480,8 k $0,20 %
56Republic Services Inc1476,4 k $0,20 %
57Boeing Co/The1472,5 k $0,20 %
58Alphabet Inc1472,3 k $0,20 %
59American Express Co1467,7 k $0,20 %
60Wells Fargo & Co1464,2 k $0,20 %
61Sands China Ltd1413,5 k $0,18 %
62Hewlett Packard Enterprise Co1383 k $0,16 %
63Royal Caribbean Cruises Ltd2381,8 k $0,16 %
64Carnival Corp Ltd1354,4 k $0,15 %
65Abbott Laboratories1341,2 k $0,15 %
66Paychex Inc1332,9 k $0,14 %
67Targa Resources Corp1327,6 k $0,14 %
68Freeport-McMoRan Inc1277,6 k $0,12 %
69Solventum Corp1253,6 k $0,11 %
70AT&T Inc1250,1 k $0,11 %
71MPLX LP1239,5 k $0,10 %
72Western Midstream Partners LP1206,9 k $0,09 %
73Lockheed Martin Corp1179,2 k $0,08 %
74EQT Corp1160,4 k $0,07 %
75General Dynamics Corp1159,3 k $0,07 %
76Home Depot Inc/The3138,8 k $0,06 %
77US Bancorp2122,2 k $0,05 %
78Block Inc1120,9 k $0,05 %
79Kinder Morgan Inc1119,5 k $0,05 %
80Herc Holdings Inc2104 k $0,04 %
81Bombardier Inc2104 k $0,04 %
82GFL Environmental Inc1103 k $0,04 %
83Chord Energy Corp1100,5 k $0,04 %
84EquipmentShare.com Inc171,7 k $0,03 %
85Petco Health & Wellness Co Inc160,5 k $0,03 %
86Versant Media Group Inc151,8 k $0,02 %
87McDonald's Corp219,9 k $0,01 %
88Altria Group Inc110,3 k $0,00 %
89Charles Schwab Corp/The110 k $0,00 %
90Texas Instruments Inc19,8 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2455,4 $100,00 %
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