Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Select Mid Cap Value Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 501,7 Mio. $ davon 469,2 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 453 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ulta Beauty Inc | 3.374 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Gaming and Leisure Properties Inc | 32.084 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Berkshire Hathaway Inc | 2.840 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Philip Morris International Inc | 7.825 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.219 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Essential Utilities Inc | 35.054 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | GoDaddy Inc | 15.659 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 108 | LyondellBasell Industries NV | 24.492 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.677 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Molson Coors Beverage Co | 30.937 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.240 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Citigroup Inc | 8.358 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Charter Communications Inc | 8.054 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | Lululemon Athletica Inc | 9.995 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.777 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 116 | Textron Inc | 12.371 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Roper Technologies Inc | 3.235 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Wells Fargo & Co | 13.106 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Fortive Corp | 17.520 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Morgan Stanley | 5.089 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Procter & Gamble Co/The | 7.211 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Cummins Inc | 1.469 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Allison Transmission Holdings Inc | 9.074 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Cardinal Health Inc | 4.111 | 976.609,2 $ | 0,19 % |
| 125 | Walmart Inc | 8.592 | 973.129,9 $ | 0,19 % |
| 126 | Alphabet Inc | 2.708 | 967.758 $ | 0,19 % |
| 127 | Goldman Sachs Group Inc/The | 942 | 952.710,5 $ | 0,19 % |
| 128 | MasTec Inc | 2.261 | 940.711,7 $ | 0,19 % |
| 129 | VENTAS INC | 10.491 | 931.600,8 $ | 0,19 % |
| 130 | RTX Corp | 4.902 | 930.056,5 $ | 0,19 % |
| 131 | Cadence Design Systems Inc | 2.447 | 918.408 $ | 0,18 % |
| 132 | Citizens Financial Group Inc | 12.964 | 908.387,5 $ | 0,18 % |
| 133 | NextEra Energy Inc | 10.168 | 892.445,4 $ | 0,18 % |
| 134 | Deere & Co | 1.394 | 884.256 $ | 0,18 % |
| 135 | Workday Inc | 7.127 | 872.487,3 $ | 0,17 % |
| 136 | Southern Co/The | 8.459 | 809.610,9 $ | 0,16 % |
| 137 | Popular Inc | 4.812 | 790.034,2 $ | 0,16 % |
| 138 | AES Corp/The | 53.496 | 784.251,4 $ | 0,16 % |
| 139 | McKesson Corp | 1.028 | 776.756,8 $ | 0,15 % |
| 140 | Nucor Corp | 3.455 | 769.601,3 $ | 0,15 % |
| 141 | Lam Research Corp | 1.770 | 766.994,1 $ | 0,15 % |
| 142 | Coca-Cola Co/The | 9.395 | 763.531,7 $ | 0,15 % |
| 143 | Travelers Cos Inc/The | 2.276 | 751.353,1 $ | 0,15 % |
| 144 | AbbVie Inc | 2.973 | 748.125,7 $ | 0,15 % |
| 145 | Quanta Services Inc | 1.034 | 744.521,4 $ | 0,15 % |
| 146 | General Electric Co | 1.867 | 697.753,9 $ | 0,14 % |
| 147 | Analog Devices Inc | 1.749 | 694.650,3 $ | 0,14 % |
| 148 | ALCOA CORP | 12.945 | 674.952,3 $ | 0,13 % |
| 149 | Lowe's Cos Inc | 3.001 | 661.690,5 $ | 0,13 % |
| 150 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.102 | 651.514,9 $ | 0,13 % |
| 151 | W R Berkley Corp | 9.215 | 649.934 $ | 0,13 % |
| 152 | Expedia Group Inc | 2.524 | 645.841,1 $ | 0,13 % |
| 153 | Linde PLC | 1.236 | 641.409,8 $ | 0,13 % |
| 154 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.129 | 641.253 $ | 0,13 % |
| 155 | Mastercard Inc | 1.248 | 640.972,8 $ | 0,13 % |
| 156 | Entergy Corp | 5.575 | 640.344,5 $ | 0,13 % |
| 157 | Ally Financial Inc | 13.619 | 625.793,1 $ | 0,12 % |
| 158 | Republic Services Inc | 2.908 | 619.636,6 $ | 0,12 % |
| 159 | CSX Corp | 12.958 | 615.893,7 $ | 0,12 % |
| 160 | Simon Property Group Inc | 2.746 | 614.142,9 $ | 0,12 % |
| 161 | Datadog Inc | 2.342 | 609.763,1 $ | 0,12 % |
| 162 | DR Horton Inc | 3.668 | 597.443,8 $ | 0,12 % |
| 163 | CATERPILLAR INC | 561 | 597.408,9 $ | 0,12 % |
| 164 | HALLIBURTON COMPANY | 17.535 | 595.313,3 $ | 0,12 % |
| 165 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.375 | 593.702,5 $ | 0,12 % |
| 166 | Synchrony Financial | 7.779 | 591.593 $ | 0,12 % |
| 167 | Charles Schwab Corp/The | 6.334 | 584.438,2 $ | 0,12 % |
| 168 | Teradyne Inc | 1.183 | 572.382,7 $ | 0,11 % |
| 169 | Five Below Inc | 3.124 | 561.664 $ | 0,11 % |
| 170 | Gilead Sciences Inc | 4.421 | 558.549,1 $ | 0,11 % |
| 171 | Millicom International Cellular SA | 6.145 | 557.720,2 $ | 0,11 % |
| 172 | Equinix Inc | 530 | 552.466,7 $ | 0,11 % |
| 173 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.272 | 551.446,5 $ | 0,11 % |
| 174 | Tapestry Inc | 3.672 | 537.507,4 $ | 0,11 % |
| 175 | Cigna Group/The | 1.912 | 527.100,2 $ | 0,11 % |
| 176 | ConocoPhillips | 5.046 | 524.582,2 $ | 0,10 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 4.035 | 523.460,6 $ | 0,10 % |
| 178 | Prologis Inc | 3.863 | 523.320,6 $ | 0,10 % |
| 179 | Targa Resources Corp | 1.944 | 521.264,2 $ | 0,10 % |
| 180 | Sandisk Corp | 223 | 507.041,8 $ | 0,10 % |
| 181 | Edwards Lifesciences Corp | 5.598 | 506.395,1 $ | 0,10 % |
| 182 | Interactive Brokers Group Inc | 5.624 | 489.513 $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 565 | 484.803,9 $ | 0,10 % |
| 184 | Dexcom Inc | 7.069 | 476.097,2 $ | 0,09 % |
| 185 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 763 | 475.761 $ | 0,09 % |
| 186 | PepsiCo Inc | 3.509 | 475.118,6 $ | 0,09 % |
| 187 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.687 | 474.401,3 $ | 0,09 % |
| 188 | CME Group Inc | 2.130 | 470.367,9 $ | 0,09 % |
| 189 | TransDigm Group Inc | 352 | 468.878,1 $ | 0,09 % |
| 190 | Chevron Corp | 2.768 | 458.823,7 $ | 0,09 % |
| 191 | Incyte Corp | 4.033 | 457.180,9 $ | 0,09 % |
| 192 | Corning Inc | 1.780 | 454.665,4 $ | 0,09 % |
| 193 | Parker-Hannifin Corp | 462 | 451.891,4 $ | 0,09 % |
| 194 | TALEN ENERGY CORP | 1.171 | 449.968,5 $ | 0,09 % |
| 195 | AT&T Inc | 21.720 | 449.604 $ | 0,09 % |
| 196 | GE VERNOVA INC | 380 | 446.446,8 $ | 0,09 % |
| 197 | Nutanix Inc | 8.694 | 443.046,2 $ | 0,09 % |
| 198 | Comcast Corp | 17.978 | 441.359,9 $ | 0,09 % |
| 199 | MetLife Inc | 5.116 | 432.864,8 $ | 0,09 % |
| 200 | Public Service Enterprise Group Inc | 5.321 | 431.852,4 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Versorger 5,9 %
- Energie 5,2 %
- Immobilien 3,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 28,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Luxemburg 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Taiwan 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 437 | 458,8 Mio. $ | 97,79 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Irland | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 557.720,2 $ | 0,12 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 506.552,1 $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 335.907,6 $ | 0,07 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 325.702,7 $ | 0,07 % |
| 8 | Jersey | 1 | 288.686,2 $ | 0,06 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 217.517,2 $ | 0,05 % |
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