Zusammensetzung von LVIP JPMorgan Select Mid Cap Value Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 501,7 Mio. $ davon 469,2 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 453 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IQVIA Holdings Inc | 39.295 | 7,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 2 | MKS Inc | 15.694 | 7 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 23.728 | 5,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | Silgan Holdings Inc | 121.716 | 5,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Healthpeak Properties Inc | 262.548 | 5,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 6 | AMETEK Inc | 22.582 | 5,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 7 | Fidelity National Information Services Inc | 138.594 | 5,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | GE HealthCare Technologies Inc | 84.011 | 5,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Ameriprise Financial Inc | 11.473 | 5,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 21.680 | 5,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Loews Corp | 45.360 | 5,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.422 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Quest Diagnostics Inc | 23.768 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Omnicom Group Inc | 68.326 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | PG&E Corp | 287.586 | 4,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 16.520 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Dover Corp | 21.298 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | CDW Corp/DE | 33.009 | 4,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | Jabil Inc | 11.863 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Cencora Inc | 15.666 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | 18.518 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Middleby Corp/The | 25.478 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | Hartford Insurance Group Inc/The | 32.871 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 46.224 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Zebra Technologies Corp | 16.222 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Kinder Morgan Inc | 127.992 | 4,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 51.800 | 4 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | WEC Energy Group Inc | 33.566 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Xcel Energy Inc | 47.967 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Henry Schein Inc | 46.045 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | ACUITY INC | 10.198 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Apple Inc | 13.079 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | NISOURCE INC | 78.495 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Lincoln Electric Holdings Inc | 13.832 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | 80.759 | 3,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 41.977 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | AutoZone Inc | 1.120 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Arch Capital Group Ltd | 36.859 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Hubbell Inc | 6.828 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Sempra | 38.378 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 23.312 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | SBA Communications Corp | 19.764 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 25.886 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 14.566 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Ralph Lauren Corp | 8.608 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | MGIC Investment Corp | 122.104 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | RPM International Inc | 30.921 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | AvalonBay Communities Inc | 17.728 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Globus Medical Inc | 42.303 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13.736 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Baker Hughes Co | 59.611 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Veralto Corp | 36.839 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Albertsons Cos Inc | 240.916 | 3,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Martin Marietta Materials Inc | 5.565 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Ball Corp | 50.423 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 75.967 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Marathon Petroleum Corp | 12.242 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Public Storage | 9.622 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Nasdaq Inc | 38.651 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 10.424 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Packaging Corp of America | 12.613 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | ITT INC | 15.178 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | EQT Corp | 56.118 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Humana Inc | 7.501 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | State Street Corp | 17.374 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Regency Centers Corp | 36.144 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Brown & Brown Inc | 43.900 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Ford Motor Co | 199.387 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | Teledyne Technologies Inc | 4.024 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Darden Restaurants Inc | 12.986 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | United Rentals Inc | 2.308 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | STEEL DYNAMICS INC | 11.352 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Owens Corning | 16.353 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Masco Corp | 31.197 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | CROWN HOLDINGS INC | 22.671 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Toll Brothers Inc | 15.000 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Cognizant Technology Solutions Corp | 62.940 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Crown Castle Inc | 30.894 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | DuPont de Nemours Inc | 17.247 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Hershey Co/The | 13.100 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Becton Dickinson & Co | 15.023 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | WOODWARD INC | 5.295 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7.036 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Ross Stores Inc | 10.272 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Tractor Supply Co | 68.554 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Microsoft Corp | 5.704 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | US Foods Holding Corp | 20.602 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | ON Semiconductor Corp | 22.033 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | GENUINE PARTS COMPANY | 17.561 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Post Holdings Inc | 23.450 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Keurig Dr Pepper Inc | 63.085 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | CHEMED CORP | 4.308 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Johnson & Johnson | 7.866 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 11.139 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Bank of America Corp | 33.138 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | FTI Consulting Inc | 12.019 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Nordson Corp | 5.855 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Mohawk Industries Inc | 13.782 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Exxon Mobil Corp | 11.534 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Intel Corp | 11.190 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Versorger 5,9 %
- Energie 5,2 %
- Immobilien 3,4 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 28,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Luxemburg 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Taiwan 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 437 | 458,8 Mio. $ | 97,79 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Irland | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 557.720,2 $ | 0,12 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 506.552,1 $ | 0,11 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 335.907,6 $ | 0,07 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 325.702,7 $ | 0,07 % |
| 8 | Jersey | 1 | 288.686,2 $ | 0,06 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 217.517,2 $ | 0,05 % |
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