Composition de LVIP JPMorgan Select Mid Cap Value Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 501,7 M $ dont 469,2 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 453 dans 9 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ulta Beauty Inc | 3 374 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 102 | Gaming and Leisure Properties Inc | 32 084 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 103 | Berkshire Hathaway Inc | 2 840 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 104 | Philip Morris International Inc | 7 825 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 105 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 219 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 106 | Essential Utilities Inc | 35 054 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 107 | GoDaddy Inc | 15 659 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 108 | LyondellBasell Industries NV | 24 492 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 109 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 677 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 110 | Molson Coors Beverage Co | 30 937 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 111 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 240 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 112 | Citigroup Inc | 8 358 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 113 | Charter Communications Inc | 8 054 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 114 | Lululemon Athletica Inc | 9 995 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 115 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 777 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 116 | Textron Inc | 12 371 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 117 | Roper Technologies Inc | 3 235 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 118 | Wells Fargo & Co | 13 106 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 119 | Fortive Corp | 17 520 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 120 | Morgan Stanley | 5 089 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 121 | Procter & Gamble Co/The | 7 211 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 122 | Cummins Inc | 1 469 | 1 M $ | 0,21 % |
| 123 | Allison Transmission Holdings Inc | 9 074 | 1 M $ | 0,20 % |
| 124 | Cardinal Health Inc | 4 111 | 976,6 k $ | 0,19 % |
| 125 | Walmart Inc | 8 592 | 973,1 k $ | 0,19 % |
| 126 | Alphabet Inc | 2 708 | 967,8 k $ | 0,19 % |
| 127 | Goldman Sachs Group Inc/The | 942 | 952,7 k $ | 0,19 % |
| 128 | MasTec Inc | 2 261 | 940,7 k $ | 0,19 % |
| 129 | VENTAS INC | 10 491 | 931,6 k $ | 0,19 % |
| 130 | RTX Corp | 4 902 | 930,1 k $ | 0,19 % |
| 131 | Cadence Design Systems Inc | 2 447 | 918,4 k $ | 0,18 % |
| 132 | Citizens Financial Group Inc | 12 964 | 908,4 k $ | 0,18 % |
| 133 | NextEra Energy Inc | 10 168 | 892,4 k $ | 0,18 % |
| 134 | Deere & Co | 1 394 | 884,3 k $ | 0,18 % |
| 135 | Workday Inc | 7 127 | 872,5 k $ | 0,17 % |
| 136 | Southern Co/The | 8 459 | 809,6 k $ | 0,16 % |
| 137 | Popular Inc | 4 812 | 790 k $ | 0,16 % |
| 138 | AES Corp/The | 53 496 | 784,3 k $ | 0,16 % |
| 139 | McKesson Corp | 1 028 | 776,8 k $ | 0,15 % |
| 140 | Nucor Corp | 3 455 | 769,6 k $ | 0,15 % |
| 141 | Lam Research Corp | 1 770 | 767 k $ | 0,15 % |
| 142 | Coca-Cola Co/The | 9 395 | 763,5 k $ | 0,15 % |
| 143 | Travelers Cos Inc/The | 2 276 | 751,4 k $ | 0,15 % |
| 144 | AbbVie Inc | 2 973 | 748,1 k $ | 0,15 % |
| 145 | Quanta Services Inc | 1 034 | 744,5 k $ | 0,15 % |
| 146 | General Electric Co | 1 867 | 697,8 k $ | 0,14 % |
| 147 | Analog Devices Inc | 1 749 | 694,7 k $ | 0,14 % |
| 148 | ALCOA CORP | 12 945 | 675 k $ | 0,13 % |
| 149 | Lowe's Cos Inc | 3 001 | 661,7 k $ | 0,13 % |
| 150 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 102 | 651,5 k $ | 0,13 % |
| 151 | W R Berkley Corp | 9 215 | 649,9 k $ | 0,13 % |
| 152 | Expedia Group Inc | 2 524 | 645,8 k $ | 0,13 % |
| 153 | Linde PLC | 1 236 | 641,4 k $ | 0,13 % |
| 154 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 129 | 641,3 k $ | 0,13 % |
| 155 | Mastercard Inc | 1 248 | 641 k $ | 0,13 % |
| 156 | Entergy Corp | 5 575 | 640,3 k $ | 0,13 % |
| 157 | Ally Financial Inc | 13 619 | 625,8 k $ | 0,12 % |
| 158 | Republic Services Inc | 2 908 | 619,6 k $ | 0,12 % |
| 159 | CSX Corp | 12 958 | 615,9 k $ | 0,12 % |
| 160 | Simon Property Group Inc | 2 746 | 614,1 k $ | 0,12 % |
| 161 | Datadog Inc | 2 342 | 609,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | DR Horton Inc | 3 668 | 597,4 k $ | 0,12 % |
| 163 | CATERPILLAR INC | 561 | 597,4 k $ | 0,12 % |
| 164 | HALLIBURTON COMPANY | 17 535 | 595,3 k $ | 0,12 % |
| 165 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 375 | 593,7 k $ | 0,12 % |
| 166 | Synchrony Financial | 7 779 | 591,6 k $ | 0,12 % |
| 167 | Charles Schwab Corp/The | 6 334 | 584,4 k $ | 0,12 % |
| 168 | Teradyne Inc | 1 183 | 572,4 k $ | 0,11 % |
| 169 | Five Below Inc | 3 124 | 561,7 k $ | 0,11 % |
| 170 | Gilead Sciences Inc | 4 421 | 558,5 k $ | 0,11 % |
| 171 | Millicom International Cellular SA | 6 145 | 557,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | Equinix Inc | 530 | 552,5 k $ | 0,11 % |
| 173 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 272 | 551,4 k $ | 0,11 % |
| 174 | Tapestry Inc | 3 672 | 537,5 k $ | 0,11 % |
| 175 | Cigna Group/The | 1 912 | 527,1 k $ | 0,11 % |
| 176 | ConocoPhillips | 5 046 | 524,6 k $ | 0,10 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 4 035 | 523,5 k $ | 0,10 % |
| 178 | Prologis Inc | 3 863 | 523,3 k $ | 0,10 % |
| 179 | Targa Resources Corp | 1 944 | 521,3 k $ | 0,10 % |
| 180 | Sandisk Corp | 223 | 507 k $ | 0,10 % |
| 181 | Edwards Lifesciences Corp | 5 598 | 506,4 k $ | 0,10 % |
| 182 | Interactive Brokers Group Inc | 5 624 | 489,5 k $ | 0,10 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 565 | 484,8 k $ | 0,10 % |
| 184 | Dexcom Inc | 7 069 | 476,1 k $ | 0,09 % |
| 185 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 763 | 475,8 k $ | 0,09 % |
| 186 | PepsiCo Inc | 3 509 | 475,1 k $ | 0,09 % |
| 187 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 687 | 474,4 k $ | 0,09 % |
| 188 | CME Group Inc | 2 130 | 470,4 k $ | 0,09 % |
| 189 | TransDigm Group Inc | 352 | 468,9 k $ | 0,09 % |
| 190 | Chevron Corp | 2 768 | 458,8 k $ | 0,09 % |
| 191 | Incyte Corp | 4 033 | 457,2 k $ | 0,09 % |
| 192 | Corning Inc | 1 780 | 454,7 k $ | 0,09 % |
| 193 | Parker-Hannifin Corp | 462 | 451,9 k $ | 0,09 % |
| 194 | TALEN ENERGY CORP | 1 171 | 450 k $ | 0,09 % |
| 195 | AT&T Inc | 21 720 | 449,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | GE VERNOVA INC | 380 | 446,4 k $ | 0,09 % |
| 197 | Nutanix Inc | 8 694 | 443 k $ | 0,09 % |
| 198 | Comcast Corp | 17 978 | 441,4 k $ | 0,09 % |
| 199 | MetLife Inc | 5 116 | 432,9 k $ | 0,09 % |
| 200 | Public Service Enterprise Group Inc | 5 321 | 431,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,2 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,6 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Services publics 5,9 %
- Énergie 5,2 %
- Immobilier 3,4 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 28,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- Luxembourg 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Taïwan 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 437 | 458,8 M $ | 97,79 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 4,4 M $ | 0,93 % |
| 3 | Irlande | 4 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 557,7 k $ | 0,12 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 506,6 k $ | 0,11 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 335,9 k $ | 0,07 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 325,7 k $ | 0,07 % |
| 8 | Jersey | 1 | 288,7 k $ | 0,06 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 217,5 k $ | 0,05 % |
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