Zusammensetzung von SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND
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- Nettovermögen
- 299,8 Mio. $ davon 295,9 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 179 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Exelixis Inc | 31.700 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 102 | Veeva Systems Inc | 7.508 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 103 | Chemed Corp | 3.328 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 104 | Kimberly-Clark Corp | 12.039 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 105 | Veralto Corp | 13.629 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 106 | NewMarket Corp | 2.100 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 107 | Mondelez International Inc | 20.668 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 108 | Cirrus Logic Inc | 8.894 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 109 | Boston Scientific Corp | 16.059 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 110 | NetScout Systems Inc | 42.042 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 111 | Genpact Ltd | 30.900 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 112 | Post Holdings Inc | 11.400 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 113 | H&R Block Inc | 37.500 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 114 | Pinnacle West Capital Corp. | 11.400 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 115 | Zoetis Inc | 8.630 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 116 | Autodesk Inc | 4.561 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 117 | Salesforce Inc | 5.755 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 118 | NetApp Inc | 11.300 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 119 | HCA Healthcare Inc | 2.094 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 120 | UGI Corp | 29.500 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 121 | Walt Disney Co/The | 10.328 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 122 | National Fuel Gas Co | 11.900 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 123 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.736 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 124 | EPR Properties | 17.800 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 125 | Canadian Tire Corp Ltd | 7.400 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 126 | HealthStream Inc | 48.754 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 127 | Korn Ferry | 15.900 | 996.453 $ | 0,33 % |
| 128 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9.800 | 990.095,7 $ | 0,33 % |
| 129 | American International Group Inc | 12.100 | 973.929 $ | 0,32 % |
| 130 | Mattel Inc | 56.900 | 964.455 $ | 0,32 % |
| 131 | Encompass Health Corp | 8.919 | 962.181,7 $ | 0,32 % |
| 132 | Marzetti Company/The | 5.800 | 953.172 $ | 0,32 % |
| 133 | Open Text Corp | 38.200 | 946.422,3 $ | 0,32 % |
| 134 | Brink's Co/The | 8.100 | 945.837 $ | 0,32 % |
| 135 | CVS Health Corp | 11.600 | 926.840 $ | 0,31 % |
| 136 | Central Garden & Pet Co | 26.800 | 925.672 $ | 0,31 % |
| 137 | Tyson Foods Inc | 13.615 | 884.838,9 $ | 0,30 % |
| 138 | Voya Financial Inc | 13.000 | 869.440 $ | 0,29 % |
| 139 | Allison Transmission Holdings Inc | 6.800 | 852.040 $ | 0,28 % |
| 140 | Diebold Nixdorf Inc | 10.600 | 848.000 $ | 0,28 % |
| 141 | Vontier Corp | 20.300 | 830.676 $ | 0,28 % |
| 142 | Maximus Inc | 10.800 | 816.588 $ | 0,27 % |
| 143 | ADT Inc | 99.900 | 801.198 $ | 0,27 % |
| 144 | Enact Holdings Inc | 18.700 | 782.408 $ | 0,26 % |
| 145 | Murphy USA Inc | 2.000 | 781.480 $ | 0,26 % |
| 146 | SK Telecom Co Ltd | 25.400 | 770.636 $ | 0,26 % |
| 147 | Avista Corp | 18.500 | 751.470 $ | 0,25 % |
| 148 | Broadstone Net Lease Inc | 37.800 | 732.942 $ | 0,24 % |
| 149 | Progress Software Corp | 17.000 | 711.960 $ | 0,24 % |
| 150 | Science Applications International Corp | 7.700 | 710.402 $ | 0,24 % |
| 151 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 907 | 708.974,7 $ | 0,24 % |
| 152 | La-Z-Boy Inc | 18.900 | 675.108 $ | 0,23 % |
| 153 | Royalty Pharma PLC | 14.267 | 659.278,1 $ | 0,22 % |
| 154 | Southwest Gas Holdings Inc | 7.230 | 637.469,1 $ | 0,21 % |
| 155 | Everest Group Ltd | 1.900 | 637.431 $ | 0,21 % |
| 156 | Chubb Ltd | 1.849 | 630.250,1 $ | 0,21 % |
| 157 | Leidos Holdings Inc | 3.499 | 612.674,9 $ | 0,20 % |
| 158 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.576 | 605.176 $ | 0,20 % |
| 159 | Campbell's Company/The | 21.500 | 579.425 $ | 0,19 % |
| 160 | Fresh Del Monte Produce Inc | 11.700 | 502.281 $ | 0,17 % |
| 161 | Dole PLC | 28.900 | 463.556 $ | 0,15 % |
| 162 | QUALCOMM Inc | 2.984 | 424.802,2 $ | 0,14 % |
| 163 | IAC Inc | 10.563 | 404.774,2 $ | 0,14 % |
| 164 | OGE Energy Corp | 6.832 | 335.724,5 $ | 0,11 % |
| 165 | Commvault Systems Inc | 3.675 | 312.669 $ | 0,10 % |
| 166 | Medtronic PLC | 3.018 | 294.737,9 $ | 0,10 % |
| 167 | Qualys Inc | 3.069 | 283.790,4 $ | 0,09 % |
| 168 | Organon & Co | 28.260 | 206.015,4 $ | 0,07 % |
| 169 | Analog Devices Inc | 579 | 206.002,4 $ | 0,07 % |
| 170 | Northrop Grumman Corp | 250 | 181.095 $ | 0,06 % |
| 171 | Alkermes PLC | 4.952 | 149.055,2 $ | 0,05 % |
| 172 | Lockheed Martin Corp | 225 | 148.068 $ | 0,05 % |
| 173 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.263 | 139.695 $ | 0,05 % |
| 174 | Versant Media Group Inc | 3.220 | 107.290,4 $ | 0,04 % |
| 175 | F5 Inc | 339 | 91.991 $ | 0,03 % |
| 176 | T-Mobile US Inc | 365 | 79.237,9 $ | 0,03 % |
| 177 | Lam Research Corp | 195 | 45.608,6 $ | 0,02 % |
| 178 | Cargurus Inc | 1.345 | 41.291,5 $ | 0,01 % |
| 179 | IDT Corp | 504 | 25.678,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,2 %
- Technologie 12,0 %
- Basiskonsum 11,5 %
- Kommunikation 8,4 %
- Finanzen 5,6 %
- Versorger 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Guernsey 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Japan 0,5 %
- Südkorea 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 169 | 284,6 Mio. $ | 96,19 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Kanada | 3 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Irland | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Japan | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 770.636 $ | 0,26 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 502.281 $ | 0,17 % |
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