Zusammensetzung von SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND
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- Nettovermögen
- 383,1 Mio. $ davon 374,4 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 190 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.561 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 102 | Newmont Corp | 13.994 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | Loews Corp | 14.762 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | Cirrus Logic Inc | 8.894 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | Stryker Corp | 4.905 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 106 | TE Connectivity PLC | 6.934 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 107 | Analog Devices Inc | 3.574 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 108 | Kroger Co/The | 23.600 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 109 | Keysight Technologies Inc | 4.328 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 110 | Open Text Corp | 61.500 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 111 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.254 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | CROWN HOLDINGS INC | 15.300 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 113 | H&R Block Inc | 37.500 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 114 | CVS Health Corp | 15.300 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 115 | Korn Ferry | 19.300 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Genpact Ltd | 40.600 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 101.065 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | Honda Motor Co Ltd | 47.700 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 119 | Canadian Tire Corp Ltd | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 120 | Canon Inc | 48.100 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 121 | Cintas Corp | 7.310 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 122 | Post Holdings Inc | 13.500 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 123 | Roper Technologies Inc | 3.791 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 124 | Science Applications International Corp | 11.600 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | Central Garden & Pet Co | 35.300 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 126 | Allison Transmission Holdings Inc | 10.600 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 127 | Leidos Holdings Inc | 9.400 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 128 | HealthStream Inc | 47.462 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 129 | Pinnacle West Capital Corp | 11.400 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 130 | Kimberly-Clark Corp | 11.627 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 131 | Enact Holdings Inc | 27.000 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | Portland General Electric Co | 22.274 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | Diebold Nixdorf Inc | 13.570 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 134 | New Jersey Resources Corp | 19.900 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 135 | EPR Properties | 18.910 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 136 | Tyson Foods Inc | 17.663 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 137 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9.800 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 138 | Quebecor Inc | 22.000 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 139 | Voya Financial Inc | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 140 | Walt Disney Co/The | 10.328 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | Maximus Inc | 16.800 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | ADT Inc | 153.400 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12.893 | 995.984,3 $ | 0,26 % |
| 144 | Yelp Inc | 43.197 | 984.891,6 $ | 0,26 % |
| 145 | Hershey Co/The | 5.063 | 982.373,9 $ | 0,26 % |
| 146 | Ameren Corp | 8.879 | 958.665,6 $ | 0,25 % |
| 147 | Valero Energy Corp | 3.862 | 945.494,8 $ | 0,25 % |
| 148 | Encompass Health Corp | 8.919 | 944.076,2 $ | 0,25 % |
| 149 | Darling Ingredients Inc | 15.820 | 934.962 $ | 0,24 % |
| 150 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.736 | 917.587,9 $ | 0,24 % |
| 151 | Del Monte Corp | 28.481 | 915.379,3 $ | 0,24 % |
| 152 | Gilead Sciences Inc | 6.800 | 914.124 $ | 0,24 % |
| 153 | Progress Software Corp | 26.900 | 883.127 $ | 0,23 % |
| 154 | Travelers Cos Inc/The | 3.012 | 879.172,7 $ | 0,23 % |
| 155 | Boyd Gaming Corp | 10.600 | 876.408 $ | 0,23 % |
| 156 | Everest Group Ltd | 2.700 | 874.881 $ | 0,23 % |
| 157 | UnitedHealth Group Inc | 2.288 | 870.149,3 $ | 0,23 % |
| 158 | OGE ENERGY CORP | 18.320 | 865.253,6 $ | 0,23 % |
| 159 | Mattel Inc | 56.900 | 850.086 $ | 0,22 % |
| 160 | ROYALTY PHARMA PLC | 14.267 | 795.527,9 $ | 0,21 % |
| 161 | Avista Corp | 18.500 | 767.195 $ | 0,20 % |
| 162 | Broadstone Net Lease Inc | 37.800 | 764.694 $ | 0,20 % |
| 163 | Vontier Corp | 26.400 | 749.232 $ | 0,20 % |
| 164 | La-Z-Boy Inc | 18.900 | 710.262 $ | 0,19 % |
| 165 | ConocoPhillips | 6.098 | 695.050 $ | 0,18 % |
| 166 | Elevance Health Inc | 1.739 | 683.757,4 $ | 0,18 % |
| 167 | MURPHY USA INC | 1.300 | 657.839 $ | 0,17 % |
| 168 | Marzetti Company/The | 5.800 | 649.252 $ | 0,17 % |
| 169 | Brink's Co/The | 6.200 | 644.924 $ | 0,17 % |
| 170 | QUALCOMM Inc | 2.487 | 624.286,7 $ | 0,16 % |
| 171 | Centene Corp | 7.973 | 475.190,8 $ | 0,12 % |
| 172 | People Inc | 10.563 | 474.173,1 $ | 0,12 % |
| 173 | Graham Holdings Co | 404 | 443.305,2 $ | 0,12 % |
| 174 | Commvault Systems Inc | 3.675 | 436.406,3 $ | 0,11 % |
| 175 | Dole PLC | 28.900 | 404.311 $ | 0,11 % |
| 176 | Lear Corp | 2.600 | 372.112 $ | 0,10 % |
| 177 | Autodesk Inc | 1.586 | 366.857,7 $ | 0,10 % |
| 178 | ONE Gas Inc | 3.442 | 267.581,1 $ | 0,07 % |
| 179 | Ensign Group Inc/The | 1.466 | 245.774,9 $ | 0,06 % |
| 180 | InterDigital Inc | 778 | 196.126 $ | 0,05 % |
| 181 | Mondelez International Inc | 2.942 | 179.962,1 $ | 0,05 % |
| 182 | RingCentral Inc | 3.256 | 141.017,4 $ | 0,04 % |
| 183 | Versant Media Group Inc | 3.220 | 138.910,8 $ | 0,04 % |
| 184 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.263 | 129.647,3 $ | 0,03 % |
| 185 | Bandwidth Inc | 1.774 | 115.256,8 $ | 0,03 % |
| 186 | Dynatrace Inc | 2.508 | 106.815,7 $ | 0,03 % |
| 187 | ABM Industries Inc | 2.350 | 91.791 $ | 0,02 % |
| 188 | Coca-Cola Consolidated Inc | 502 | 86.976,5 $ | 0,02 % |
| 189 | Lam Research Corp | 195 | 62.045,1 $ | 0,02 % |
| 190 | Clorox Co/The | 530 | 47.710,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Gesundheit 14,2 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Kommunikation 9,0 %
- Finanzen 5,9 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,3 %
- Industrie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Guernsey 0,9 %
- Japan 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 357,1 Mio. $ | 95,39 % |
| 2 | Kanada | 4 | 4,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Japan | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 915.379,3 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000013605