Zusammensetzung von SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND
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- Nettovermögen
- 299,8 Mio. $ davon 295,9 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 179 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 131.957 | 6,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 77.086 | 6,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 89.847 | 5,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | AT&T Inc | 198.460 | 5,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Pfizer Inc | 183.911 | 5,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 19.410 | 4,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 37.639 | 4,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 28.528 | 4,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Incyte Corp | 38.898 | 3,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 55.392 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Ingredion Inc | 28.602 | 3,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Amdocs Ltd | 44.600 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Apple Inc | 11.626 | 3,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Alphabet Inc | 9.466 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 5.829 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Microsoft Corp | 7.471 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 9.297 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Citigroup Inc | 25.200 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 2.693 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 20.241 | 2,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | Old Republic International Corp | 61.800 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 15.510 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | Cigna Group/The | 8.900 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Alarm.com Holdings Inc | 53.892 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Chevron Corp | 13.793 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Comcast Corp | 80.500 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | AbbVie Inc | 10.695 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 29.954 | 2,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Portland General Electric Co | 45.106 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 13.017 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Adobe Inc | 9.251 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | BorgWarner Inc | 42.100 | 2,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 16.030 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Textron Inc | 24.200 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | TD SYNNEX Corp | 15.200 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Loews Corp | 21.662 | 2,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 3.624 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | State Street Corp | 18.200 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Walmart Inc | 18.053 | 2,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 13.173 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Albertsons Cos Inc | 123.300 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | McKesson Corp | 2.176 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18.000 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 4.386 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Fox Corp | 37.329 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Zoom Communications Inc | 28.424 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Newmont Corp | 15.647 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Molson Coors Beverage Co | 41.500 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Colgate-Palmolive Co | 20.484 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Eversource Energy | 25.900 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | KLA Corp | 1.281 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Cardinal Health, Inc. | 8.451 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Arrow Electronics Inc | 12.700 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 9.164 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | New York Times Co/The | 24.047 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | CF Industries Holdings Inc | 19.200 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | EOG Resources Inc | 15.400 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Avnet Inc | 29.000 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 88.700 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 29.500 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Stryker Corp | 4.905 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Western Union Co/The | 194.500 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.800 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Cencora Inc | 4.957 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Applied Materials Inc | 4.943 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Intuit Inc | 4.490 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Kraft Heinz Co/The | 74.600 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Monster Beverage Corp | 21.349 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Abbott Laboratories | 15.546 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Gen Digital Inc | 80.000 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 4.933 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 13.384 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Electronic Arts Inc | 8.663 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Southern Co/The | 17.364 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Archer-Daniels-Midland Co | 24.024 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | eBay Inc | 18.239 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Dropbox Inc | 66.000 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | HP Inc | 86.300 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Roper Technologies Inc | 4.637 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Church & Dwight Co Inc | 15.393 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Exelon Corp | 32.600 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Kroger Co/The | 23.600 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Service Corp International/US | 19.051 | 1,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Dolby Laboratories Inc | 23.917 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 85 | TE Connectivity PLC | 6.700 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | Box Inc | 64.871 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Marathon Petroleum Corp | 7.700 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | TEGNA Inc | 70.900 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Federated Hermes Inc | 26.400 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Sonoco Products Co | 26.100 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Cintas Corp | 7.310 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Canon Inc | 48.100 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | General Mills, Inc. | 32.271 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Autoliv Inc | 12.200 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | GCI Liberty Inc | 36.623 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | Honda Motor Co Ltd | 47.700 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | United Therapeutics Corp | 2.830 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 99 | Yelp Inc | 63.218 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | Viatris Inc | 94.000 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,2 %
- Technologie 12,0 %
- Basiskonsum 11,5 %
- Kommunikation 8,4 %
- Finanzen 5,6 %
- Versorger 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Guernsey 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,8 %
- Japan 0,5 %
- Südkorea 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 169 | 284,6 Mio. $ | 96,19 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 3 | Kanada | 3 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Irland | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Japan | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 770.636 $ | 0,26 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 502.281 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000013605