Zusammensetzung von SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND
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- Nettovermögen
- 383,1 Mio. $ davon 374,4 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 190 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 78.978 | 9,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 160.614 | 7,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 120.424 | 6,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | AT&T Inc | 272.690 | 6,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 44.876 | 6,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | Pfizer Inc | 224.358 | 5,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 44.649 | 5,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Altria Group Inc | 68.906 | 4,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 20.296 | 4,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Comcast Corp | 180.565 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 11 | Incyte Corp | 44.198 | 4,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Apple Inc | 13.590 | 4,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Alphabet Inc | 10.492 | 4 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Citigroup Inc | 31.600 | 4 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | TD SYNNEX Corp | 15.200 | 4 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Microsoft Corp | 8.767 | 3,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Ingredion Inc | 37.821 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 28.340 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 13.958 | 3,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 15.157 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Cigna Group/The | 13.519 | 3,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 7.723 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Dropbox Inc | 136.208 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | NetApp Inc | 20.200 | 3,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | State Street Corp | 21.900 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | BorgWarner Inc | 47.300 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Arrow Electronics Inc | 15.800 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 76.200 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Amdocs Ltd | 51.600 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 13.385 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Avnet Inc | 36.000 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 16.678 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 6.769 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Alarm.com Holdings Inc | 67.426 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Walmart Inc | 25.912 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | AbbVie Inc | 13.708 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | HP Inc | 109.200 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 4.621 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 3.021 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Archer-Daniels-Midland Co | 35.680 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 23.093 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Textron Inc | 30.600 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Adobe Inc | 10.751 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Old Republic International Corp | 74.500 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 19.154 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 15.404 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 21.320 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Fortinet Inc | 19.268 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 33.622 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Chevron Corp | 14.543 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18.000 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | KLA Corp | 1.281 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 24.107 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Albertsons Cos Inc | 155.700 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | NetScout Systems Inc | 55.300 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 15.932 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 7.491 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Monster Beverage Corp | 25.633 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Exelixis Inc | 43.618 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Eversource Energy | 32.000 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Kraft Heinz Co/The | 89.900 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | CF Industries Holdings Inc | 19.200 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 23.782 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 24.659 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | NewMarket Corp | 2.700 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Veeva Systems Inc | 11.929 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Southern Co/The | 22.471 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Gen Digital Inc | 80.000 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Motorola Solutions Inc | 5.116 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp | 36.900 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | eBay Inc | 18.814 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | McKesson Corp | 2.743 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | JPMorgan Chase & Co | 6.780 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.200 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Box Inc | 74.445 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Qualys Inc | 18.082 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Dolby Laboratories Inc | 34.103 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Cardinal Health Inc | 9.648 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | New York Times Co/The | 25.127 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Church & Dwight Co Inc | 19.634 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Republic Services Inc | 9.314 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Fox Corp | 29.100 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | VIATRIS INC | 114.258 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Autoliv Inc | 14.600 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | CHEMED CORP | 4.346 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | Federated Hermes Inc | 32.500 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Sonoco Products Co | 37.300 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Exelon Corp | 39.000 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 89 | Neurocrine Biosciences Inc | 11.238 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Axis Capital Holdings Ltd | 18.700 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Allstate Corp/The | 8.600 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Electronic Arts Inc | 8.663 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | UGI Corp | 48.800 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | HCA Healthcare Inc | 4.466 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | American International Group Inc | 22.620 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Molson Coors Beverage Co | 41.500 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Service Corp International/US | 21.510 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | United Therapeutics Corp | 2.903 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Phillips 66 | 9.121 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Western Union Co/The | 194.500 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Gesundheit 14,2 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Kommunikation 9,0 %
- Finanzen 5,9 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,3 %
- Industrie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Guernsey 0,9 %
- Japan 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 357,1 Mio. $ | 95,39 % |
| 2 | Kanada | 4 | 4,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Japan | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 915.379,3 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000013605