Composition de SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND
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- Actif net
- 383,1 M $ dont 374,4 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 190 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 561 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 102 | Newmont Corp | 13 994 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 103 | Loews Corp | 14 762 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 104 | Cirrus Logic Inc | 8 894 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 105 | Stryker Corp | 4 905 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 106 | TE Connectivity PLC | 6 934 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 107 | Analog Devices Inc | 3 574 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 108 | Kroger Co/The | 23 600 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 109 | Keysight Technologies Inc | 4 328 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 110 | Open Text Corp | 61 500 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 111 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 254 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 112 | CROWN HOLDINGS INC | 15 300 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 113 | H&R Block Inc | 37 500 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 114 | CVS Health Corp | 15 300 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 115 | Korn Ferry | 19 300 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 116 | Genpact Ltd | 40 600 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 117 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 101 065 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 118 | Honda Motor Co Ltd | 47 700 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 119 | Canadian Tire Corp Ltd | 10 000 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 120 | Canon Inc | 48 100 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 121 | Cintas Corp | 7 310 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 122 | Post Holdings Inc | 13 500 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 123 | Roper Technologies Inc | 3 791 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 124 | Science Applications International Corp | 11 600 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 125 | Central Garden & Pet Co | 35 300 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 126 | Allison Transmission Holdings Inc | 10 600 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 127 | Leidos Holdings Inc | 9 400 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 128 | HealthStream Inc | 47 462 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 129 | Pinnacle West Capital Corp | 11 400 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 130 | Kimberly-Clark Corp | 11 627 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 131 | Enact Holdings Inc | 27 000 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 132 | Portland General Electric Co | 22 274 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 133 | Diebold Nixdorf Inc | 13 570 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 134 | New Jersey Resources Corp | 19 900 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 135 | EPR Properties | 18 910 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 136 | Tyson Foods Inc | 17 663 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 137 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9 800 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 138 | Quebecor Inc | 22 000 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 139 | Voya Financial Inc | 13 000 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 140 | Walt Disney Co/The | 10 328 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 141 | Maximus Inc | 16 800 | 1 M $ | 0,27 % |
| 142 | ADT Inc | 153 400 | 1 M $ | 0,27 % |
| 143 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12 893 | 996 k $ | 0,26 % |
| 144 | Yelp Inc | 43 197 | 984,9 k $ | 0,26 % |
| 145 | Hershey Co/The | 5 063 | 982,4 k $ | 0,26 % |
| 146 | Ameren Corp | 8 879 | 958,7 k $ | 0,25 % |
| 147 | Valero Energy Corp | 3 862 | 945,5 k $ | 0,25 % |
| 148 | Encompass Health Corp | 8 919 | 944,1 k $ | 0,25 % |
| 149 | Darling Ingredients Inc | 15 820 | 935 k $ | 0,24 % |
| 150 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 736 | 917,6 k $ | 0,24 % |
| 151 | Del Monte Corp | 28 481 | 915,4 k $ | 0,24 % |
| 152 | Gilead Sciences Inc | 6 800 | 914,1 k $ | 0,24 % |
| 153 | Progress Software Corp | 26 900 | 883,1 k $ | 0,23 % |
| 154 | Travelers Cos Inc/The | 3 012 | 879,2 k $ | 0,23 % |
| 155 | Boyd Gaming Corp | 10 600 | 876,4 k $ | 0,23 % |
| 156 | Everest Group Ltd | 2 700 | 874,9 k $ | 0,23 % |
| 157 | UnitedHealth Group Inc | 2 288 | 870,1 k $ | 0,23 % |
| 158 | OGE ENERGY CORP | 18 320 | 865,3 k $ | 0,23 % |
| 159 | Mattel Inc | 56 900 | 850,1 k $ | 0,22 % |
| 160 | ROYALTY PHARMA PLC | 14 267 | 795,5 k $ | 0,21 % |
| 161 | Avista Corp | 18 500 | 767,2 k $ | 0,20 % |
| 162 | Broadstone Net Lease Inc | 37 800 | 764,7 k $ | 0,20 % |
| 163 | Vontier Corp | 26 400 | 749,2 k $ | 0,20 % |
| 164 | La-Z-Boy Inc | 18 900 | 710,3 k $ | 0,19 % |
| 165 | ConocoPhillips | 6 098 | 695,1 k $ | 0,18 % |
| 166 | Elevance Health Inc | 1 739 | 683,8 k $ | 0,18 % |
| 167 | MURPHY USA INC | 1 300 | 657,8 k $ | 0,17 % |
| 168 | Marzetti Company/The | 5 800 | 649,3 k $ | 0,17 % |
| 169 | Brink's Co/The | 6 200 | 644,9 k $ | 0,17 % |
| 170 | QUALCOMM Inc | 2 487 | 624,3 k $ | 0,16 % |
| 171 | Centene Corp | 7 973 | 475,2 k $ | 0,12 % |
| 172 | People Inc | 10 563 | 474,2 k $ | 0,12 % |
| 173 | Graham Holdings Co | 404 | 443,3 k $ | 0,12 % |
| 174 | Commvault Systems Inc | 3 675 | 436,4 k $ | 0,11 % |
| 175 | Dole PLC | 28 900 | 404,3 k $ | 0,11 % |
| 176 | Lear Corp | 2 600 | 372,1 k $ | 0,10 % |
| 177 | Autodesk Inc | 1 586 | 366,9 k $ | 0,10 % |
| 178 | ONE Gas Inc | 3 442 | 267,6 k $ | 0,07 % |
| 179 | Ensign Group Inc/The | 1 466 | 245,8 k $ | 0,06 % |
| 180 | InterDigital Inc | 778 | 196,1 k $ | 0,05 % |
| 181 | Mondelez International Inc | 2 942 | 180 k $ | 0,05 % |
| 182 | RingCentral Inc | 3 256 | 141 k $ | 0,04 % |
| 183 | Versant Media Group Inc | 3 220 | 138,9 k $ | 0,04 % |
| 184 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 263 | 129,6 k $ | 0,03 % |
| 185 | Bandwidth Inc | 1 774 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 186 | Dynatrace Inc | 2 508 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 187 | ABM Industries Inc | 2 350 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 188 | Coca-Cola Consolidated Inc | 502 | 87 k $ | 0,02 % |
| 189 | Lam Research Corp | 195 | 62 k $ | 0,02 % |
| 190 | Clorox Co/The | 530 | 47,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Santé 14,2 %
- Consommation de base 9,9 %
- Communication 9,0 %
- Finance 5,9 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 3,3 %
- Industrie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 34,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Guernesey 0,9 %
- Japon 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 357,1 M $ | 95,39 % |
| 2 | Canada | 4 | 4,9 M $ | 1,31 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 6 | Japon | 1 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 915,4 k $ | 0,24 % |
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