Composition de SIIT U.S. MANAGED VOLATILITY FUND
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- Actif net
- 299,8 M $ dont 295,9 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 179 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Exelixis Inc | 31 700 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 102 | Veeva Systems Inc | 7 508 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 103 | Chemed Corp | 3 328 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 104 | Kimberly-Clark Corp | 12 039 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 105 | Veralto Corp | 13 629 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 106 | NewMarket Corp | 2 100 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 107 | Mondelez International Inc | 20 668 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 108 | Cirrus Logic Inc | 8 894 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 109 | Boston Scientific Corp | 16 059 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 110 | NetScout Systems Inc | 42 042 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 111 | Genpact Ltd | 30 900 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 112 | Post Holdings Inc | 11 400 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 113 | H&R Block Inc | 37 500 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 114 | Pinnacle West Capital Corp. | 11 400 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 115 | Zoetis Inc | 8 630 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 116 | Autodesk Inc | 4 561 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 117 | Salesforce Inc | 5 755 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 118 | NetApp Inc | 11 300 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 119 | HCA Healthcare Inc | 2 094 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 120 | UGI Corp | 29 500 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 121 | Walt Disney Co/The | 10 328 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 122 | National Fuel Gas Co | 11 900 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 123 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 736 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 124 | EPR Properties | 17 800 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 125 | Canadian Tire Corp Ltd | 7 400 | 1 M $ | 0,35 % |
| 126 | HealthStream Inc | 48 754 | 1 M $ | 0,35 % |
| 127 | Korn Ferry | 15 900 | 996,5 k $ | 0,33 % |
| 128 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9 800 | 990,1 k $ | 0,33 % |
| 129 | American International Group Inc | 12 100 | 973,9 k $ | 0,32 % |
| 130 | Mattel Inc | 56 900 | 964,5 k $ | 0,32 % |
| 131 | Encompass Health Corp | 8 919 | 962,2 k $ | 0,32 % |
| 132 | Marzetti Company/The | 5 800 | 953,2 k $ | 0,32 % |
| 133 | Open Text Corp | 38 200 | 946,4 k $ | 0,32 % |
| 134 | Brink's Co/The | 8 100 | 945,8 k $ | 0,32 % |
| 135 | CVS Health Corp | 11 600 | 926,8 k $ | 0,31 % |
| 136 | Central Garden & Pet Co | 26 800 | 925,7 k $ | 0,31 % |
| 137 | Tyson Foods Inc | 13 615 | 884,8 k $ | 0,30 % |
| 138 | Voya Financial Inc | 13 000 | 869,4 k $ | 0,29 % |
| 139 | Allison Transmission Holdings Inc | 6 800 | 852 k $ | 0,28 % |
| 140 | Diebold Nixdorf Inc | 10 600 | 848 k $ | 0,28 % |
| 141 | Vontier Corp | 20 300 | 830,7 k $ | 0,28 % |
| 142 | Maximus Inc | 10 800 | 816,6 k $ | 0,27 % |
| 143 | ADT Inc | 99 900 | 801,2 k $ | 0,27 % |
| 144 | Enact Holdings Inc | 18 700 | 782,4 k $ | 0,26 % |
| 145 | Murphy USA Inc | 2 000 | 781,5 k $ | 0,26 % |
| 146 | SK Telecom Co Ltd | 25 400 | 770,6 k $ | 0,26 % |
| 147 | Avista Corp | 18 500 | 751,5 k $ | 0,25 % |
| 148 | Broadstone Net Lease Inc | 37 800 | 732,9 k $ | 0,24 % |
| 149 | Progress Software Corp | 17 000 | 712 k $ | 0,24 % |
| 150 | Science Applications International Corp | 7 700 | 710,4 k $ | 0,24 % |
| 151 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 907 | 709 k $ | 0,24 % |
| 152 | La-Z-Boy Inc | 18 900 | 675,1 k $ | 0,23 % |
| 153 | Royalty Pharma PLC | 14 267 | 659,3 k $ | 0,22 % |
| 154 | Southwest Gas Holdings Inc | 7 230 | 637,5 k $ | 0,21 % |
| 155 | Everest Group Ltd | 1 900 | 637,4 k $ | 0,21 % |
| 156 | Chubb Ltd | 1 849 | 630,3 k $ | 0,21 % |
| 157 | Leidos Holdings Inc | 3 499 | 612,7 k $ | 0,20 % |
| 158 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 576 | 605,2 k $ | 0,20 % |
| 159 | Campbell's Company/The | 21 500 | 579,4 k $ | 0,19 % |
| 160 | Fresh Del Monte Produce Inc | 11 700 | 502,3 k $ | 0,17 % |
| 161 | Dole PLC | 28 900 | 463,6 k $ | 0,15 % |
| 162 | QUALCOMM Inc | 2 984 | 424,8 k $ | 0,14 % |
| 163 | IAC Inc | 10 563 | 404,8 k $ | 0,14 % |
| 164 | OGE Energy Corp | 6 832 | 335,7 k $ | 0,11 % |
| 165 | Commvault Systems Inc | 3 675 | 312,7 k $ | 0,10 % |
| 166 | Medtronic PLC | 3 018 | 294,7 k $ | 0,10 % |
| 167 | Qualys Inc | 3 069 | 283,8 k $ | 0,09 % |
| 168 | Organon & Co | 28 260 | 206 k $ | 0,07 % |
| 169 | Analog Devices Inc | 579 | 206 k $ | 0,07 % |
| 170 | Northrop Grumman Corp | 250 | 181,1 k $ | 0,06 % |
| 171 | Alkermes PLC | 4 952 | 149,1 k $ | 0,05 % |
| 172 | Lockheed Martin Corp | 225 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 173 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 263 | 139,7 k $ | 0,05 % |
| 174 | Versant Media Group Inc | 3 220 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 175 | F5 Inc | 339 | 92 k $ | 0,03 % |
| 176 | T-Mobile US Inc | 365 | 79,2 k $ | 0,03 % |
| 177 | Lam Research Corp | 195 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 178 | Cargurus Inc | 1 345 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 179 | IDT Corp | 504 | 25,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,2 %
- Technologie 12,0 %
- Consommation de base 11,5 %
- Communication 8,4 %
- Finance 5,6 %
- Services publics 3,3 %
- Énergie 2,6 %
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 34,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- CAD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Guernesey 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,8 %
- Japon 0,5 %
- Corée du Sud 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 169 | 284,6 M $ | 96,19 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 3 | Canada | 3 | 3 M $ | 1,01 % |
| 4 | Irlande | 3 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 5 | Japon | 1 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 770,6 k $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 502,3 k $ | 0,17 % |
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