Zusammensetzung von Victory Cornerstone Moderate Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 252,2 Mio. $ in Aktien, 20,1 %
- Positionen
- 122 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Meta Platforms Inc | 830 | 524.983,3 $ | 0,04 % |
| 102 | Aptiv PLC | 7.433 | 504.998 $ | 0,04 % |
| 103 | Affiliated Managers Group Inc | 1.490 | 451.246,5 $ | 0,04 % |
| 104 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.683 | 418.131 $ | 0,03 % |
| 105 | Toll Brothers Inc | 2.921 | 404.675,3 $ | 0,03 % |
| 106 | Fidelity National Financial Inc | 8.353 | 395.514,6 $ | 0,03 % |
| 107 | TALEN ENERGY CORP | 940 | 363.592 $ | 0,03 % |
| 108 | Philip Morris International Inc | 1.895 | 336.135,1 $ | 0,03 % |
| 109 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 4.330 | 334.492,5 $ | 0,03 % |
| 110 | FirstEnergy Corp | 7.196 | 333.822,4 $ | 0,03 % |
| 111 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 24.714 | 324.494,8 $ | 0,03 % |
| 112 | US Bancorp | 5.872 | 322.079,2 $ | 0,03 % |
| 113 | Universal Health Services Inc | 2.067 | 302.009,4 $ | 0,02 % |
| 114 | Cigna Group/The | 1.066 | 295.708,4 $ | 0,02 % |
| 115 | Ingredion Inc | 2.714 | 275.308,2 $ | 0,02 % |
| 116 | Kroger Co/The | 4.202 | 261.154,3 $ | 0,02 % |
| 117 | Reliance Inc | 667 | 253.973,6 $ | 0,02 % |
| 118 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.318 | 125.117,7 $ | 0,01 % |
| 119 | Versigent PLC | 2.645 | 116.697,4 $ | 0,01 % |
| 120 | Lowe's Cos Inc | 536 | 114.897 $ | 0,01 % |
| 121 | W R Berkley Corp | 1.187 | 75.422 $ | 0,01 % |
| 122 | GoDaddy Inc | 860 | 73.813,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 9,9 %
- Kommunikation 9,8 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Luxemburg 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 249,8 Mio. $ | 99,04 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 541.544,3 $ | 0,21 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 324.494,8 $ | 0,13 % |
| 5 | Jersey | 1 | 116.697,4 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Cornerstone Moderate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012905