Composition de Victory Cornerstone Moderate Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 252,2 M $ en actions, soit 20,1 %
- Positions
- 122 dans 5 pays
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Meta Platforms Inc | 830 | 525 k $ | 0,04 % |
| 102 | Aptiv PLC | 7 433 | 505 k $ | 0,04 % |
| 103 | Affiliated Managers Group Inc | 1 490 | 451,2 k $ | 0,04 % |
| 104 | Allison Transmission Holdings Inc | 3 683 | 418,1 k $ | 0,03 % |
| 105 | Toll Brothers Inc | 2 921 | 404,7 k $ | 0,03 % |
| 106 | Fidelity National Financial Inc | 8 353 | 395,5 k $ | 0,03 % |
| 107 | TALEN ENERGY CORP | 940 | 363,6 k $ | 0,03 % |
| 108 | Philip Morris International Inc | 1 895 | 336,1 k $ | 0,03 % |
| 109 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 4 330 | 334,5 k $ | 0,03 % |
| 110 | FirstEnergy Corp | 7 196 | 333,8 k $ | 0,03 % |
| 111 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 24 714 | 324,5 k $ | 0,03 % |
| 112 | US Bancorp | 5 872 | 322,1 k $ | 0,03 % |
| 113 | Universal Health Services Inc | 2 067 | 302 k $ | 0,02 % |
| 114 | Cigna Group/The | 1 066 | 295,7 k $ | 0,02 % |
| 115 | Ingredion Inc | 2 714 | 275,3 k $ | 0,02 % |
| 116 | Kroger Co/The | 4 202 | 261,2 k $ | 0,02 % |
| 117 | Reliance Inc | 667 | 254 k $ | 0,02 % |
| 118 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 318 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 119 | Versigent PLC | 2 645 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 120 | Lowe's Cos Inc | 536 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 121 | W R Berkley Corp | 1 187 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 122 | GoDaddy Inc | 860 | 73,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 9,9 %
- Communication 9,8 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 8,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Luxembourg 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 249,8 M $ | 99,04 % |
| 2 | Luxembourg | 1 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 541,5 k $ | 0,21 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 324,5 k $ | 0,13 % |
| 5 | Jersey | 1 | 116,7 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Victory Cornerstone Moderate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012905