Zusammensetzung von Western Asset Total Return Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 42,3 Mio. $ davon 247,6 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 54 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 9.649 | 144,7 $ | 0,00 % |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 6.856 | 102,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 54 Anleihen von 35 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sands China Ltd | 4 | 1,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 2 | Netflix Inc | 1 | 825.707 $ | 1,95 % |
| 3 | Humana Inc | 1 | 330.565,5 $ | 0,78 % |
| 4 | Prosus NV | 1 | 282.546 $ | 0,67 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 4 | 281.576,2 $ | 0,67 % |
| 6 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 280.950,2 $ | 0,66 % |
| 7 | UBS Group AG | 1 | 234.117 $ | 0,55 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2 | 218.664,4 $ | 0,52 % |
| 9 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 197.896,7 $ | 0,47 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 4 | 139.076 $ | 0,33 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 2 | 125.355,7 $ | 0,30 % |
| 12 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 99.969,4 $ | 0,24 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 4 | 99.917 $ | 0,24 % |
| 14 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 87.109,8 $ | 0,21 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1 | 81.276,7 $ | 0,19 % |
| 16 | Intel Corp | 1 | 80.642,7 $ | 0,19 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 1 | 73.092,4 $ | 0,17 % |
| 18 | AT&T Inc | 1 | 70.886,7 $ | 0,17 % |
| 19 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 68.071,1 $ | 0,16 % |
| 20 | Oracle Corp | 3 | 67.444,5 $ | 0,16 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 1 | 60.819,8 $ | 0,14 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 60.641,1 $ | 0,14 % |
| 23 | Bombardier Inc | 2 | 52.323,8 $ | 0,12 % |
| 24 | Chord Energy Corp | 1 | 50.641,9 $ | 0,12 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 50.433,6 $ | 0,12 % |
| 26 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 50.122,6 $ | 0,12 % |
| 27 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 41.627,6 $ | 0,10 % |
| 28 | JBS NV | 1 | 39.905 $ | 0,09 % |
| 29 | Coterra Energy Inc | 1 | 29.891 $ | 0,07 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 1 | 29.305,6 $ | 0,07 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 27.550,4 $ | 0,07 % |
| 32 | CVS Health Corp | 1 | 15.666,9 $ | 0,04 % |
| 33 | EQT Corp | 1 | 11.927,6 $ | 0,03 % |
| 34 | Versant Media Group Inc | 1 | 10.395,4 $ | 0,02 % |
| 35 | Ecopetrol SA | 1 | 10.254,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 247,6 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset Total Return Unconstrained Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012738