Zusammensetzung von Western Asset Total Return Unconstrained Fund
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- Nettovermögen
- 53 Mio. $ davon 7922,4 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 46 von 33 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 9.649 | 4631,5 $ | 0,01 % |
| 2 | Spirit Aviation Holdings Inc. | 6.856 | 3290,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 46 Anleihen von 33 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sands China Ltd | 4 | 1,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 2 | Netflix Inc | 1 | 847.899,6 $ | 1,60 % |
| 3 | Humana Inc | 1 | 405.587,5 $ | 0,76 % |
| 4 | Prosus NV | 1 | 286.294,3 $ | 0,54 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 286.038,7 $ | 0,54 % |
| 6 | Abbott Laboratories | 2 | 240.410,8 $ | 0,45 % |
| 7 | UBS Group AG | 1 | 235.747,2 $ | 0,44 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2 | 224.747,8 $ | 0,42 % |
| 9 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 200.800,6 $ | 0,38 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 2 | 196.310,9 $ | 0,37 % |
| 11 | Ecopetrol SA | 1 | 164.573,8 $ | 0,31 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1 | 158.167,7 $ | 0,30 % |
| 13 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 106.417,6 $ | 0,20 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 2 | 101.759,4 $ | 0,19 % |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 98.996 $ | 0,19 % |
| 16 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 88.136,2 $ | 0,17 % |
| 17 | Citigroup Inc | 1 | 82.754,1 $ | 0,16 % |
| 18 | AT&T Inc | 1 | 72.734,7 $ | 0,14 % |
| 19 | Oracle Corp | 3 | 67.947,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Herc Holdings Inc | 2 | 63.187,8 $ | 0,12 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 1 | 63.030,6 $ | 0,12 % |
| 22 | Carnival Corp | 1 | 62.152 $ | 0,12 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 61.965 $ | 0,12 % |
| 24 | Block Inc | 1 | 61.015,3 $ | 0,12 % |
| 25 | Bombardier Inc | 2 | 52.953,1 $ | 0,10 % |
| 26 | Chord Energy Corp | 1 | 51.098,5 $ | 0,10 % |
| 27 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 42.539,4 $ | 0,08 % |
| 28 | Coterra Energy Inc | 1 | 30.339,7 $ | 0,06 % |
| 29 | EQT Corp | 1 | 29.961,2 $ | 0,06 % |
| 30 | CVS Health Corp | 1 | 17.286 $ | 0,03 % |
| 31 | Versant Media Group Inc | 1 | 10.240,3 $ | 0,02 % |
| 32 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 10.208,1 $ | 0,02 % |
| 33 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 9773,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 7922,4 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset Total Return Unconstrained Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012738