Composition de Western Asset Total Return Unconstrained Fund
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- Actif net
- 42,3 M $ dont 247,6 $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 54 de 35 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 9 649 | 144,7 $ | 0,00 % |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 6 856 | 102,8 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 54 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sands China Ltd | 4 | 1,6 M $ | 3,75 % |
| 2 | Netflix Inc | 1 | 825,7 k $ | 1,95 % |
| 3 | Humana Inc | 1 | 330,6 k $ | 0,78 % |
| 4 | Prosus NV | 1 | 282,5 k $ | 0,67 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 4 | 281,6 k $ | 0,67 % |
| 6 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 281 k $ | 0,66 % |
| 7 | UBS Group AG | 1 | 234,1 k $ | 0,55 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2 | 218,7 k $ | 0,52 % |
| 9 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 197,9 k $ | 0,47 % |
| 10 | NRG ENERGY INC | 4 | 139,1 k $ | 0,33 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 2 | 125,4 k $ | 0,30 % |
| 12 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 100 k $ | 0,24 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 4 | 99,9 k $ | 0,24 % |
| 14 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 87,1 k $ | 0,21 % |
| 15 | Citigroup Inc | 1 | 81,3 k $ | 0,19 % |
| 16 | Intel Corp | 1 | 80,6 k $ | 0,19 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 1 | 73,1 k $ | 0,17 % |
| 18 | AT&T Inc | 1 | 70,9 k $ | 0,17 % |
| 19 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 68,1 k $ | 0,16 % |
| 20 | Oracle Corp | 3 | 67,4 k $ | 0,16 % |
| 21 | Carnival Corp Ltd | 1 | 60,8 k $ | 0,14 % |
| 22 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 60,6 k $ | 0,14 % |
| 23 | Bombardier Inc | 2 | 52,3 k $ | 0,12 % |
| 24 | Chord Energy Corp | 1 | 50,6 k $ | 0,12 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 50,4 k $ | 0,12 % |
| 26 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 50,1 k $ | 0,12 % |
| 27 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 41,6 k $ | 0,10 % |
| 28 | JBS NV | 1 | 39,9 k $ | 0,09 % |
| 29 | Coterra Energy Inc | 1 | 29,9 k $ | 0,07 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 1 | 29,3 k $ | 0,07 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 27,6 k $ | 0,07 % |
| 32 | CVS Health Corp | 1 | 15,7 k $ | 0,04 % |
| 33 | EQT Corp | 1 | 11,9 k $ | 0,03 % |
| 34 | Versant Media Group Inc | 1 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 35 | Ecopetrol SA | 1 | 10,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 247,6 $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Western Asset Total Return Unconstrained Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012738