Composition de Western Asset Total Return Unconstrained Fund
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- Actif net
- 53 M $ dont 7,9 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 46 de 33 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 9 649 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 2 | Spirit Aviation Holdings Inc. | 6 856 | 3,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 46 souches de 33 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sands China Ltd | 4 | 1,6 M $ | 3,01 % |
| 2 | Netflix Inc | 1 | 847,9 k $ | 1,60 % |
| 3 | Humana Inc | 1 | 405,6 k $ | 0,76 % |
| 4 | Prosus NV | 1 | 286,3 k $ | 0,54 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 286 k $ | 0,54 % |
| 6 | Abbott Laboratories | 2 | 240,4 k $ | 0,45 % |
| 7 | UBS Group AG | 1 | 235,7 k $ | 0,44 % |
| 8 | Alphabet Inc | 2 | 224,7 k $ | 0,42 % |
| 9 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 200,8 k $ | 0,38 % |
| 10 | Western Midstream Partners LP | 2 | 196,3 k $ | 0,37 % |
| 11 | Ecopetrol SA | 1 | 164,6 k $ | 0,31 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 1 | 158,2 k $ | 0,30 % |
| 13 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 106,4 k $ | 0,20 % |
| 14 | NRG Energy Inc | 2 | 101,8 k $ | 0,19 % |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 99 k $ | 0,19 % |
| 16 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 88,1 k $ | 0,17 % |
| 17 | Citigroup Inc | 1 | 82,8 k $ | 0,16 % |
| 18 | AT&T Inc | 1 | 72,7 k $ | 0,14 % |
| 19 | Oracle Corp | 3 | 67,9 k $ | 0,13 % |
| 20 | Herc Holdings Inc | 2 | 63,2 k $ | 0,12 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 1 | 63 k $ | 0,12 % |
| 22 | Carnival Corp | 1 | 62,2 k $ | 0,12 % |
| 23 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 62 k $ | 0,12 % |
| 24 | Block Inc | 1 | 61 k $ | 0,12 % |
| 25 | Bombardier Inc | 2 | 53 k $ | 0,10 % |
| 26 | Chord Energy Corp | 1 | 51,1 k $ | 0,10 % |
| 27 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 42,5 k $ | 0,08 % |
| 28 | Coterra Energy Inc | 1 | 30,3 k $ | 0,06 % |
| 29 | EQT Corp | 1 | 30 k $ | 0,06 % |
| 30 | CVS Health Corp | 1 | 17,3 k $ | 0,03 % |
| 31 | Versant Media Group Inc | 1 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 32 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 10,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 9,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 7,9 k $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Western Asset Total Return Unconstrained Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012738