Zusammensetzung von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
ISIN US97717W7609
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- Nettovermögen
- 976,2 Mio. $ davon 962,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.015 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 5.600 | 115.280,7 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Yamagata Bank Ltd/The | 7.000 | 103.972,6 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Talenom Oyj | 68.431 | 100.134,7 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Yokorei Co Ltd | 9.000 | 87.177,1 $ | 0,01 % |
| 1.005 | LEC Inc | 12.200 | 85.811,8 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Martifer Sgps Sa | 27.004 | 76.229,3 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Sun-Wa Technos Corp | 2.600 | 50.908,3 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Nippon Denko Co Ltd | 17.500 | 45.210,3 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Marubun Corp | 5.300 | 36.845,8 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Alinco Inc | 3.700 | 23.885,2 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 90 | 930,6 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Paz Retail And Energy Ltd | 1 | 139,8 $ | |
| 1.013 | Autobacs Seven Co Ltd | 3 | 29,5 $ | |
| 1.014 | Ashdod Refinery Ltd | 1 | 16 $ | |
| 1.015 | Maytronics Ltd | 0 | 0,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 18,9 %
- GBP 14,1 %
- AUD 9,3 %
- NOK 7,7 %
- SEK 7,0 %
- ILS 5,3 %
- SGD 4,8 %
- HKD 3,7 %
- CHF 1,1 %
- USD 0,3 %
- DKK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Australien 9,3 %
- Schweden 7,0 %
- Norwegen 6,1 %
- Israel 5,9 %
- Singapur 5,3 %
- Frankreich 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Italien 2,8 %
- Deutschland 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Weitere Länder 12,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 367 | 264,6 Mio. $ | 27,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 143 | 124 Mio. $ | 12,88 % |
| 3 | Australien | 105 | 89,2 Mio. $ | 9,26 % |
| 4 | Schweden | 77 | 67,1 Mio. $ | 6,97 % |
| 5 | Norwegen | 33 | 58,9 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Israel | 56 | 57 Mio. $ | 5,93 % |
| 7 | Singapur | 36 | 50,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 8 | Frankreich | 23 | 31,3 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 27,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Italien | 32 | 26,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Deutschland | 24 | 22,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Niederlande | 15 | 19,9 Mio. $ | 2,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012386