Composition de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 018 dans 29 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Anycolor Inc | 11 000 | 151,6 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Roland Corp | 5 500 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 22 500 | 138,6 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 8 200 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Ryobi Ltd | 8 500 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 6 000 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | WisdomTree Trust | 1 549 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | WISDOMTREE TR | 882 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Talenom Oyj | 69 280 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Sun-Wa Technos Corp | 3 700 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Marubun Corp | 5 300 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Alinco Inc | 7 400 | 47,9 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 5 990 | 42,6 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | Paz Retail And Energy Ltd | 1 | 151,4 $ | |
| 1 015 | Ashdod Refinery Ltd | 1 | 19,3 $ | |
| 1 016 | REIT AZORIM - H.F LIVING LTD | 0 | 0,8 $ | |
| 1 017 | Maytronics Ltd | 0 | 0,4 $ | |
| 1 018 | Centuria Capital Group | 52 456 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 28,5 %
- EUR 18,8 %
- GBP 14,6 %
- AUD 9,9 %
- NOK 6,8 %
- SEK 6,6 %
- ILS 5,3 %
- SGD 4,7 %
- HKD 3,2 %
- CHF 1,2 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,5 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Australie 9,9 %
- Suède 6,6 %
- Israël 6,0 %
- Norvège 5,5 %
- Singapour 5,0 %
- France 3,2 %
- Italie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 375 | 291,2 M $ | 28,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 144 | 135,4 M $ | 13,27 % |
| 3 | Australie | 106 | 101,1 M $ | 9,91 % |
| 4 | Suède | 75 | 67,1 M $ | 6,58 % |
| 5 | Israël | 57 | 61 M $ | 5,98 % |
| 6 | Norvège | 33 | 55,9 M $ | 5,48 % |
| 7 | Singapour | 35 | 51,3 M $ | 5,03 % |
| 8 | France | 23 | 32,4 M $ | 3,18 % |
| 9 | Italie | 29 | 27,8 M $ | 2,72 % |
| 10 | Allemagne | 24 | 25,3 M $ | 2,48 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 24,7 M $ | 2,42 % |
| 12 | Pays-Bas | 15 | 21,5 M $ | 2,11 % |
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