Composition de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
ISIN US97717W7609
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- Actif net
- 976,2 M $ dont 962,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 015 dans 29 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 5 600 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Yamagata Bank Ltd/The | 7 000 | 104 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Talenom Oyj | 68 431 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Yokorei Co Ltd | 9 000 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | LEC Inc | 12 200 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Martifer Sgps Sa | 27 004 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Sun-Wa Technos Corp | 2 600 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Nippon Denko Co Ltd | 17 500 | 45,2 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Marubun Corp | 5 300 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Alinco Inc | 3 700 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 90 | 930,6 $ | 0,00 % |
| 1 012 | Paz Retail And Energy Ltd | 1 | 139,8 $ | |
| 1 013 | Autobacs Seven Co Ltd | 3 | 29,5 $ | |
| 1 014 | Ashdod Refinery Ltd | 1 | 16 $ | |
| 1 015 | Maytronics Ltd | 0 | 0,5 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 18,9 %
- GBP 14,1 %
- AUD 9,3 %
- NOK 7,7 %
- SEK 7,0 %
- ILS 5,3 %
- SGD 4,8 %
- HKD 3,7 %
- CHF 1,1 %
- USD 0,3 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Australie 9,3 %
- Suède 7,0 %
- Norvège 6,1 %
- Israël 5,9 %
- Singapour 5,3 %
- France 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Italie 2,8 %
- Allemagne 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 367 | 264,6 M $ | 27,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 143 | 124 M $ | 12,88 % |
| 3 | Australie | 105 | 89,2 M $ | 9,26 % |
| 4 | Suède | 77 | 67,1 M $ | 6,97 % |
| 5 | Norvège | 33 | 58,9 M $ | 6,12 % |
| 6 | Israël | 56 | 57 M $ | 5,93 % |
| 7 | Singapour | 36 | 50,6 M $ | 5,26 % |
| 8 | France | 23 | 31,3 M $ | 3,25 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 27,1 M $ | 2,81 % |
| 10 | Italie | 32 | 26,7 M $ | 2,77 % |
| 11 | Allemagne | 24 | 22,1 M $ | 2,30 % |
| 12 | Pays-Bas | 15 | 19,9 M $ | 2,06 % |
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