Zusammensetzung von BNY Mellon Small Cap Value Fund
BNY Mellon Investment Funds I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 267,7 Mio. $ davon 261 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 109 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Starz Entertainment Corp | 82.040 | 943.460 $ | 0,35 % |
| 102 | York Space Systems Inc | 37.673 | 835.210,4 $ | 0,31 % |
| 103 | Urban Edge Properties | 24.337 | 486.253,3 $ | 0,18 % |
| 104 | Korn Ferry | 6.715 | 422.709,3 $ | 0,16 % |
| 105 | WisdomTree Inc | 24.715 | 359.850,4 $ | 0,13 % |
| 106 | Northern Oil & Gas Inc | 11.147 | 325.826,8 $ | 0,12 % |
| 107 | Diversified Healthcare Trust | 48.569 | 322.498,2 $ | 0,12 % |
| 108 | Encompass Health Corp | 3.252 | 314.566 $ | 0,12 % |
| 109 | Lionsgate Studios Corp | 30.891 | 296.244,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Kanada 1,9 %
- Israel 1,6 %
- Guernsey 0,7 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 240,7 Mio. $ | 92,21 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 7,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Kanada | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Israel | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011516