Portfolio von BNY Mellon Small Cap Value Fund
BNY Mellon Investment Funds I ·109 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 267,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- GB 3,0 %
- CA 1,9 %
- IL 1,6 %
- GG 0,7 %
- VG 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 240,7 Mio. $ | 92,21 % |
| 2 | GB | 2 | 7,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | CA | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | IL | 2 | 4,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | GG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | VG | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California Resources Corp | 76.189 | 5,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 2 | Crescent Energy Co | 367.816 | 5 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Viavi Solutions Inc | 135.427 | 4,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Marex Group PLC | 99.216 | 4,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | BWX Technologies Inc | 19.689 | 4 Mio. $ | 1,50 % |
| 6 | First Merchants Corp | 103.890 | 4 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Flowserve Corp | 54.148 | 4 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Simmons First National Corp | 203.309 | 4 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 143.723 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Liberty Energy Inc | 135.134 | 3,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Methanex Corp | 63.498 | 3,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | First Horizon Corp | 165.389 | 3,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 215.060 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Fluor Corp | 78.735 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 221.435 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Metropolitan Bank Holding Corp | 43.304 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | BKV Corp | 122.549 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | Element Solutions Inc | 101.630 | 3,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | MDU Resources Group Inc | 164.820 | 3,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | PBF Energy Inc | 71.550 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Gates Industrial Corp PLC | 146.613 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Alignment Healthcare Inc | 185.687 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Alamos Gold Inc | 73.163 | 3,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Privia Health Group Inc | 152.891 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 33.962 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Alcoa Corp | 46.955 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Cohu Inc | 100.468 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 45.568 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | ONE Gas Inc | 34.160 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Ultra Clean Holdings Inc | 46.603 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Tennant Co | 43.467 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | First Busey Corp | 112.479 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Origin Bancorp Inc | 68.278 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | John Wiley & Sons Inc | 74.273 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | LCI Industries | 22.823 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | MYR Group Inc | 9.859 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | YETI Holdings Inc | 75.873 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Monro Inc | 170.428 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 134.331 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 122.907 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Southwest Gas Holdings Inc | 31.016 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Healthpeak Properties Inc | 163.200 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | EPR Properties | 53.517 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 153.682 | 2,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Enpro Inc | 10.517 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | Cellebrite DI Ltd | 190.164 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Rayonier Inc | 126.578 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | SOUTHSTATE BANK CORP | 27.885 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | United Community Banks Inc/GA | 81.015 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Voya Financial Inc | 37.327 | 2,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Sensata Technologies Holding PLC | 70.245 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 105.880 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | PROG Holdings Inc | 85.647 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Texas Capital Bancshares Inc | 25.801 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | CNX Resources Corp | 60.453 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | Belden Inc | 20.044 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 57 | Hayward Holdings Inc | 171.740 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 58 | Synaptics Inc | 32.605 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Ryman Hospitality Properties Inc | 24.480 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Valvoline Inc | 65.831 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | STAG Industrial Inc | 60.879 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | NETSTREIT Corp | 116.195 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | J & J Snack Foods Corp | 27.555 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | PennyMac Financial Services Inc | 24.928 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | Cactus Inc | 45.721 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 66 | Magnite Inc | 180.029 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | Carter's Inc | 59.570 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 68 | COPT Defense Properties | 68.025 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | Moelis & Co | 35.928 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | PJT Partners Inc | 14.301 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | Envista Holdings Corp | 77.417 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 72 | BankUnited Inc | 43.312 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | Pinnacle Financial Partners Inc | 22.443 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 74 | Bank OZK | 42.089 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 75 | HNI Corp | 57.662 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 76 | Herc Holdings Inc | 18.899 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 77 | Business First Bancshares Inc | 68.211 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 78 | Genius Sports Ltd | 412.264 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 79 | Americold Realty Trust Inc | 158.319 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 80 | Newmark Group Inc | 118.675 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 81 | Janus International Group Inc | 344.233 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 82 | Meritage Homes Corp | 28.194 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 83 | First Watch Restaurant Group Inc | 163.632 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 84 | BlackSky Technology Inc | 67.763 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 85 | Veeco Instruments Inc | 49.807 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 86 | Novanta Inc | 13.981 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 87 | Nomad Foods Ltd | 170.905 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 88 | Etoro Group Ltd | 53.553 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 89 | Omnicell Inc | 47.114 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 90 | Levi Strauss & Co | 79.193 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | Hallador Energy Co | 89.419 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 92 | Visteon Corp | 15.262 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Dolby Laboratories Inc | 21.789 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Matrix Service Co | 112.427 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Bath & Body Works Inc | 65.992 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Stitch Fix Inc | 371.576 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Ceribell Inc | 63.836 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | Strata Critical Medical Inc | 265.507 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Blackbaud Inc | 26.449 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Soleno Therapeutics Inc | 28.710 | 961.210,8 $ | 0,36 % |