Composition de BNY Mellon Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 307,5 M $ dont 296,2 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 110 dans 6 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Visteon Corp | 14 298 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 102 | Strata Critical Medical Inc | 248 743 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 103 | VERADERMICS INC | 10 199 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 104 | Ivanhoe Electric Inc / US | 128 022 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 105 | Iridium Communications Inc | 21 216 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 106 | Lionsgate Studios Corp | 28 941 | 443,1 k $ | 0,14 % |
| 107 | Diversified Healthcare Trust | 45 503 | 423,2 k $ | 0,14 % |
| 108 | Korn Ferry | 6 292 | 418,9 k $ | 0,14 % |
| 109 | WisdomTree Inc | 23 155 | 392,2 k $ | 0,13 % |
| 110 | Encompass Health Corp | 3 047 | 308 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 2,5 %
- Israël 2,1 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 262,3 M $ | 88,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 14,2 M $ | 4,80 % |
| 3 | Canada | 3 | 7,4 M $ | 2,50 % |
| 4 | Israël | 2 | 6,3 M $ | 2,12 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,9 M $ | 1,32 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 2,1 M $ | 0,73 % |
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Titelia. « Composition de BNY Mellon Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011516