Composition de BNY Mellon Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 267,7 M $ dont 261 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 109 dans 6 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Starz Entertainment Corp | 82 040 | 943,5 k $ | 0,35 % |
| 102 | York Space Systems Inc | 37 673 | 835,2 k $ | 0,31 % |
| 103 | Urban Edge Properties | 24 337 | 486,3 k $ | 0,18 % |
| 104 | Korn Ferry | 6 715 | 422,7 k $ | 0,16 % |
| 105 | WisdomTree Inc | 24 715 | 359,9 k $ | 0,13 % |
| 106 | Northern Oil & Gas Inc | 11 147 | 325,8 k $ | 0,12 % |
| 107 | Diversified Healthcare Trust | 48 569 | 322,5 k $ | 0,12 % |
| 108 | Encompass Health Corp | 3 252 | 314,6 k $ | 0,12 % |
| 109 | Lionsgate Studios Corp | 30 891 | 296,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Canada 1,9 %
- Israël 1,6 %
- Guernesey 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 240,7 M $ | 92,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 7,7 M $ | 2,96 % |
| 3 | Canada | 2 | 4,9 M $ | 1,88 % |
| 4 | Israël | 2 | 4,2 M $ | 1,62 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,63 % |
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Titelia. « Composition de BNY Mellon Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000011516