Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid Cap Growth Portfolio
ISIN US10923N7066
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 123 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilent Technologies Inc | 198.800 | 26,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 67.343 | 23,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Mettler-Toledo International Inc | 17.823 | 22,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Teradyne Inc | 45.840 | 22,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 58.027 | 22,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | Datadog Inc | 80.100 | 20,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 125.676 | 20,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 60.268 | 19,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 124.000 | 19 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Assurant Inc | 63.800 | 17,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 56.621 | 17 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | West Pharmaceutical Services Inc | 44.682 | 16 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 132.271 | 16 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Viking Holdings Ltd | 146.974 | 15,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | MSCI Inc | 27.442 | 15,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Veralto Corp | 172.688 | 15,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | PTC Inc | 133.956 | 15,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 147.372 | 15,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 62.738 | 14,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Veeva Systems Inc | 78.205 | 13,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 47.256 | 13,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | UL SOLUTIONS INC | 134.373 | 13,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 190.798 | 13,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | TECHNIPFMC PLC | 204.442 | 13,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Old Dominion Freight Line Inc | 61.455 | 13,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Ingersoll Rand Inc | 156.094 | 12,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Snowflake Inc | 48.400 | 12,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 133.881 | 12,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Cloudflare Inc | 49.000 | 12 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | ESAB CORP | 121.574 | 12 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | TransUnion | 165.078 | 11,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | New York Times Co/The | 167.400 | 11,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Reddit Inc | 66.614 | 11,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Manhattan Associates Inc | 82.616 | 11,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 463.939 | 11,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34.528 | 11,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | XPO Inc | 54.400 | 11,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 71.988 | 10,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Liberty Live Holdings Inc | 103.591 | 10,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Domino's Pizza Inc | 36.231 | 10,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Pool Corp | 49.900 | 10,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Everpure Inc | 135.101 | 10,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 12.400 | 10,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Fabrinet | 18.812 | 10,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Martin Marietta Materials Inc | 18.331 | 10,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Textron Inc | 113.361 | 10,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Astera Labs Inc | 21.400 | 10,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Teleflex Inc | 80.623 | 10,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 22.414 | 10,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | RB Global Inc | 84.832 | 9,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 62.100 | 9,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Birkenstock Holding Plc | 207.187 | 8,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Service Corp International/US | 113.351 | 8,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | EQT Corp | 159.628 | 8,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | ITT INC | 42.833 | 8,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Tradeweb Markets Inc | 84.612 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 31.601 | 8,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Robinhood Markets Inc | 83.000 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 96.345 | 8,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Paylocity Holding Corp | 78.199 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | CYTOKINETICS INC | 95.789 | 8,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | DT MIDSTREAM INC | 55.340 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 85.252 | 8,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 30.072 | 8 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | WOODWARD INC | 18.653 | 7,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | NATERA INC | 29.083 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 99.090 | 7,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Planet Fitness Inc | 138.400 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 28.889 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 82.883 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | SITIME CORP | 9.300 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Rocket Lab Corp | 68.100 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Modine Manufacturing Co | 25.500 | 6,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Credo Technology Group Holding Ltd | 24.600 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 109.673 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Casey's General Stores Inc | 8.292 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | MasTec Inc | 15.400 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | BWX Technologies Inc | 30.400 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Insulet Corp | 38.117 | 5,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Avery Dennison Corp | 35.520 | 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | nVent Electric PLC | 33.200 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 7.800 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | API GROUP CORP | 131.984 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | NXP Semiconductors NV | 19.677 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Permian Resources Corp | 296.000 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | MongoDB Inc | 15.537 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Medline Inc | 118.820 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | StandardAero Inc | 155.829 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | BioNTech SE | 47.320 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Insmed Inc | 41.000 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Dutch Bros Inc | 59.900 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Ralliant Corp | 58.163 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 17.600 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | HEICO Corp | 11.500 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Live Nation Entertainment Inc | 21.603 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Sportradar Group AG | 262.386 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Cenovus Energy Inc | 158.300 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | BlackBerry Ltd | 308.600 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | VAXCYTE INC | 66.632 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Aurora Innovation Inc | 557.688 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,0 %
- Industrie 12,2 %
- Gesundheit 12,1 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Finanzen 3,8 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Versorger 0,8 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 37,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Kanada 1,9 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Jersey 0,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Schweiz 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 988,3 Mio. $ | 90,74 % |
| 2 | Kanada | 4 | 21 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 15,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 11,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Jersey | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Irland | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000011103