Composition de T. Rowe Price Mid Cap Growth Portfolio
ISIN US10923N7066
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 123 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilent Technologies Inc | 198 800 | 26,4 M $ | 2,35 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 67 343 | 23,6 M $ | 2,10 % |
| 3 | Mettler-Toledo International Inc | 17 823 | 22,8 M $ | 2,03 % |
| 4 | Teradyne Inc | 45 840 | 22,2 M $ | 1,98 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 58 027 | 22,1 M $ | 1,97 % |
| 6 | Datadog Inc | 80 100 | 20,9 M $ | 1,86 % |
| 7 | Yum! Brands Inc | 125 676 | 20,1 M $ | 1,79 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 60 268 | 19,1 M $ | 1,70 % |
| 9 | Lattice Semiconductor Corp | 124 000 | 19 M $ | 1,69 % |
| 10 | Assurant Inc | 63 800 | 17,1 M $ | 1,53 % |
| 11 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 56 621 | 17 M $ | 1,52 % |
| 12 | West Pharmaceutical Services Inc | 44 682 | 16 M $ | 1,43 % |
| 13 | Dollar Tree Inc | 132 271 | 16 M $ | 1,42 % |
| 14 | Viking Holdings Ltd | 146 974 | 15,4 M $ | 1,37 % |
| 15 | MSCI Inc | 27 442 | 15,4 M $ | 1,37 % |
| 16 | Veralto Corp | 172 688 | 15,3 M $ | 1,36 % |
| 17 | PTC Inc | 133 956 | 15,2 M $ | 1,36 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 147 372 | 15,1 M $ | 1,34 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 62 738 | 14,9 M $ | 1,33 % |
| 20 | Veeva Systems Inc | 78 205 | 13,9 M $ | 1,24 % |
| 21 | Tyler Technologies Inc | 47 256 | 13,8 M $ | 1,23 % |
| 22 | UL SOLUTIONS INC | 134 373 | 13,7 M $ | 1,22 % |
| 23 | Cooper Cos Inc/The | 190 798 | 13,7 M $ | 1,22 % |
| 24 | TECHNIPFMC PLC | 204 442 | 13,6 M $ | 1,21 % |
| 25 | Old Dominion Freight Line Inc | 61 455 | 13,3 M $ | 1,19 % |
| 26 | Ingersoll Rand Inc | 156 094 | 12,8 M $ | 1,14 % |
| 27 | Snowflake Inc | 48 400 | 12,3 M $ | 1,10 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 133 881 | 12,2 M $ | 1,09 % |
| 29 | Cloudflare Inc | 49 000 | 12 M $ | 1,07 % |
| 30 | ESAB CORP | 121 574 | 12 M $ | 1,07 % |
| 31 | TransUnion | 165 078 | 11,9 M $ | 1,06 % |
| 32 | New York Times Co/The | 167 400 | 11,7 M $ | 1,04 % |
| 33 | Reddit Inc | 66 614 | 11,6 M $ | 1,03 % |
| 34 | Manhattan Associates Inc | 82 616 | 11,5 M $ | 1,02 % |
| 35 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 463 939 | 11,4 M $ | 1,02 % |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 34 528 | 11,4 M $ | 1,02 % |
| 37 | XPO Inc | 54 400 | 11,2 M $ | 0,99 % |
| 38 | Raymond James Financial Inc | 71 988 | 10,9 M $ | 0,97 % |
| 39 | Liberty Live Holdings Inc | 103 591 | 10,9 M $ | 0,97 % |
| 40 | Domino's Pizza Inc | 36 231 | 10,7 M $ | 0,96 % |
| 41 | Pool Corp | 49 900 | 10,7 M $ | 0,96 % |
| 42 | Everpure Inc | 135 101 | 10,6 M $ | 0,95 % |
| 43 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 12 400 | 10,6 M $ | 0,95 % |
| 44 | Fabrinet | 18 812 | 10,6 M $ | 0,94 % |
| 45 | Martin Marietta Materials Inc | 18 331 | 10,6 M $ | 0,94 % |
| 46 | Textron Inc | 113 361 | 10,4 M $ | 0,93 % |
| 47 | Astera Labs Inc | 21 400 | 10,3 M $ | 0,92 % |
| 48 | Teleflex Inc | 80 623 | 10,2 M $ | 0,91 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 22 414 | 10,1 M $ | 0,90 % |
| 50 | RB Global Inc | 84 832 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 62 100 | 9,1 M $ | 0,81 % |
| 52 | Birkenstock Holding Plc | 207 187 | 8,9 M $ | 0,79 % |
| 53 | Service Corp International/US | 113 351 | 8,6 M $ | 0,77 % |
| 54 | EQT Corp | 159 628 | 8,5 M $ | 0,76 % |
| 55 | ITT INC | 42 833 | 8,5 M $ | 0,75 % |
| 56 | Tradeweb Markets Inc | 84 612 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 31 601 | 8,4 M $ | 0,75 % |
| 58 | Robinhood Markets Inc | 83 000 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 59 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 96 345 | 8,3 M $ | 0,74 % |
| 60 | Paylocity Holding Corp | 78 199 | 8,2 M $ | 0,73 % |
| 61 | CYTOKINETICS INC | 95 789 | 8,2 M $ | 0,73 % |
| 62 | DT MIDSTREAM INC | 55 340 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 63 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 85 252 | 8,1 M $ | 0,72 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 30 072 | 8 M $ | 0,72 % |
| 65 | WOODWARD INC | 18 653 | 7,9 M $ | 0,71 % |
| 66 | NATERA INC | 29 083 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 67 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 99 090 | 7,9 M $ | 0,70 % |
| 68 | Planet Fitness Inc | 138 400 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 28 889 | 7 M $ | 0,62 % |
| 70 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 82 883 | 7 M $ | 0,62 % |
| 71 | SITIME CORP | 9 300 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| 72 | Rocket Lab Corp | 68 100 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| 73 | Modine Manufacturing Co | 25 500 | 6,8 M $ | 0,61 % |
| 74 | Credo Technology Group Holding Ltd | 24 600 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 75 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 109 673 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 76 | Casey's General Stores Inc | 8 292 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 77 | MasTec Inc | 15 400 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 78 | BWX Technologies Inc | 30 400 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 79 | Insulet Corp | 38 117 | 5,8 M $ | 0,52 % |
| 80 | Avery Dennison Corp | 35 520 | 5,8 M $ | 0,51 % |
| 81 | nVent Electric PLC | 33 200 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 82 | Quanta Services Inc | 7 800 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 83 | API GROUP CORP | 131 984 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 84 | NXP Semiconductors NV | 19 677 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 85 | Permian Resources Corp | 296 000 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 86 | MongoDB Inc | 15 537 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 87 | Medline Inc | 118 820 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 88 | StandardAero Inc | 155 829 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 89 | BioNTech SE | 47 320 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 90 | Insmed Inc | 41 000 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 91 | Dutch Bros Inc | 59 900 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 92 | Ralliant Corp | 58 163 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 17 600 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 94 | HEICO Corp | 11 500 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 95 | Live Nation Entertainment Inc | 21 603 | 4 M $ | 0,35 % |
| 96 | Sportradar Group AG | 262 386 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 97 | Cenovus Energy Inc | 158 300 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 98 | BlackBerry Ltd | 308 600 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 99 | VAXCYTE INC | 66 632 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 100 | Aurora Innovation Inc | 557 688 | 3,8 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,0 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 12,1 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Finance 3,8 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,8 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 37,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Canada 1,9 %
- Bermudes 1,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Jersey 0,8 %
- Danemark 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 988,3 M $ | 90,74 % |
| 2 | Canada | 4 | 21 M $ | 1,93 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 15,4 M $ | 1,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 13,6 M $ | 1,24 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 11,3 M $ | 1,03 % |
| 6 | Jersey | 1 | 8,9 M $ | 0,82 % |
| 7 | Danemark | 1 | 8,4 M $ | 0,77 % |
| 8 | Suisse | 2 | 6,7 M $ | 0,62 % |
| 9 | Irlande | 1 | 5,6 M $ | 0,52 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 5,5 M $ | 0,51 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 4,4 M $ | 0,40 % |
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