Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid Cap Growth Portfolio
ISIN US10923N7066
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 114 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ralliant Corp | 58.163 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | CG oncology Inc | 34.435 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | CRISPR Therapeutics AG | 47.109 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | DraftKings Inc | 101.500 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Caris Life Sciences Inc | 122.543 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Unity Software Inc | 97.766 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Kymera Therapeutics Inc | 24.000 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Amphenol Corp | 15.800 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Aurora Innovation Inc | 449.688 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | McGraw Hill Inc | 134.691 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Revolution Medicines Inc | 16.500 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | QuidelOrtho Corp | 87.274 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Nuvalent Inc | 10.372 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Bullish | 29.028 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,9 %
- Zyklischer Konsum 12,8 %
- Industrie 11,8 %
- Technologie 11,5 %
- Finanzen 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Bermuda 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Jersey 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 939,6 Mio. $ | 92,14 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 20,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 18 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Kanada | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Jersey | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Mid Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000011103