Zusammensetzung von Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative
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- Nettovermögen
- 140 Mio. $ davon 137,1 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 14 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Trust | 533.532 | 26,7 Mio. $ | 19,07 % |
| 2 | Janus Investment Fund | 2.769.397 | 25,7 Mio. $ | 18,38 % |
| 3 | Janus Investment Fund | 2.636.391 | 20,3 Mio. $ | 14,52 % |
| 4 | Janus Investment Fund | 205.803 | 11,8 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 138.058 | 9,6 Mio. $ | 6,88 % |
| 6 | Janus Detroit Street Trust | 140.133 | 7,4 Mio. $ | 5,25 % |
| 7 | Janus Investment Fund | 74.244 | 6 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | Janus Investment Fund | 43.726 | 5,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 9 | Janus Investment Fund | 86.514 | 5,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 10 | Janus Investment Fund | 93.720 | 5,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 11 | Janus Investment Fund | 429.401 | 5 Mio. $ | 3,54 % |
| 12 | iShares Russell 2000 Value ETF | 17.140 | 3,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | Vanguard Value ETF | 13.103 | 2,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Janus Investment Fund | 125.705 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 137,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative“. https://titelia.com/de/fonds/S000010483