Zusammensetzung von AB Discovery Value Fund
ISIN US0189148044
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 101 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 418.164 | 42,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 195.610 | 41,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | BorgWarner Inc | 623.589 | 41,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Reliance Inc | 110.629 | 41,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 167.446 | 39,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | F5 Inc | 94.149 | 39,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | IDACORP Inc | 254.372 | 38,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 264.135 | 37,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Everest Group Ltd | 103.037 | 36,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | 196.586 | 36,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | TECHNIPFMC PLC | 552.170 | 36,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Plexus Corp | 120.238 | 36,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | CH Robinson Worldwide Inc | 186.168 | 35,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Globus Medical Inc | 438.920 | 34,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Frontdoor Inc | 445.165 | 34,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | WillScot Holdings Corp | 1.183.833 | 34,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | TD SYNNEX Corp | 126.962 | 33,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Oshkosh Corp | 216.412 | 33,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 828.975 | 32,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | First Advantage Corp | 1.784.250 | 32,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 409.558 | 31,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Versigent PLC | 756.348 | 31,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 101.615 | 31,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Terex Corp | 434.730 | 31,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Dollar Tree Inc | 259.706 | 31,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Envista Holdings Corp | 1.192.004 | 31,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | First Citizens BancShares Inc/NC | 15.086 | 31,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | WaFd Inc | 816.622 | 31,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | JBT Marel Corp | 215.679 | 31,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Crane NXT Co | 599.906 | 30,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Hasbro Inc | 365.236 | 30,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | COPT Defense Properties | 806.090 | 29,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 413.150 | 29,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | ICON PLC | 165.791 | 28,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Avient Corp | 778.953 | 28,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | RPM International Inc | 258.504 | 28,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 392.927 | 27,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Sprouts Farmers Market Inc | 322.468 | 27,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Commvault Systems Inc | 189.776 | 26,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | ACI Worldwide Inc | 533.276 | 26,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.027.985 | 26,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Kirby Corp | 196.896 | 26,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | GATX Corp | 150.911 | 26,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Flagstar Bank NA | 1.780.512 | 26,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Robert Half Inc | 864.351 | 26,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | GXO Logistics Inc | 515.651 | 26,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 547.131 | 26,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Texas Capital Bancshares Inc | 251.733 | 26 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 288.355 | 25,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | INVESCO LTD | 943.955 | 24,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | FormFactor Inc | 155.578 | 24,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Tennant Co | 279.771 | 24,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | CACI International Inc | 51.510 | 23,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Bath & Body Works Inc | 1.027.042 | 23,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | ADT Inc | 3.581.627 | 23,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Gibraltar Industries Inc | 513.947 | 23,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | ICF International Inc | 314.761 | 22,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | Universal Display Corp | 260.479 | 22,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | Hyatt Hotels Corp | 115.846 | 22,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Wintrust Financial Corp | 138.027 | 22,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 61 | Boise Cascade Co | 284.973 | 22,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Matador Resources Co | 438.479 | 21,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 63 | ONE Gas Inc | 282.604 | 21,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | Zebra Technologies Corp | 82.433 | 21,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Independence Realty Trust Inc | 1.292.234 | 21,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Eagle Materials Inc | 94.522 | 21,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Dynatrace Inc | 479.542 | 21,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 68 | Core & Main Inc | 432.917 | 20,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | Pentair PLC | 272.182 | 20,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | Calix Inc | 556.686 | 20,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 71 | STAG Industrial Inc | 544.936 | 20,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 72 | Brunswick Corp/DE | 246.071 | 20,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 73 | Stifel Financial Corp | 296.973 | 20,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 74 | Magnolia Oil & Gas Corp | 805.472 | 20,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 75 | O-I Glass Inc | 2.118.508 | 20,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 200.460 | 20,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 77 | PJT Partners Inc | 129.087 | 19,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 78 | Pool Corp | 88.560 | 19 Mio. $ | 0,74 % |
| 79 | Laureate Education Inc | 518.544 | 18,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 80 | CNH Industrial NV | 1.660.094 | 18,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 81 | Independent Bank Corp | 221.830 | 18,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 82 | WD-40 Co | 74.503 | 18,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 83 | Chesapeake Utilities Corp | 143.719 | 17,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 84 | Brixmor Property Group Inc | 534.284 | 16,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 85 | Integer Holdings Corp | 179.384 | 16,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 86 | Ryman Hospitality Properties Inc | 128.147 | 16,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 87 | Alaska Air Group Inc | 299.841 | 15,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 88 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 730.658 | 15,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 89 | STERIS PLC | 73.247 | 15,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 90 | Walker & Dunlop Inc | 272.224 | 14,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 91 | Broadstone Net Lease Inc | 691.151 | 14,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 92 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 137.639 | 13 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | American Healthcare REIT Inc | 239.294 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Nice Ltd | 130.949 | 11,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | CubeSmart | 283.008 | 11,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Taylor Morrison Home Corp | 153.201 | 11 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Fervo Energy Co | 356.891 | 10,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Globant SA | 322.084 | 9,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | KBR Inc | 209.629 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | ArcBest Corp | 44.445 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Technologie 1,6 %
- Gesundheit 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Industrie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,2 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Jersey 1,3 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 2,4 Mrd. $ | 93,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 36,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Jersey | 1 | 31,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Irland | 1 | 28,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 26,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 18,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | Israel | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Discovery Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010412