Portfolio von Federated Hermes High Income Bond Fund II
Federated Hermes Insurance Series · 2 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 74,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 75,6 %
- USD 24,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- LU 75,6 %
- US 24,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| LU | 1 | 56.022,6 $ | 75,56 % |
| US | 1 | 18.123 $ | 24,44 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ardagh Holdings SA | 7.050 | 56.022,6 $ | 0,08 % |
| AUDACY INC | 1.050 | 18.123 $ | 0,02 % |