Portefeuille de Federated Hermes High Income Bond Fund II
Federated Hermes Insurance Series · 2 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 74,6 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 75,6 %
- USD 24,4 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- LU 75,6 %
- US 24,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| LU | 1 | 56 k $ | 75,56 % |
| US | 1 | 18,1 k $ | 24,44 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Ardagh Holdings SA | 7 050 | 56 k $ | 0,08 % |
| AUDACY INC | 1 050 | 18,1 k $ | 0,02 % |