Composition de Federated Hermes High Income Bond Fund II
ISIN US3139163063
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- Actif net
- 74,6 M $ dont 74,1 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 2 dans 2 pays
- Souches
- 117 de 74 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 7 050 | 56 k $ | 0,08 % |
| 2 | AUDACY INC | 1 050 | 18,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
74 sociétés, 117 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energizer Holdings Inc | 3 | 594,7 k $ | 0,80 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 4 | 580,8 k $ | 0,78 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 6 | 563,5 k $ | 0,76 % |
| 4 | Cleveland-Cliffs Inc | 4 | 557,2 k $ | 0,75 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 510,1 k $ | 0,68 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 3 | 476,4 k $ | 0,64 % |
| 7 | Carnival Corp | 4 | 427,8 k $ | 0,57 % |
| 8 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 406,6 k $ | 0,54 % |
| 9 | Grifols SA | 1 | 392 k $ | 0,53 % |
| 10 | SM Energy Co | 4 | 376,9 k $ | 0,51 % |
| 11 | Churchill Downs Inc | 2 | 373,3 k $ | 0,50 % |
| 12 | MGM Resorts International | 2 | 352,8 k $ | 0,47 % |
| 13 | Entegris Inc | 1 | 352,5 k $ | 0,47 % |
| 14 | Forvia SE | 1 | 341,9 k $ | 0,46 % |
| 15 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 309,5 k $ | 0,41 % |
| 16 | Elastic NV | 1 | 305,1 k $ | 0,41 % |
| 17 | Matador Resources Co | 2 | 302,6 k $ | 0,41 % |
| 18 | Patrick Industries Inc | 1 | 300,4 k $ | 0,40 % |
| 19 | BellRing Brands Inc | 1 | 300,3 k $ | 0,40 % |
| 20 | Comstock Resources Inc | 2 | 296,5 k $ | 0,40 % |
| 21 | Coherent Corp | 1 | 294,5 k $ | 0,39 % |
| 22 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 | 294,2 k $ | 0,39 % |
| 23 | Whirlpool Corp | 2 | 286,7 k $ | 0,38 % |
| 24 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 282,9 k $ | 0,38 % |
| 25 | Herc Holdings Inc | 3 | 279,2 k $ | 0,37 % |
| 26 | Brink's Co/The | 2 | 279 k $ | 0,37 % |
| 27 | Coeur Mining Inc | 1 | 272,5 k $ | 0,37 % |
| 28 | Fair Isaac Corp | 2 | 270,4 k $ | 0,36 % |
| 29 | Lithia Motors Inc | 1 | 269,6 k $ | 0,36 % |
| 30 | TopBuild Corp | 1 | 269,4 k $ | 0,36 % |
| 31 | Ball Corp | 2 | 255,7 k $ | 0,34 % |
| 32 | CNX Resources Corp | 2 | 252,1 k $ | 0,34 % |
| 33 | Masterbrand Inc | 1 | 244,5 k $ | 0,33 % |
| 34 | Insight Enterprises Inc | 1 | 241,5 k $ | 0,32 % |
| 35 | Yum! Brands Inc | 1 | 238,9 k $ | 0,32 % |
| 36 | Viavi Solutions Inc | 1 | 234,8 k $ | 0,31 % |
| 37 | NCR Voyix Corp | 2 | 225,2 k $ | 0,30 % |
| 38 | Science Applications International Corp | 2 | 220,4 k $ | 0,30 % |
| 39 | Boyd Gaming Corp | 2 | 218,9 k $ | 0,29 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 1 | 218,3 k $ | 0,29 % |
| 41 | HealthEquity Inc | 1 | 218 k $ | 0,29 % |
| 42 | Gap Inc/The | 1 | 210,3 k $ | 0,28 % |
| 43 | Sealed Air Corp | 2 | 205,8 k $ | 0,28 % |
| 44 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 201,5 k $ | 0,27 % |
| 45 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 1 | 190,7 k $ | 0,26 % |
| 46 | CACI International Inc | 1 | 178,3 k $ | 0,24 % |
| 47 | Clearwater Paper Corp | 1 | 173,2 k $ | 0,23 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 1 | 172,4 k $ | 0,23 % |
| 49 | HB Fuller Co | 1 | 169,1 k $ | 0,23 % |
| 50 | Open Text Corp | 1 | 168,7 k $ | 0,23 % |
| 51 | TTM Technologies Inc | 1 | 168,2 k $ | 0,23 % |
| 52 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 159,5 k $ | 0,21 % |
| 53 | Chord Energy Corp | 1 | 152,1 k $ | 0,20 % |
| 54 | Qnity Electronics Inc | 2 | 151,1 k $ | 0,20 % |
| 55 | Clean Harbors Inc | 1 | 149,8 k $ | 0,20 % |
| 56 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 148,1 k $ | 0,20 % |
| 57 | Element Solutions Inc | 1 | 146,1 k $ | 0,20 % |
| 58 | Gen Digital Inc | 1 | 145,9 k $ | 0,20 % |
| 59 | Ashland Inc | 1 | 134,8 k $ | 0,18 % |
| 60 | TransAlta Corp | 1 | 124,5 k $ | 0,17 % |
| 61 | Cars.com Inc | 1 | 121,6 k $ | 0,16 % |
| 62 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 115,7 k $ | 0,16 % |
| 63 | Post Holdings Inc | 1 | 101,2 k $ | 0,14 % |
| 64 | Enpro Inc | 1 | 76 k $ | 0,10 % |
| 65 | Antero Resources Corp | 1 | 75,4 k $ | 0,10 % |
| 66 | EQT Corp | 1 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 67 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 73,5 k $ | 0,10 % |
| 68 | Range Resources Corp | 1 | 73,2 k $ | 0,10 % |
| 69 | Gray Media Inc | 1 | 55,8 k $ | 0,07 % |
| 70 | Insulet Corp | 1 | 51,1 k $ | 0,07 % |
| 71 | Carpenter Technology Corp | 1 | 49,6 k $ | 0,07 % |
| 72 | Installed Building Products Inc | 1 | 48,9 k $ | 0,07 % |
| 73 | Teleflex Inc | 1 | 48,7 k $ | 0,07 % |
| 74 | ZipRecruiter Inc | 1 | 43,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 75,6 %
- USD 24,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Luxembourg 75,6 %
- États-Unis 24,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 56 k $ | 75,56 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 18,1 k $ | 24,44 % |
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