Zusammensetzung von NYLIM VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio
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- Nettovermögen
- 946,2 Mio. $ davon 914 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 106 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PepsiCo Inc | 34.043 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 102 | Accenture PLC | 36.757 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 103 | American Tower Corp | 26.955 | 4,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 104 | Honeywell International Inc | 18.951 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 105 | Honeywell Aerospace Inc | 18.951 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 106 | Lear Corp | 26.429 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,0 %
- Gesundheit 13,9 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,9 %
- Versorger 7,4 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Kommunikation 4,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Kanada 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 888,2 Mio. $ | 97,18 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Irland | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009429