Composition de NYLIM VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio
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- Actif net
- 946,2 M $ dont 914 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 106 dans 5 pays
- 10 premières
- 19,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PepsiCo Inc | 34 043 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 102 | Accenture PLC | 36 757 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 103 | American Tower Corp | 26 955 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 104 | Honeywell International Inc | 18 951 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 105 | Honeywell Aerospace Inc | 18 951 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 106 | Lear Corp | 26 429 | 3,5 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Santé 13,9 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 9,9 %
- Services publics 7,4 %
- Consommation de base 6,7 %
- Communication 4,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 16,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Canada 0,8 %
- France 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 888,2 M $ | 97,18 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,7 M $ | 0,84 % |
| 3 | France | 1 | 7,2 M $ | 0,79 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 6,3 M $ | 0,69 % |
| 5 | Irlande | 1 | 4,6 M $ | 0,50 % |
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