Zusammensetzung von NYLIM VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio
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- Nettovermögen
- 946,2 Mio. $ davon 914 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 106 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 19,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 50.231 | 21,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 181.139 | 21,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 61.790 | 20,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | Bank of America Corp | 347.041 | 19,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 77.509 | 19,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | CVS Health Corp | 177.282 | 18,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | AbbVie Inc | 67.920 | 17,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | Broadcom Inc | 45.154 | 17,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | MetLife Inc | 187.750 | 15,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 343.417 | 15,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 107.271 | 14,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 114.149 | 14,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 34.506 | 13,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Walmart Inc | 117.522 | 13,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Chevron Corp | 76.573 | 12,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 30.264 | 12,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | KLA Corp | 40.443 | 12,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 40.706 | 12,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | Emerson Electric Co | 84.446 | 12,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Entergy Corp | 103.417 | 11,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | NetApp Inc | 76.153 | 11,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 41.438 | 11,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 9.643 | 11,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 137.227 | 11,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Microsoft Corp | 30.311 | 11,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Hasbro Inc | 134.948 | 11,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 25.664 | 10,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Cummins Inc | 15.290 | 10,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | US Bancorp | 177.051 | 10,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Blackrock Inc | 11.014 | 10,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Medtronic PLC | 134.110 | 10,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 57.098 | 10,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | MSC Industrial Direct Co Inc | 84.091 | 10 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Linde PLC | 17.688 | 9,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Alphabet Inc | 25.643 | 9,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 25.024 | 8,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 26.439 | 8,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 203.296 | 8,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | McDonald's Corp | 31.602 | 8,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 56.868 | 8,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Prologis Inc | 60.396 | 8,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 48.342 | 8,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Microchip Technology Inc | 86.953 | 7,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Voya Financial Inc | 86.587 | 7,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Nutrien Ltd | 122.561 | 7,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 111.767 | 7,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 86.657 | 7,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Columbia Banking System Inc | 227.724 | 7,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | AT&T Inc | 350.871 | 7,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Unum Group | 80.606 | 7,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | NISOURCE INC | 151.391 | 7,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 92.331 | 7,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | RTX Corp | 37.211 | 7,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Home Depot Inc/The | 19.743 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Omnicom Group Inc | 95.095 | 6,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Best Buy Co Inc | 90.544 | 6,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Coca-Cola Co/The | 83.979 | 6,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | Meta Platforms Inc | 11.961 | 6,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Colgate-Palmolive Co | 73.397 | 6,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Republic Services Inc | 31.209 | 6,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | PPG Industries Inc | 54.663 | 6,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Snap-on Inc | 16.446 | 6,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Apple Inc | 22.233 | 6,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Vail Resorts Inc | 46.712 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 63.149 | 6,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Bristol-Myers Squibb Co | 104.302 | 6 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Alliant Energy Corp | 78.627 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Regions Financial Corp | 197.730 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Lockheed Martin Corp | 11.611 | 5,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Hubbell Inc | 11.203 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Toro Co/The | 59.772 | 5,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | United Parcel Service Inc | 53.974 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | Watsco Inc | 13.892 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Pfizer Inc | 240.201 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 36.856 | 5,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Hormel Foods Corp | 229.869 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Sonoco Products Co | 101.113 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Pinnacle West Capital Corp | 52.994 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | STARBUCKS CORP | 54.490 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Kimberly-Clark Corp | 50.253 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | McCormick & Co Inc/MD | 107.631 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Amgen Inc | 14.876 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | NVIDIA Corp | 26.868 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Realty Income Corp | 86.266 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Salesforce Inc | 33.918 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 41.529 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Mondelez International Inc | 90.443 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | VICI Properties Inc | 195.536 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 89 | Essential Utilities Inc | 134.882 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | Ameren Corp | 45.482 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Duke Energy Corp | 40.303 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 92 | Truist Financial Corp | 102.033 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 93 | Nexstar Media Group Inc | 28.442 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 94 | NNN REIT INC | 108.379 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 95 | CMS Energy Corp | 65.844 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 96 | CME Group Inc | 22.739 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 97 | Comcast Corp | 204.329 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 98 | OGE ENERGY CORP | 101.871 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 99 | WEC Energy Group Inc | 42.261 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 100 | LAZARD INC | 112.385 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,0 %
- Gesundheit 13,9 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 9,9 %
- Versorger 7,4 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Kommunikation 4,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 16,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Kanada 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 888,2 Mio. $ | 97,18 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Irland | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009429