Zusammensetzung von Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 101,7 %
- Positionen
- 183 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Capital One Financial Corp | 48.375 | 9,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Becton Dickinson & Co | 63.225 | 9,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Newmont Corp | 102.360 | 9,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Honeywell International Inc | 42.500 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Honeywell Aerospace Inc | 42.500 | 9,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | OGE ENERGY CORP | 193.000 | 9,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | MSC Industrial Direct Co Inc | 78.500 | 9,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 29.400 | 9,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 18.050 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 110 | Omnicom Group Inc | 124.725 | 9,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Hormel Foods Corp | 349.540 | 8,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | HP Inc | 375.400 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Dow Inc | 287.910 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Accenture PLC | 57.439 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | ServiceNow Inc | 70.885 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | Molson Coors Beverage Co | 174.980 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | NIKE Inc | 165.440 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | NextEra Energy Inc | 76.880 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Intuit Inc | 23.676 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Avnet Inc | 69.300 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Comcast Corp | 246.400 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Vertiv Holdings Co | 18.060 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Equitable Holdings Inc | 137.600 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Fidelity National Financial Inc | 118.282 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | LyondellBasell Industries NV | 102.660 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Watsco Inc | 10.499 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Ryder System Inc | 16.500 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | Dick's Sporting Goods Inc | 18.100 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Western Union Co/The | 415.441 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | Corebridge Financial Inc | 110.700 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 131 | First American Financial Corp | 42.600 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 132 | Cloudflare Inc | 11.128 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 133 | Janus Henderson Group PLC | 48.237 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 134 | Sonoco Products Co | 44.400 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 135 | Jefferies Financial Group Inc | 44.700 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 136 | Everus Construction Group Inc | 12.625 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 137 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 21.250 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 138 | Aramark | 32.250 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 139 | Penske Automotive Group Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 140 | Evercore Inc | 4.700 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 141 | CNA Financial Corp | 32.300 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 142 | Affirm Holdings Inc | 17.776 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 143 | American Financial Group Inc/OH | 10.300 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 144 | Repligen Corp | 9.160 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 145 | American Homes 4 Rent | 35.440 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 146 | Penumbra Inc | 3.741 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 147 | MDU Resources Group Inc | 50.500 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 148 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 12.600 | 987.840 $ | 0,03 % |
| 149 | Carlyle Group Inc/The | 23.400 | 985.374 $ | 0,03 % |
| 150 | Axis Capital Holdings Ltd | 8.800 | 945.472 $ | 0,02 % |
| 151 | H&R Block Inc | 24.800 | 944.384 $ | 0,02 % |
| 152 | HubSpot Inc | 4.929 | 899.591,8 $ | 0,02 % |
| 153 | Brunswick Corp/DE | 9.300 | 783.432 $ | 0,02 % |
| 154 | DT MIDSTREAM INC | 5.200 | 763.048 $ | 0,02 % |
| 155 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.300 | 706.596 $ | 0,02 % |
| 156 | Valmont Industries Inc | 1.200 | 693.120 $ | 0,02 % |
| 157 | Travel + Leisure Co | 8.000 | 611.440 $ | 0,02 % |
| 158 | Unity Software Inc | 20.957 | 598.951,1 $ | 0,02 % |
| 159 | ROBLOX Corp | 10.758 | 585.020 $ | 0,02 % |
| 160 | Bruker Corp | 8.900 | 535.602 $ | 0,01 % |
| 161 | Marvell Technology Inc | 1.759 | 523.988,5 $ | 0,01 % |
| 162 | Flowserve Corp | 7.000 | 519.120 $ | 0,01 % |
| 163 | DraftKings Inc | 18.300 | 462.258 $ | 0,01 % |
| 164 | SLM Corp | 17.600 | 456.544 $ | 0,01 % |
| 165 | Brixmor Property Group Inc | 14.300 | 450.879 $ | 0,01 % |
| 166 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.600 | 424.816 $ | 0,01 % |
| 167 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7.893 | 351.475,3 $ | 0,01 % |
| 168 | OneMain Holdings Inc | 5.600 | 341.432 $ | 0,01 % |
| 169 | SoFi Technologies Inc | 18.700 | 335.291 $ | 0,01 % |
| 170 | Reynolds Consumer Products Inc | 11.600 | 311.460 $ | 0,01 % |
| 171 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.800 | 282.528 $ | 0,01 % |
| 172 | Zscaler Inc | 1.956 | 276.089,4 $ | 0,01 % |
| 173 | Gap Inc/The | 13.400 | 250.312 $ | 0,01 % |
| 174 | Elastic NV | 3.520 | 200.710,4 $ | 0,01 % |
| 175 | Sun Communities Inc | 1.193 | 143.052,6 $ | 0,00 % |
| 176 | Wayfair Inc | 1.400 | 129.388 $ | 0,00 % |
| 177 | MSA Safety Inc | 600 | 104.748 $ | 0,00 % |
| 178 | TopBuild Corp | 200 | 70.906 $ | 0,00 % |
| 179 | ManpowerGroup Inc | 258 | 8712,7 $ | 0,00 % |
| 180 | Roku Inc | 25 | 3453,5 $ | 0,00 % |
| 181 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 | 238,4 $ | |
| 182 | Okta Inc | 1 | 136,5 $ | |
| 183 | ADT Inc | 3 | 19,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Finanzen 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,5 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 181 | 3,9 Mrd. $ | 99,76 % |
| 2 | Irland | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
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