Composition de Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 183 dans 3 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Capital One Financial Corp | 48 375 | 9,7 M $ | 0,25 % |
| 102 | Becton Dickinson & Co | 63 225 | 9,6 M $ | 0,25 % |
| 103 | Newmont Corp | 102 360 | 9,6 M $ | 0,25 % |
| 104 | Honeywell International Inc | 42 500 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 105 | Honeywell Aerospace Inc | 42 500 | 9,4 M $ | 0,24 % |
| 106 | OGE ENERGY CORP | 193 000 | 9,4 M $ | 0,24 % |
| 107 | MSC Industrial Direct Co Inc | 78 500 | 9,3 M $ | 0,24 % |
| 108 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 29 400 | 9,3 M $ | 0,24 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 18 050 | 9,2 M $ | 0,24 % |
| 110 | Omnicom Group Inc | 124 725 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 111 | Hormel Foods Corp | 349 540 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 112 | HP Inc | 375 400 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 113 | Dow Inc | 287 910 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 114 | Accenture PLC | 57 439 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 115 | ServiceNow Inc | 70 885 | 7 M $ | 0,18 % |
| 116 | Molson Coors Beverage Co | 174 980 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 117 | NIKE Inc | 165 440 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 118 | NextEra Energy Inc | 76 880 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 119 | Intuit Inc | 23 676 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 120 | Avnet Inc | 69 300 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 121 | Comcast Corp | 246 400 | 6 M $ | 0,16 % |
| 122 | Vertiv Holdings Co | 18 060 | 6 M $ | 0,16 % |
| 123 | Equitable Holdings Inc | 137 600 | 6 M $ | 0,16 % |
| 124 | Fidelity National Financial Inc | 118 282 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 125 | LyondellBasell Industries NV | 102 660 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 126 | Watsco Inc | 10 499 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 127 | Ryder System Inc | 16 500 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 128 | Dick's Sporting Goods Inc | 18 100 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 129 | Western Union Co/The | 415 441 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 130 | Corebridge Financial Inc | 110 700 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 131 | First American Financial Corp | 42 600 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 132 | Cloudflare Inc | 11 128 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 133 | Janus Henderson Group PLC | 48 237 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 134 | Sonoco Products Co | 44 400 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 135 | Jefferies Financial Group Inc | 44 700 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 136 | Everus Construction Group Inc | 12 625 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 137 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 21 250 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 138 | Aramark | 32 250 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 139 | Penske Automotive Group Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 140 | Evercore Inc | 4 700 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 141 | CNA Financial Corp | 32 300 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 142 | Affirm Holdings Inc | 17 776 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 143 | American Financial Group Inc/OH | 10 300 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 144 | Repligen Corp | 9 160 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 145 | American Homes 4 Rent | 35 440 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 146 | Penumbra Inc | 3 741 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 147 | MDU Resources Group Inc | 50 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 148 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 12 600 | 987,8 k $ | 0,03 % |
| 149 | Carlyle Group Inc/The | 23 400 | 985,4 k $ | 0,03 % |
| 150 | Axis Capital Holdings Ltd | 8 800 | 945,5 k $ | 0,02 % |
| 151 | H&R Block Inc | 24 800 | 944,4 k $ | 0,02 % |
| 152 | HubSpot Inc | 4 929 | 899,6 k $ | 0,02 % |
| 153 | Brunswick Corp/DE | 9 300 | 783,4 k $ | 0,02 % |
| 154 | DT MIDSTREAM INC | 5 200 | 763 k $ | 0,02 % |
| 155 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 300 | 706,6 k $ | 0,02 % |
| 156 | Valmont Industries Inc | 1 200 | 693,1 k $ | 0,02 % |
| 157 | Travel + Leisure Co | 8 000 | 611,4 k $ | 0,02 % |
| 158 | Unity Software Inc | 20 957 | 599 k $ | 0,02 % |
| 159 | ROBLOX Corp | 10 758 | 585 k $ | 0,02 % |
| 160 | Bruker Corp | 8 900 | 535,6 k $ | 0,01 % |
| 161 | Marvell Technology Inc | 1 759 | 524 k $ | 0,01 % |
| 162 | Flowserve Corp | 7 000 | 519,1 k $ | 0,01 % |
| 163 | DraftKings Inc | 18 300 | 462,3 k $ | 0,01 % |
| 164 | SLM Corp | 17 600 | 456,5 k $ | 0,01 % |
| 165 | Brixmor Property Group Inc | 14 300 | 450,9 k $ | 0,01 % |
| 166 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 600 | 424,8 k $ | 0,01 % |
| 167 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 893 | 351,5 k $ | 0,01 % |
| 168 | OneMain Holdings Inc | 5 600 | 341,4 k $ | 0,01 % |
| 169 | SoFi Technologies Inc | 18 700 | 335,3 k $ | 0,01 % |
| 170 | Reynolds Consumer Products Inc | 11 600 | 311,5 k $ | 0,01 % |
| 171 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 800 | 282,5 k $ | 0,01 % |
| 172 | Zscaler Inc | 1 956 | 276,1 k $ | 0,01 % |
| 173 | Gap Inc/The | 13 400 | 250,3 k $ | 0,01 % |
| 174 | Elastic NV | 3 520 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 175 | Sun Communities Inc | 1 193 | 143,1 k $ | 0,00 % |
| 176 | Wayfair Inc | 1 400 | 129,4 k $ | 0,00 % |
| 177 | MSA Safety Inc | 600 | 104,7 k $ | 0,00 % |
| 178 | TopBuild Corp | 200 | 70,9 k $ | 0,00 % |
| 179 | ManpowerGroup Inc | 258 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 180 | Roku Inc | 25 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 181 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 | 238,4 $ | |
| 182 | Okta Inc | 1 | 136,5 $ | |
| 183 | ADT Inc | 3 | 19,5 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Communication 9,7 %
- Finance 9,3 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 181 | 3,9 Md $ | 99,76 % |
| 2 | Irlande | 1 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,5 M $ | 0,06 % |
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