Zusammensetzung von Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 101,7 %
- Positionen
- 183 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.467.633 | 293,7 Mio. $ | 7,55 % |
| 2 | Apple Inc | 892.668 | 258,3 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | Alphabet Inc | 546.020 | 195,1 Mio. $ | 5,01 % |
| 4 | Microsoft Corp | 475.460 | 177,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 602.597 | 143,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 300.553 | 113,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 83.695 | 96,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 137.245 | 77,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Tesla Inc | 175.649 | 73,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 107.789 | 62,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 48.961 | 58,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 175.645 | 57,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 52.536 | 55,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Lam Research Corp | 129.005 | 55,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 441.906 | 51,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 187.033 | 47,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | AbbVie Inc | 186.671 | 47 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 341.818 | 46,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Intel Corp | 332.040 | 46,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Alphabet Inc | 117.111 | 41,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Visa Inc | 110.086 | 37,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 105.695 | 37,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 50.660 | 36,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | TransDigm Group Inc | 27.490 | 36,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 843.521 | 35,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Welltower Inc | 155.986 | 35,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Walmart Inc | 303.051 | 34,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Chevron Corp | 204.300 | 33,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 67.552 | 33,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Amphenol Corp | 188.472 | 33,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Morgan Stanley | 153.027 | 32 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Prudential Financial Inc | 296.338 | 32 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Paychex Inc | 319.400 | 31,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 70.872 | 29,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | General Electric Co | 78.300 | 29,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 68.111 | 29 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 342.149 | 27,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 23.525 | 27,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Altria Group Inc | 384.005 | 27,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 210.038 | 26,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | CVS Health Corp | 255.635 | 26,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 87.129 | 26 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | Medtronic PLC | 323.253 | 25,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 89.635 | 25,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | KeyCorp | 1.092.000 | 25,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | RTX Corp | 124.677 | 23,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Sandisk Corp | 10.140 | 23,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Crowdstrike Holdings Inc | 29.520 | 22,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | US Bancorp | 369.606 | 22,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 55.999 | 22,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | McDonald's Corp | 81.400 | 22 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | United Parcel Service Inc | 202.223 | 21,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 87.800 | 21,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Eversource Energy | 296.434 | 21,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Kraft Heinz Co/The | 901.735 | 21,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Kinder Morgan Inc | 664.351 | 21,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Pfizer Inc | 875.547 | 21,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Netflix Inc | 283.590 | 20,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 296.404 | 20,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | ONEOK Inc | 222.800 | 19,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 127.200 | 19,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | American Express Co | 56.699 | 19,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Union Pacific Corp | 70.280 | 19,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | T Rowe Price Group Inc | 166.259 | 18,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Blackstone Inc | 159.959 | 18,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Best Buy Co Inc | 247.595 | 18,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Procter & Gamble Co/The | 127.293 | 18,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | General Mills Inc | 536.300 | 18,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Palantir Technologies Inc | 155.960 | 18,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | Stanley Black & Decker Inc | 189.480 | 17,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | International Paper Co | 459.666 | 17,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Palo Alto Networks Inc | 51.325 | 17,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Kimberly-Clark Corp | 158.370 | 17,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 124.520 | 16 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 126.600 | 16 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Old Republic International Corp | 381.341 | 15,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Ares Management Corp | 137.083 | 15,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 260.747 | 15 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Franklin Resources Inc | 448.001 | 14,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Oracle Corp | 100.256 | 14,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Prologis Inc | 107.160 | 14,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | STARBUCKS CORP | 135.585 | 13,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Danaher Corp | 72.590 | 13,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Automatic Data Processing Inc | 61.337 | 13,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | WESTERN DIGITAL CORP | 20.975 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Booking Holdings Inc | 74.450 | 13,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | FirstEnergy Corp | 272.285 | 12,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13.325 | 12,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Blackrock Inc | 13.300 | 12,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Darden Restaurants Inc | 60.803 | 12,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Fifth Third Bancorp | 221.220 | 12,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Equinix Inc | 11.847 | 12,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Goldman Sachs Central Government Fund | 12.035.804 | 12 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Target Corp | 89.670 | 11,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Abbott Laboratories | 126.627 | 11,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Arista Networks Inc | 66.960 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Southern Co/The | 118.080 | 11,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Williams Cos Inc/The | 151.380 | 11,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | AppLovin Corp | 21.600 | 11,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Kenvue Inc | 577.483 | 11 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Kommunikation 9,7 %
- Finanzen 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,5 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 181 | 3,9 Mrd. $ | 99,76 % |
| 2 | Irland | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009324