Zusammensetzung von EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 1.263 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 996.133 | 76,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 293.773 | 58,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Alphabet Inc | 124.801 | 44,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 181.901 | 39,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Apple Inc | 135.975 | 39,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | Microsoft Corp | 80.250 | 29,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 123.349 | 29,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Lam Research Corp | 65.846 | 28,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Broadcom Inc | 71.117 | 26,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 40.394 | 22,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | ASML Holding NV | 11.331 | 22,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 11.954 | 21,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 14.999 | 18 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Alphabet Inc | 42.145 | 14,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 49.162 | 14,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Visa Inc | 40.462 | 13,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 29.574 | 11,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 10.056 | 11,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 198.600 | 10,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Tesla Inc | 25.104 | 10,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | SK SQUARE CO LTD | 9.098 | 10,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | S&P Global Inc | 22.635 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | MEDIATEK INC | 67.000 | 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 14.540 | 8,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Sandisk Corp | 3.664 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 16.348 | 8,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 417.708 | 7,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 23.893 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | ARM Holdings PLC | 20.120 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Roche Holding AG | 17.113 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Novartis AG | 44.758 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Allianz SE | 14.698 | 7 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 36.996 | 6,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Airbus SE | 30.301 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | ASE Technology Holding Co Ltd | 304.000 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Nestle SA | 62.980 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Mastercard Inc | 11.918 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | DLF Ltd | 921.459 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | DELTA ELECTRONICS INC | 98.000 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | SAP SE | 39.404 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Intel Corp | 42.127 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Siemens AG | 18.177 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 466.600 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9.969 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 21.465 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | SHELL PLC | 137.787 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Shopify Inc | 46.707 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Tokyo Electron Ltd | 10.900 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 261.300 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | BHP Group Ltd | 124.079 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.326 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 7.077 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Exxon Mobil Corp | 36.960 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Banco Santander SA | 351.307 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | Lonza Group AG | 6.985 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Commonwealth Bank of Australia | 40.936 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | ANTOFAGASTA PLC | 90.978 | 4,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Marriott International Inc/MD | 12.293 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Walmart Inc | 39.092 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 11.118 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Schneider Electric SE | 13.357 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | CATERPILLAR INC | 4.107 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Kioxia Holdings Corp | 7.600 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | ABB Ltd | 38.394 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 35.221 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 148.478 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Keyence Corp | 8.072 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Unimicron Technology Corp | 119.367 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Netflix Inc | 55.919 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | AbbVie Inc | 15.754 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | China Construction Bank Corp | 3.824.420 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 204.348 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | WEG SA | 427.984 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | TOYOTA MOTOR CORP | 231.270 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | UBS Group AG | 77.804 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 13.276 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 78.577 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | TotalEnergies SE | 48.006 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Iberdrola SA | 149.191 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 462.000 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Costco Wholesale Corp | 3.956 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 24.359 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | ADVANTEST CORP | 17.900 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Siemens Energy AG | 18.932 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 334.117 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | KLA Corp | 11.648 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | General Electric Co | 9.303 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 88.921 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 138.305 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Galderma Group AG | 15.045 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Spotify Technology SA | 7.445 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | BE Semiconductor Industries NV | 10.361 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | SoftBank Group Corp | 90.600 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | UnitedHealth Group Inc | 8.098 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Safran SA | 8.415 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Bank of America Corp | 58.217 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Wiwynn Corp | 22.127 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Alchip Technologies Ltd | 24.000 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Unilever PLC | 53.105 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Hyundai Motor Co | 9.891 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 7,3 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 23,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,5 %
- EUR 12,4 %
- JPY 7,7 %
- TWD 6,8 %
- KRW 4,7 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,3 %
- INR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- AUD 2,0 %
- SEK 1,1 %
- BRL 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- CNY 0,6 %
- DKK 0,5 %
- PLN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- MYR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,4 %
- Japan 7,7 %
- Taiwan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Südkorea 4,7 %
- Schweiz 3,5 %
- Frankreich 3,4 %
- Deutschland 3,0 %
- Indien 2,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Australien 2,0 %
- Weitere Länder 11,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 504 | 765 Mio. $ | 45,41 % |
| 2 | Japan | 168 | 130,2 Mio. $ | 7,73 % |
| 3 | Taiwan | 7 | 109,3 Mio. $ | 6,49 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 67 | 84,8 Mio. $ | 5,03 % |
| 5 | Südkorea | 8 | 79,3 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | Schweiz | 42 | 58,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 51 | 57 Mio. $ | 3,38 % |
| 8 | Deutschland | 52 | 50,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 9 | Indien | 23 | 45,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Niederlande | 30 | 44,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 37,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Australien | 47 | 34,4 Mio. $ | 2,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009210