Composition d'EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 1 263 dans 40 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 996 133 | 76,5 M $ | 4,23 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 293 773 | 58,8 M $ | 3,25 % |
| 3 | Alphabet Inc | 124 801 | 44,6 M $ | 2,46 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 181 901 | 39,8 M $ | 2,20 % |
| 5 | Apple Inc | 135 975 | 39,3 M $ | 2,17 % |
| 6 | Microsoft Corp | 80 250 | 29,9 M $ | 1,65 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 123 349 | 29,4 M $ | 1,62 % |
| 8 | Lam Research Corp | 65 846 | 28,5 M $ | 1,58 % |
| 9 | Broadcom Inc | 71 117 | 26,9 M $ | 1,48 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 40 394 | 22,8 M $ | 1,26 % |
| 11 | ASML Holding NV | 11 331 | 22,5 M $ | 1,24 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 11 954 | 21,1 M $ | 1,17 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 14 999 | 18 M $ | 0,99 % |
| 14 | Alphabet Inc | 42 145 | 14,9 M $ | 0,82 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 49 162 | 14,6 M $ | 0,81 % |
| 16 | Visa Inc | 40 462 | 13,9 M $ | 0,77 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 29 574 | 11,7 M $ | 0,65 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 10 056 | 11,6 M $ | 0,64 % |
| 19 | Tencent Holdings Ltd | 198 600 | 10,9 M $ | 0,60 % |
| 20 | Tesla Inc | 25 104 | 10,6 M $ | 0,58 % |
| 21 | SK SQUARE CO LTD | 9 098 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| 22 | S&P Global Inc | 22 635 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| 23 | MEDIATEK INC | 67 000 | 9,1 M $ | 0,51 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 14 540 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| 25 | Sandisk Corp | 3 664 | 8,3 M $ | 0,46 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 16 348 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 417 708 | 7,9 M $ | 0,44 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 23 893 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 29 | ARM Holdings PLC | 20 120 | 7,1 M $ | 0,39 % |
| 30 | Roche Holding AG | 17 113 | 7 M $ | 0,39 % |
| 31 | Novartis AG | 44 758 | 7 M $ | 0,39 % |
| 32 | Allianz SE | 14 698 | 7 M $ | 0,38 % |
| 33 | AstraZeneca PLC | 36 996 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 34 | Airbus SE | 30 301 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 35 | ASE Technology Holding Co Ltd | 304 000 | 6,6 M $ | 0,36 % |
| 36 | Nestle SA | 62 980 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 37 | Mastercard Inc | 11 918 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 38 | DLF Ltd | 921 459 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 39 | DELTA ELECTRONICS INC | 98 000 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 40 | SAP SE | 39 404 | 6 M $ | 0,33 % |
| 41 | Intel Corp | 42 127 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| 42 | Siemens AG | 18 177 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 43 | Alibaba Group Holding Ltd | 466 600 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 44 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 9 969 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 21 465 | 5,5 M $ | 0,30 % |
| 46 | SHELL PLC | 137 787 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 47 | Shopify Inc | 46 707 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 48 | Tokyo Electron Ltd | 10 900 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 261 300 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 50 | BHP Group Ltd | 124 079 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 326 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 7 077 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 53 | Exxon Mobil Corp | 36 960 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 54 | Banco Santander SA | 351 307 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 55 | Lonza Group AG | 6 985 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 56 | Commonwealth Bank of Australia | 40 936 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 57 | ANTOFAGASTA PLC | 90 978 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 58 | Marriott International Inc/MD | 12 293 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 59 | Walmart Inc | 39 092 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 11 118 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 61 | Schneider Electric SE | 13 357 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 62 | CATERPILLAR INC | 4 107 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 63 | Kioxia Holdings Corp | 7 600 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 64 | ABB Ltd | 38 394 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 35 221 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 66 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 148 478 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 67 | Keyence Corp | 8 072 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 68 | Unimicron Technology Corp | 119 367 | 4,1 M $ | 0,22 % |
| 69 | Netflix Inc | 55 919 | 4 M $ | 0,22 % |
| 70 | AbbVie Inc | 15 754 | 4 M $ | 0,22 % |
| 71 | China Construction Bank Corp | 3 824 420 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 72 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 204 348 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 73 | WEG SA | 427 984 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 74 | TOYOTA MOTOR CORP | 231 270 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 75 | UBS Group AG | 77 804 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 76 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 13 276 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 78 577 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 78 | TotalEnergies SE | 48 006 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 79 | Iberdrola SA | 149 191 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 80 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 462 000 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 81 | Costco Wholesale Corp | 3 956 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 24 359 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 83 | ADVANTEST CORP | 17 900 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 84 | Siemens Energy AG | 18 932 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 85 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 334 117 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 86 | KLA Corp | 11 648 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 87 | General Electric Co | 9 303 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 88 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 88 921 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 89 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 138 305 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 90 | Galderma Group AG | 15 045 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 91 | Spotify Technology SA | 7 445 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 92 | BE Semiconductor Industries NV | 10 361 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 93 | SoftBank Group Corp | 90 600 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 94 | UnitedHealth Group Inc | 8 098 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 95 | Safran SA | 8 415 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 96 | Bank of America Corp | 58 217 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 97 | Wiwynn Corp | 22 127 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 98 | Alchip Technologies Ltd | 24 000 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 99 | Unilever PLC | 53 105 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 100 | Hyundai Motor Co | 9 891 | 3,2 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Finance 11,9 %
- Communication 7,3 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 6,6 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 23,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,5 %
- EUR 12,4 %
- JPY 7,7 %
- TWD 6,8 %
- KRW 4,7 %
- GBP 4,6 %
- CHF 3,3 %
- INR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- AUD 2,0 %
- SEK 1,1 %
- BRL 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- CNY 0,6 %
- DKK 0,5 %
- PLN 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- HUF 0,3 %
- MXN 0,2 %
- NOK 0,2 %
- MYR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,4 %
- Japon 7,7 %
- Taïwan 6,5 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Suisse 3,5 %
- France 3,4 %
- Allemagne 3,0 %
- Inde 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Australie 2,0 %
- Autres pays 11,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 504 | 765 M $ | 45,41 % |
| 2 | Japon | 168 | 130,2 M $ | 7,73 % |
| 3 | Taïwan | 7 | 109,3 M $ | 6,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 67 | 84,8 M $ | 5,03 % |
| 5 | Corée du Sud | 8 | 79,3 M $ | 4,71 % |
| 6 | Suisse | 42 | 58,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 51 | 57 M $ | 3,38 % |
| 8 | Allemagne | 52 | 50,6 M $ | 3,00 % |
| 9 | Inde | 23 | 45,6 M $ | 2,71 % |
| 10 | Pays-Bas | 30 | 44,7 M $ | 2,65 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 37,5 M $ | 2,22 % |
| 12 | Australie | 47 | 34,4 M $ | 2,04 % |
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