Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio

Name: Zusammensetzung von EQ/International Value Managed Volatility Portfolio
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Nettovermögen: 972 Mio. $ davon 864,1 Mio. $ in Aktien, 88,9 %
Positionen: 1.581 in 23 Ländern
Zehn größte: 14,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
801	MEC Co Ltd	800	33.463,5 $
802	Ezaki Glico Co Ltd	900	33.451 $
803	MEITEC Group Holdings Inc	1.600	33.272,6 $
804	Royal Holdings Co Ltd	3.600	33.215,3 $
805	Arena REIT	14.610	33.063 $
806	Bank of Iwate Ltd/The	3.200	32.937,1 $
807	Toridoll Holdings Corp	1.200	32.932,8 $
808	Nishimatsu Construction Co Ltd	900	32.859,1 $
809	Pilot Corp	1.100	32.775,8 $
810	Kokuyo Co Ltd	6.000	32.718,8 $
811	Nomura Co Ltd	4.000	32.680,6 $
812	Tokyo Keiki Inc	800	32.425,1 $
813	WEB Travel Group Ltd	17.419	32.382,7 $
814	Keiyo Bank Ltd/The	2.500	32.373,7 $
815	Matsuda Sangyo Co Ltd	800	32.367,8 $
816	PALTAC Corp	1.050	31.985,5 $
817	Centuria Capital Group	28.828	31.983,2 $
818	Toho Titanium Co Ltd	2.100	31.924,7 $
819	Zenkoku Hosho Co Ltd	1.600	31.916,9 $
820	Mani Inc	3.300	31.807,5 $
821	Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1.300	31.797,3 $
822	Daido Steel Co Ltd	2.700	31.773,9 $
823	Elders Ltd	6.302	31.728,3 $
824	Judo Capital Holdings Ltd	33.650	31.664,8 $
825	Okasan Securities Group Inc	6.000	31.662,3 $
826	Fujimi Inc	1.800	31.625,2 $
827	JAFCO Group Co ltd	2.200	31.542,5 $
828	Deterra Royalties Ltd	11.262	31.535,1 $
829	Daiseki Co Ltd	1.279	31.439,6 $
830	Menicon Co Ltd	2.900	31.383,4 $
831	Visional Inc	700	31.300,3 $
832	Ushio Inc	1.700	31.155,1 $
833	North Pacific Bank Ltd	5.100	31.120,1 $
834	Nitta Corp	1.100	30.971 $
835	CKD Corp	1.100	30.968,4 $
836	Japan Securities Finance Co Ltd	2.346	30.925,1 $
837	IDP Education Ltd	10.762	30.919,9 $
838	Towa Corp	2.100	30.888,7 $
839	San-A Co Ltd	1.600	30.851,1 $
840	Fletcher Building Ltd	17.976	30.778,2 $
841	Morinaga & Co Ltd/Japan	1.800	30.765 $
842	Hiday Hidaka Corp	1.640	30.725,5 $
843	Asahi Diamond Industrial Co Ltd	4.000	30.642,1 $
844	Sharp Corp/Japan	8.300	30.583,7 $
845	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	1.200	30.565,2 $
846	San-Ai Obbli Co Ltd	2.000	30.502,1 $
847	Konica Minolta Inc	9.100	30.482,6 $
848	DIC Corp	1.299	30.372,9 $
849	Auckland International Airport Ltd	6.589	30.212,9 $
850	Morinaga Milk Industry Co Ltd	1.000	30.145 $
851	Blue Zones Holdings Co Ltd	2.500	30.130 $
852	Sakata Seed Corp	1.100	30.110,8 $
853	Monex Group Inc	7.000	30.095,8 $
854	Shikoku Electric Power Co Inc	2.700	30.033,4 $
855	Ichigo Inc	10.100	29.958,9 $
856	Waypoint REIT Ltd	18.376	29.910,4 $
857	CCI Group Inc	5.000	29.893,1 $
858	Shochiku Co Ltd	400	29.886,5 $
859	Zacros Corp	3.600	29.798,4 $
860	Hosokawa Micron Corp	800	29.758,2 $
861	Leopalace21 Corp	7.300	29.696,6 $
862	Magellan Financial Group Ltd	4.295	29.553,7 $
863	Kurimoto Ltd	3.000	29.519,9 $
864	GMO internet group Inc	1.600	29.463,2 $
865	SMS Co Ltd	2.800	29.419,1 $
866	Argo Graphics Inc	3.200	29.261,6 $
867	NPR-RIKEN CORP	1.208	29.094,8 $
868	Nihon M&A Center Holdings Inc	7.200	29.045,5 $
869	Arisawa Manufacturing Co Ltd	2.000	29.044,1 $
870	Sakata INX Corp	2.000	28.967,6 $
871	Tokyotokeiba Co Ltd	800	28.868,3 $
872	Max Co Ltd	2.800	28.805,8 $
873	Belc Co Ltd	600	28.726,3 $
874	Shizuoka Gas Co Ltd	3.000	28.724,5 $
875	Penta-Ocean Construction Co Ltd	2.700	28.706 $
876	T Hasegawa Co Ltd	1.600	28.705,3 $
877	Nippon Signal Co Ltd	2.800	28.673,6 $
878	Citizen Watch Co Ltd	2.700	28.645 $
879	Nihon Parkerizing Co Ltd	3.100	28.596,6 $
880	Chiba Kogyo Bank Ltd/The	2.300	28.541,7 $
881	H.U. Group Holdings Inc	1.400	28.482,8 $
882	Kohnan Shoji Co Ltd	1.100	28.405,4 $
883	Tokyo Century Corp	2.200	28.405,4 $
884	Ariake Japan Co Ltd	800	28.342,2 $
885	Daiwabo Holdings Co Ltd	1.450	28.277,3 $
886	Namura Shipbuilding Co Ltd	1.024	28.276,4 $
887	Megaport Ltd	5.405	28.218,2 $
888	Toyota Boshoku Corp	1.800	27.999,4 $
889	Taihei Dengyo Kaisha Ltd	1.500	27.971 $
890	Central Glass Co Ltd	1.100	27.877 $
891	Shikoku Kasei Holdings Corp	1.000	27.738,2 $
892	Kanamoto Co Ltd	1.000	27.733,5 $
893	Kura Sushi Inc	1.200	27.495,8 $
894	JCU Corp	800	27.383,8 $
895	Galilei Co Ltd	1.200	27.230,5 $
896	Hyakujushi Bank Ltd/The	2.000	27.212,3 $
897	Mandom Corp	1.400	27.212 $
898	Suruga Bank Ltd	2.100	27.164 $
899	Optex Group Co Ltd	1.600	27.053,2 $
900	CTI Engineering Co Ltd	1.400	27.017,7 $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 16,5 %
Industrie 11,2 %
Technologie 6,2 %
Basiskonsum 6,2 %
Gesundheit 5,5 %
Zyklischer Konsum 5,2 %
Rohstoffe 4,0 %
Energie 3,5 %
Kommunikation 2,6 %
Versorger 2,0 %
Nicht zugeordnet 37,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 43,6 %
GBP 20,2 %
JPY 19,1 %
AUD 6,8 %
USD 5,6 %
KRW 1,0 %
CHF 0,9 %
DKK 0,7 %
SEK 0,7 %
IDR 0,5 %
HKD 0,5 %
INR 0,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigtes Königreich 22,5 %
Japan 19,1 %
Frankreich 15,8 %
Deutschland 15,2 %
Niederlande 7,2 %
Australien 6,7 %
Spanien 2,9 %
Italien 2,7 %
Vereinigte Staaten 1,6 %
Südkorea 1,0 %
Schweiz 0,9 %
Dänemark 0,7 %
Weitere Länder 3,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigtes Königreich	88	194,7 Mio. $	22,53 %
2	Japan	1.230	164,7 Mio. $	19,06 %
3	Frankreich	22	136,1 Mio. $	15,75 %
4	Deutschland	25	131 Mio. $	15,16 %
5	Niederlande	11	62,3 Mio. $	7,21 %
6	Australien	166	57,5 Mio. $	6,66 %
7	Spanien	4	24,8 Mio. $	2,87 %
8	Italien	5	22,9 Mio. $	2,65 %
9	Vereinigte Staaten	9	14 Mio. $	1,62 %
10	Südkorea	2	8,6 Mio. $	0,99 %
11	Schweiz	3	7,6 Mio. $	0,87 %
12	Dänemark	1	6,5 Mio. $	0,75 %

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