Zusammensetzung von EQ/MFS International Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 84 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.413.000 | 79,7 Mio. $ | 5,85 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 184.115 | 50,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | SAP SE | 251.235 | 42,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 216.543 | 42,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Nestle SA | 423.978 | 42,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 3.666.969 | 41,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Agnico Eagle Mines Ltd | 188.076 | 38,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 553.900 | 35 Mio. $ | 2,57 % |
| 9 | Franco-Nevada Corp | 138.267 | 34,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Linde PLC | 68.754 | 34,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.941.371 | 29,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Heineken NV | 359.960 | 27,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Air Liquide SA | 132.936 | 27,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Assa Abloy AB | 748.187 | 26,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Deutsche Boerse AG | 89.080 | 25,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Resonac Holdings Corp | 382.200 | 25 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 44.343 | 24,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Delta Electronics Inc | 551.000 | 24,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 19 | RB Global Inc | 253.096 | 24,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 812.400 | 23,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Amadeus IT Group SA | 399.428 | 22,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Credicorp Ltd | 65.930 | 22,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | DBS Group Holdings Ltd | 502.510 | 22,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | ASML Holding NV | 16.200 | 21,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Roche Holding AG | 53.519 | 21,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Novartis AG | 135.483 | 20,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | GEA Group AG | 285.262 | 20,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Reckitt Benckiser Group PLC | 287.216 | 19,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 2.093.913 | 16,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4.527.200 | 16,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Symrise AG | 189.612 | 16,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Capgemini SE | 136.258 | 15,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Dassault Systemes SE | 736.421 | 15 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Tenaris SA | 500.119 | 14,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Haleon PLC | 2.732.344 | 13,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Element Fleet Management Corp | 610.618 | 13,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.180.824 | 13,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Experian PLC | 362.748 | 12,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 692.500 | 12,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Glencore PLC | 1.535.737 | 11,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Nomura Research Institute Ltd | 410.300 | 11,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Terumo Corp | 834.200 | 11,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Atlas Copco AB | 634.166 | 11,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | QIAGEN NV | 274.016 | 11 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Compass Group PLC | 378.580 | 10,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Diageo PLC | 560.145 | 10,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Alibaba Group Holding Ltd | 617.000 | 9,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Reliance Industries Ltd | 630.774 | 9,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Obic Co Ltd | 368.200 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Banco BTG Pactual SA | 812.989 | 8,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | London Stock Exchange Group PLC | 70.876 | 8,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Aristocrat Leisure Ltd | 257.984 | 8,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.319.000 | 8,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Flutter Entertainment PLC | 76.665 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | NAVER Corp | 58.098 | 7,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | James Hardie Industries PLC | 417.593 | 7,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Pernod Ricard SA | 100.490 | 7,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Nitori Holdings Co Ltd | 468.500 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Merck KGaA | 59.819 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | TOTVS SA | 1.078.300 | 7,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Northern Star Resources Ltd | 493.000 | 7,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Sonova Holding AG | 29.921 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Amorepacific Corp | 73.421 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Zalando SE | 275.995 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 174.037 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | XP Inc | 327.095 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Sugi Holdings Co Ltd | 276.600 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Akzo Nobel NV | 99.626 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Kasikornbank PCL | 970.900 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | EssilorLuxottica SA | 24.053 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Sands China Ltd | 2.606.000 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Sika AG | 33.290 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | UPL Ltd | 868.936 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | LY Corp | 2.096.400 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | MercadoLibre Inc | 2.902 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Oracle Corp Japan | 87.400 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | ICICI Bank Ltd | 363.901 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Kingspan Group PLC | 50.765 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | WiseTech Global Ltd | 156.557 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Burberry Group PLC | 269.857 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | China Resources Gas Group Ltd | 1.378.000 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Sodexo SA | 63.843 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Kingsoft Corp Ltd | 906.600 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Lottery Corp Ltd/The | 652.459 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,5 %
- Industrie 12,4 %
- Rohstoffe 10,8 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Kommunikation 2,6 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- GBP 12,1 %
- JPY 9,2 %
- CAD 8,2 %
- TWD 7,8 %
- HKD 7,3 %
- CHF 7,2 %
- USD 5,6 %
- SEK 2,8 %
- INR 2,7 %
- BRL 2,4 %
- AUD 2,2 %
- SGD 1,7 %
- KRW 1,1 %
- MXN 1,0 %
- DKK 0,5 %
- THB 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Frankreich 11,2 %
- Japan 9,2 %
- Deutschland 8,8 %
- Kanada 8,2 %
- Taiwan 7,8 %
- Schweiz 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,6 %
- Vereinigte Staaten 4,3 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweden 2,8 %
- Indien 2,7 %
- Weitere Länder 15,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 162,5 Mio. $ | 12,10 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 149,9 Mio. $ | 11,16 % |
| 3 | Japan | 11 | 123,9 Mio. $ | 9,23 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 118,7 Mio. $ | 8,83 % |
| 5 | Kanada | 4 | 109,9 Mio. $ | 8,18 % |
| 6 | Taiwan | 2 | 104,2 Mio. $ | 7,76 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 96,1 Mio. $ | 7,15 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 88,5 Mio. $ | 6,59 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 4 | 57,9 Mio. $ | 4,31 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 54,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Schweden | 2 | 38 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | Indien | 4 | 35,8 Mio. $ | 2,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/MFS International Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009168