Zusammensetzung von EQ/MFS International Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 82 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 34,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.402.000 | 107,7 Mio. $ | 7,54 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 182.708 | 59,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | Resonac Holdings Corp | 454.400 | 50,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 4 | Nestle SA | 420.739 | 43,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 738.300 | 40,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 214.889 | 40,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Novartis AG | 248.366 | 38,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | SAP SE | 249.316 | 38,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.926.540 | 37 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Linde PLC | 68.229 | 35,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 547.000 | 33,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | AIA Group Ltd | 3.638.969 | 33,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | ASML Holding NV | 16.076 | 31,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Heineken NV | 357.210 | 30 Mio. $ | 2,10 % |
| 15 | RB Global Inc | 251.163 | 29,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 186.639 | 29 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Air Liquide SA | 145.112 | 28,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Franco-Nevada Corp | 137.211 | 28,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Assa Abloy AB | 742.471 | 26,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 498.710 | 25,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 44.004 | 24,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 88.399 | 24,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Amadeus IT Group SA | 396.377 | 22,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 806.200 | 22,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Globalwafers Co Ltd | 626.000 | 20,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | GEA Group AG | 283.083 | 19,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Symrise AG | 188.164 | 18,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 2.077.917 | 17,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Credicorp Ltd | 44.299 | 17,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Dassault Systemes SE | 730.795 | 14,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Tenaris SA | 496.298 | 13,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Capgemini SE | 135.217 | 13,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Atlas Copco AB | 629.321 | 12,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4.492.600 | 12,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Haleon PLC | 2.711.471 | 12,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | Element Fleet Management Corp | 605.953 | 12,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.171.803 | 12,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Compass Group PLC | 375.688 | 12,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Experian PLC | 359.977 | 12,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Nomura Research Institute Ltd | 407.200 | 11,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Terumo Corp | 827.800 | 11,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | RELX PLC | 359.332 | 11,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | DIAGEO PLC | 555.866 | 11,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 687.200 | 11 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | James Hardie Industries PLC | 414.403 | 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Aristocrat Leisure Ltd | 256.013 | 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Glencore PLC | 1.524.005 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Flutter Entertainment PLC | 97.727 | 10 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Merck KGaA | 59.362 | 10 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | SUMCO Corp | 370.100 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Reliance Industries Ltd | 625.955 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Obic Co Ltd | 365.400 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Banco BTG Pactual SA | 806.778 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Zalando SE | 273.887 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | London Stock Exchange Group PLC | 70.335 | 7,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Alibaba Group Holding Ltd | 612.300 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Pernod Ricard SA | 99.722 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Sonova Holding AG | 29.692 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Nitori Holdings Co Ltd | 464.900 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Sika AG | 33.036 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Akzo Nobel NV | 98.865 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1.308.900 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Northern Star Resources Ltd | 489.234 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Roche Holding AG | 14.824 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | TOTVS SA | 1.070.100 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | L'Oreal SA | 12.860 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | LY Corp | 2.080.400 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Sugi Holdings Co Ltd | 274.500 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | XP Inc | 324.596 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | ICICI BANK LTD | 361.121 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | UPL Ltd | 862.298 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | MERCADOLIBRE INC | 2.880 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Kingspan Group PLC | 50.377 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Oracle Corp Japan | 86.700 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | NAVER Corp | 29.603 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Sodexo SA | 63.355 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | WiseTech Global Ltd | 155.361 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Amorepacific Corp | 48.056 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Lottery Corp Ltd/The | 647.475 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | China Resources Gas Group Ltd | 1.367.500 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Kingsoft Corp Ltd | 899.600 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Sands China Ltd | 1.263.200 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,1 %
- Industrie 14,2 %
- Rohstoffe 9,4 %
- Finanzen 9,3 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,6 %
- TWD 11,5 %
- JPY 11,0 %
- GBP 10,2 %
- CHF 7,3 %
- CAD 7,1 %
- HKD 6,3 %
- USD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- INR 2,6 %
- AUD 2,5 %
- BRL 1,9 %
- SGD 1,8 %
- MXN 0,9 %
- KRW 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 11,5 %
- Frankreich 11,3 %
- Japan 11,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,3 %
- Deutschland 8,5 %
- Schweiz 8,0 %
- Kanada 7,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,0 %
- Niederlande 4,9 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Schweden 2,8 %
- Indien 2,6 %
- Weitere Länder 12,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 3 | 161,8 Mio. $ | 11,54 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 158,1 Mio. $ | 11,28 % |
| 3 | Japan | 12 | 153,9 Mio. $ | 10,98 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 144,1 Mio. $ | 10,28 % |
| 5 | Deutschland | 6 | 118,5 Mio. $ | 8,46 % |
| 6 | Schweiz | 6 | 112,5 Mio. $ | 8,03 % |
| 7 | Kanada | 4 | 99,4 Mio. $ | 7,09 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 83,9 Mio. $ | 5,99 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 68,6 Mio. $ | 4,90 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 45,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Schweden | 2 | 39 Mio. $ | 2,78 % |
| 12 | Indien | 4 | 36,7 Mio. $ | 2,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/MFS International Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009168