Composition d'EQ/MFS International Growth Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 82 dans 23 pays
- 10 premières
- 34,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 402 000 | 107,7 M $ | 7,54 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 182 708 | 59,9 M $ | 4,20 % |
| 3 | Resonac Holdings Corp | 454 400 | 50,7 M $ | 3,55 % |
| 4 | Nestle SA | 420 739 | 43,2 M $ | 3,02 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 738 300 | 40,7 M $ | 2,85 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 214 889 | 40,2 M $ | 2,81 % |
| 7 | Novartis AG | 248 366 | 38,9 M $ | 2,72 % |
| 8 | SAP SE | 249 316 | 38,2 M $ | 2,67 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 926 540 | 37 M $ | 2,59 % |
| 10 | Linde PLC | 68 229 | 35,4 M $ | 2,48 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 547 000 | 33,9 M $ | 2,37 % |
| 12 | AIA Group Ltd | 3 638 969 | 33,4 M $ | 2,34 % |
| 13 | ASML Holding NV | 16 076 | 31,9 M $ | 2,23 % |
| 14 | Heineken NV | 357 210 | 30 M $ | 2,10 % |
| 15 | RB Global Inc | 251 163 | 29,2 M $ | 2,05 % |
| 16 | Agnico Eagle Mines Ltd | 186 639 | 29 M $ | 2,03 % |
| 17 | Air Liquide SA | 145 112 | 28,7 M $ | 2,01 % |
| 18 | Franco-Nevada Corp | 137 211 | 28,6 M $ | 2,00 % |
| 19 | Assa Abloy AB | 742 471 | 26,2 M $ | 1,84 % |
| 20 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 498 710 | 25,2 M $ | 1,76 % |
| 21 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 44 004 | 24,4 M $ | 1,71 % |
| 22 | Deutsche Boerse AG | 88 399 | 24,1 M $ | 1,69 % |
| 23 | Amadeus IT Group SA | 396 377 | 22,8 M $ | 1,59 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 806 200 | 22,4 M $ | 1,57 % |
| 25 | Globalwafers Co Ltd | 626 000 | 20,2 M $ | 1,42 % |
| 26 | GEA Group AG | 283 083 | 19,4 M $ | 1,36 % |
| 27 | Symrise AG | 188 164 | 18,9 M $ | 1,32 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 2 077 917 | 17,6 M $ | 1,23 % |
| 29 | Credicorp Ltd | 44 299 | 17,3 M $ | 1,21 % |
| 30 | Dassault Systemes SE | 730 795 | 14,9 M $ | 1,04 % |
| 31 | Tenaris SA | 496 298 | 13,7 M $ | 0,96 % |
| 32 | Capgemini SE | 135 217 | 13,6 M $ | 0,95 % |
| 33 | Atlas Copco AB | 629 321 | 12,8 M $ | 0,89 % |
| 34 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4 492 600 | 12,6 M $ | 0,88 % |
| 35 | Haleon PLC | 2 711 471 | 12,5 M $ | 0,88 % |
| 36 | Element Fleet Management Corp | 605 953 | 12,5 M $ | 0,88 % |
| 37 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 171 803 | 12,4 M $ | 0,87 % |
| 38 | Compass Group PLC | 375 688 | 12,1 M $ | 0,85 % |
| 39 | Experian PLC | 359 977 | 12,1 M $ | 0,85 % |
| 40 | Nomura Research Institute Ltd | 407 200 | 11,5 M $ | 0,81 % |
| 41 | Terumo Corp | 827 800 | 11,4 M $ | 0,80 % |
| 42 | RELX PLC | 359 332 | 11,3 M $ | 0,79 % |
| 43 | DIAGEO PLC | 555 866 | 11,2 M $ | 0,78 % |
| 44 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 687 200 | 11 M $ | 0,77 % |
| 45 | James Hardie Industries PLC | 414 403 | 10,9 M $ | 0,76 % |
| 46 | Aristocrat Leisure Ltd | 256 013 | 10,9 M $ | 0,76 % |
| 47 | Glencore PLC | 1 524 005 | 10,4 M $ | 0,73 % |
| 48 | Flutter Entertainment PLC | 97 727 | 10 M $ | 0,70 % |
| 49 | Merck KGaA | 59 362 | 10 M $ | 0,70 % |
| 50 | SUMCO Corp | 370 100 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 51 | Reliance Industries Ltd | 625 955 | 8,6 M $ | 0,60 % |
| 52 | Obic Co Ltd | 365 400 | 8,6 M $ | 0,60 % |
| 53 | Banco BTG Pactual SA | 806 778 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| 54 | Zalando SE | 273 887 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 55 | London Stock Exchange Group PLC | 70 335 | 7,6 M $ | 0,53 % |
| 56 | Alibaba Group Holding Ltd | 612 300 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 57 | Pernod Ricard SA | 99 722 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 58 | Sonova Holding AG | 29 692 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 59 | Nitori Holdings Co Ltd | 464 900 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 60 | Sika AG | 33 036 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 61 | Akzo Nobel NV | 98 865 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 62 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 308 900 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 63 | Northern Star Resources Ltd | 489 234 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 64 | Roche Holding AG | 14 824 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 65 | TOTVS SA | 1 070 100 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 66 | L'Oreal SA | 12 860 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 67 | LY Corp | 2 080 400 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 68 | Sugi Holdings Co Ltd | 274 500 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 69 | XP Inc | 324 596 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 70 | ICICI BANK LTD | 361 121 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 71 | UPL Ltd | 862 298 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 72 | MERCADOLIBRE INC | 2 880 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 73 | Kingspan Group PLC | 50 377 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 74 | Oracle Corp Japan | 86 700 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 75 | NAVER Corp | 29 603 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 76 | Sodexo SA | 63 355 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 77 | WiseTech Global Ltd | 155 361 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 78 | Amorepacific Corp | 48 056 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 79 | Lottery Corp Ltd/The | 647 475 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 80 | China Resources Gas Group Ltd | 1 367 500 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 81 | Kingsoft Corp Ltd | 899 600 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 82 | Sands China Ltd | 1 263 200 | 2,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,1 %
- Industrie 14,2 %
- Matériaux 9,4 %
- Finance 9,3 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,6 %
- TWD 11,5 %
- JPY 11,0 %
- GBP 10,2 %
- CHF 7,3 %
- CAD 7,1 %
- HKD 6,3 %
- USD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- INR 2,6 %
- AUD 2,5 %
- BRL 1,9 %
- SGD 1,8 %
- MXN 0,9 %
- KRW 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 11,5 %
- France 11,3 %
- Japon 11,0 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- Allemagne 8,5 %
- Suisse 8,0 %
- Canada 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,0 %
- Pays-Bas 4,9 %
- États-Unis 3,2 %
- Suède 2,8 %
- Inde 2,6 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 3 | 161,8 M $ | 11,54 % |
| 2 | France | 8 | 158,1 M $ | 11,28 % |
| 3 | Japon | 12 | 153,9 M $ | 10,98 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 144,1 M $ | 10,28 % |
| 5 | Allemagne | 6 | 118,5 M $ | 8,46 % |
| 6 | Suisse | 6 | 112,5 M $ | 8,03 % |
| 7 | Canada | 4 | 99,4 M $ | 7,09 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 83,9 M $ | 5,99 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 68,6 M $ | 4,90 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 45,4 M $ | 3,24 % |
| 11 | Suède | 2 | 39 M $ | 2,78 % |
| 12 | Inde | 4 | 36,7 M $ | 2,62 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/MFS International Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009168