Zusammensetzung von High Yield Bond Core Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 2 in 2 Ländern
- Anleihen
- 128 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardagh Holdings SA | 153.804 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 2 | AUDACY INC | 7.882 | 136.043,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
71 Gesellschaften, 128 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 6 | 10,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | Energizer Holdings Inc | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | NRG Energy Inc | 8 | 7,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Cleveland-Cliffs Inc | 6 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Entegris Inc | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Asbury Automotive Group Inc | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | SM Energy Co | 3 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Open Text Corp | 2 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | MGM Resorts International | 2 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Albertsons Cos Inc | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Herc Holdings Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Churchill Downs Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | HealthEquity Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | Comstock Resources Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Carnival Corp | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Gen Digital Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Fair Isaac Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Grifols SA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | CNX Resources Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | Whirlpool Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 1 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Forvia SE | 1 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | BellRing Brands Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 27 | Matador Resources Co | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Science Applications International Corp | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Boyd Gaming Corp | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Yum! Brands Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Coherent Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Brink's Co/The | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | HB Fuller Co | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Patrick Industries Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Installed Building Products Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | Coeur Mining Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Elastic NV | 1 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Element Solutions Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Qnity Electronics Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Ball Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | TTM Technologies Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | TopBuild Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Insulet Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | Synaptics Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Kontoor Brands Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | YEOMAN CAPITAL SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | Clearwater Paper Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Sealed Air Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | Viavi Solutions Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | Chord Energy Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | Cars.com Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Clean Harbors Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 56 | Gap Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 57 | Lithia Motors Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Masterbrand Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | NCR Voyix Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | CACI International Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 61 | Insight Enterprises Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | TransAlta Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Antero Resources Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 710.910,9 $ | 0,07 % |
| 66 | Zebra Technologies Corp | 1 | 705.331,2 $ | 0,07 % |
| 67 | Carpenter Technology Corp | 1 | 694.427,3 $ | 0,07 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 1 | 657.532,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Enpro Inc | 1 | 557.681,3 $ | 0,05 % |
| 70 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 478.502,2 $ | 0,05 % |
| 71 | EQT Corp | 1 | 354.022,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 90,0 %
- USD 10,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Luxemburg 90,0 %
- Vereinigte Staaten 10,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. $ | 89,98 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 136.043,3 $ | 10,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von High Yield Bond Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009129