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Composition de High Yield Bond Core Fund

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Actif net
1 Md $ dont 1,4 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
2 dans 2 pays
Souches
128 de 71 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ardagh Holdings SA 153 8041,2 M $0,12 %
2AUDACY INC 7 882136 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

71 sociétés, 128 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Tenet Healthcare Corp610,1 M $0,98 %
2Energizer Holdings Inc38,6 M $0,83 %
3NRG Energy Inc87,4 M $0,71 %
4Cleveland-Cliffs Inc67,2 M $0,69 %
5Caesars Entertainment Inc36,5 M $0,63 %
6Entegris Inc36,3 M $0,60 %
7Asbury Automotive Group Inc35,1 M $0,49 %
8SM Energy Co35 M $0,49 %
9Iron Mountain Inc25 M $0,48 %
10Open Text Corp25 M $0,48 %
11MGM Resorts International25 M $0,48 %
12Albertsons Cos Inc34,9 M $0,47 %
13Herc Holdings Inc34,8 M $0,47 %
14Churchill Downs Inc24,8 M $0,46 %
15HealthEquity Inc14,6 M $0,45 %
16Comstock Resources Inc24,6 M $0,44 %
17Carnival Corp54,6 M $0,44 %
18Gen Digital Inc14,6 M $0,44 %
19Fair Isaac Corp24,3 M $0,42 %
20Grifols SA14,2 M $0,41 %
21CNX Resources Corp24,2 M $0,40 %
22Bausch Health Cos Inc34,1 M $0,40 %
23Whirlpool Corp14,1 M $0,39 %
24INVERSION ESCROW IS 6.75%14 M $0,39 %
25Forvia SE14 M $0,38 %
26BellRing Brands Inc13,7 M $0,35 %
27Matador Resources Co33,7 M $0,35 %
28Science Applications International Corp23,4 M $0,33 %
29Kioxia Holdings Corp.13,4 M $0,33 %
30Boyd Gaming Corp23,4 M $0,33 %
31Yum! Brands Inc23,3 M $0,32 %
32Coherent Corp13,3 M $0,32 %
33Brink's Co/The23,3 M $0,32 %
34HB Fuller Co13,3 M $0,31 %
35Royal Caribbean Cruises Ltd33,2 M $0,31 %
36Wyndham Hotels & Resorts Inc23,1 M $0,30 %
37Patrick Industries Inc13,1 M $0,29 %
38Installed Building Products Inc13 M $0,29 %
39Coeur Mining Inc13 M $0,29 %
40Elastic NV13 M $0,29 %
41Element Solutions Inc12,7 M $0,26 %
42Qnity Electronics Inc22,7 M $0,26 %
43Ball Corp12,6 M $0,25 %
44TTM Technologies Inc12,5 M $0,25 %
45TopBuild Corp12,4 M $0,23 %
46Insulet Corp12,4 M $0,23 %
47Synaptics Inc12,3 M $0,22 %
48Kontoor Brands Inc12,2 M $0,22 %
49YEOMAN CAPITAL SA12,2 M $0,21 %
50Clearwater Paper Corp12,2 M $0,21 %
51Sealed Air Corp22,2 M $0,21 %
52Viavi Solutions Inc12,1 M $0,20 %
53Chord Energy Corp12,1 M $0,20 %
54Cars.com Inc12,1 M $0,20 %
55Clean Harbors Inc12,1 M $0,20 %
56Gap Inc/The22 M $0,20 %
57Lithia Motors Inc12 M $0,19 %
58Masterbrand Inc12 M $0,19 %
59NCR Voyix Corp21,8 M $0,18 %
60CACI International Inc11,6 M $0,16 %
61Insight Enterprises Inc11,6 M $0,15 %
62TransAlta Corp11,5 M $0,14 %
63Solstice Advanced Materials Inc11,2 M $0,12 %
64Antero Resources Corp11 M $0,10 %
65United Airlines Holdings Inc1710,9 k $0,07 %
66Zebra Technologies Corp1705,3 k $0,07 %
67Carpenter Technology Corp1694,4 k $0,07 %
68Post Holdings Inc1657,5 k $0,06 %
69Enpro Inc1557,7 k $0,05 %
70Group 1 Automotive Inc1478,5 k $0,05 %
71EQT Corp1354 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 90,0 %
  • USD 10,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Luxembourg 90,0 %
  • États-Unis 10,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Luxembourg11,2 M $89,98 %
2États-Unis1136 k $10,02 %
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