Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 907 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Trane Technologies PLC | 2.354 | 981.006 $ | 0,03 % |
| 402 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.590 | 972.621 $ | 0,03 % |
| 403 | Global Payments Inc | 14.434 | 971.408,2 $ | 0,03 % |
| 404 | Akamai Technologies Inc | 8.436 | 968.874,6 $ | 0,03 % |
| 405 | ITT Inc | 5.070 | 965.987,1 $ | 0,03 % |
| 406 | Ball Corp | 16.308 | 963.965,9 $ | 0,03 % |
| 407 | Sysco Corp | 13.339 | 951.470,9 $ | 0,03 % |
| 408 | MasTec Inc | 2.942 | 946.559,1 $ | 0,03 % |
| 409 | Carpenter Technology Corp | 2.373 | 935.318 $ | 0,03 % |
| 410 | Viatris Inc | 69.177 | 934.581,3 $ | 0,03 % |
| 411 | Trimble Inc | 14.274 | 931.093 $ | 0,03 % |
| 412 | Southwest Airlines Co | 24.701 | 928.016,6 $ | 0,03 % |
| 413 | MKS Inc | 4.025 | 924.985,3 $ | 0,03 % |
| 414 | Essex Property Trust Inc | 3.818 | 923.956 $ | 0,03 % |
| 415 | Textron Inc | 10.524 | 921.481,4 $ | 0,03 % |
| 416 | BWX Technologies Inc | 4.504 | 921.023 $ | 0,03 % |
| 417 | Invitation Homes Inc | 36.659 | 910.976,2 $ | 0,03 % |
| 418 | Permian Resources Corp | 42.609 | 908.423,9 $ | 0,03 % |
| 419 | Jacobs Solutions Inc | 7.131 | 907.633,7 $ | 0,03 % |
| 420 | PTC Inc | 6.319 | 900.394,3 $ | 0,03 % |
| 421 | Kimco Realty Corp | 40.036 | 899.608,9 $ | 0,03 % |
| 422 | API Group Corp | 22.074 | 894.438,5 $ | 0,03 % |
| 423 | APA Corp | 21.020 | 892.088,8 $ | 0,03 % |
| 424 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.337 | 887.826,3 $ | 0,03 % |
| 425 | CDW Corp/DE | 7.313 | 885.019,3 $ | 0,03 % |
| 426 | CoStar Group Inc | 21.920 | 884.252,8 $ | 0,03 % |
| 427 | Twilio Inc | 7.025 | 883.885,5 $ | 0,03 % |
| 428 | WP Carey Inc | 12.986 | 882.528,6 $ | 0,03 % |
| 429 | Entegris Inc | 7.517 | 881.293,1 $ | 0,03 % |
| 430 | Genuine Parts Co | 8.310 | 878.782,5 $ | 0,03 % |
| 431 | East West Bancorp Inc | 8.189 | 874.257,6 $ | 0,03 % |
| 432 | Clean Harbors Inc | 3.035 | 870.225,6 $ | 0,03 % |
| 433 | TALEN ENERGY CORP | 2.718 | 867.667,1 $ | 0,03 % |
| 434 | Annaly Capital Management Inc | 40.949 | 866.071,4 $ | 0,02 % |
| 435 | Southern Copper Corp | 5.030 | 865.461,8 $ | 0,02 % |
| 436 | IDEX Corp | 4.529 | 858.472 $ | 0,02 % |
| 437 | Pentair PLC | 9.801 | 853.765,1 $ | 0,02 % |
| 438 | Cooper Cos Inc/The | 11.935 | 853.352,5 $ | 0,02 % |
| 439 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6.971 | 851.298,5 $ | 0,02 % |
| 440 | Nordson Corp | 3.188 | 848.199,3 $ | 0,02 % |
| 441 | SS&C Technologies Holdings Inc | 12.536 | 847.057,5 $ | 0,02 % |
| 442 | Graco Inc | 9.947 | 842.013,6 $ | 0,02 % |
| 443 | Apollo Global Management Inc | 7.499 | 835.538,6 $ | 0,02 % |
| 444 | Tesla Inc | 2.203 | 818.965,3 $ | 0,02 % |
| 445 | Regency Centers Corp | 10.823 | 818.868,2 $ | 0,02 % |
| 446 | DT Midstream Inc | 6.079 | 818.658,9 $ | 0,02 % |
| 447 | TransUnion | 11.679 | 808.070 $ | 0,02 % |
| 448 | Reinsurance Group of America Inc | 3.952 | 806.840,3 $ | 0,02 % |
| 449 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.713 | 806.385 $ | 0,02 % |
| 450 | New York Times Co/The | 9.615 | 805.064 $ | 0,02 % |
| 451 | Rocket Cos Inc | 56.409 | 803.828,3 $ | 0,02 % |
| 452 | RBC Bearings Inc | 1.480 | 803.817,6 $ | 0,02 % |
| 453 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.211 | 799.795,9 $ | 0,02 % |
| 454 | Avery Dennison Corp | 4.608 | 795.709,4 $ | 0,02 % |
| 455 | Diageo PLC | 42.562 | 790.814,8 $ | 0,02 % |
| 456 | Host Hotels & Resorts Inc | 41.085 | 787.188,6 $ | 0,02 % |
| 457 | WESCO International Inc | 2.871 | 785.563 $ | 0,02 % |
| 458 | Toll Brothers Inc | 5.745 | 784.020,2 $ | 0,02 % |
| 459 | Jefferies Financial Group Inc | 18.940 | 781.653,8 $ | 0,02 % |
| 460 | Omega Healthcare Investors Inc | 17.676 | 774.562,3 $ | 0,02 % |
| 461 | TD SYNNEX Corp | 4.574 | 771.679,5 $ | 0,02 % |
| 462 | Pinnacle Financial Partners Inc | 8.925 | 768.799,5 $ | 0,02 % |
| 463 | Veralto Corp | 8.616 | 761.826,7 $ | 0,02 % |
| 464 | Watsco Inc | 2.085 | 758.502,2 $ | 0,02 % |
| 465 | Carlyle Group Inc/The | 15.669 | 758.222,9 $ | 0,02 % |
| 466 | Clorox Co/The | 7.299 | 756.395,4 $ | 0,02 % |
| 467 | Tradeweb Markets Inc | 6.399 | 752.906,3 $ | 0,02 % |
| 468 | Dick's Sporting Goods Inc | 3.792 | 751.915,7 $ | 0,02 % |
| 469 | Masco Corp | 12.447 | 751.425,4 $ | 0,02 % |
| 470 | Allegion plc | 5.156 | 749.115,2 $ | 0,02 % |
| 471 | Sun Communities Inc | 5.932 | 747.194,7 $ | 0,02 % |
| 472 | Best Buy Co Inc | 11.580 | 743.436 $ | 0,02 % |
| 473 | NetApp Inc | 7.245 | 741.815,6 $ | 0,02 % |
| 474 | Hasbro Inc | 7.919 | 741.218,4 $ | 0,02 % |
| 475 | Regal Rexnord Corp | 3.957 | 740.987,8 $ | 0,02 % |
| 476 | Five Below Inc | 3.226 | 737.076,5 $ | 0,02 % |
| 477 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 8.668 | 736.953,4 $ | 0,02 % |
| 478 | Antero Resources Corp | 17.358 | 736.673,5 $ | 0,02 % |
| 479 | Carlisle Cos Inc | 2.190 | 730.627,8 $ | 0,02 % |
| 480 | Solstice Advanced Materials Inc | 9.526 | 725.500,2 $ | 0,02 % |
| 481 | Fox Corp | 12.366 | 722.174,4 $ | 0,02 % |
| 482 | Gaming and Leisure Properties Inc | 16.267 | 721.766,8 $ | 0,02 % |
| 483 | Mueller Industries Inc | 6.497 | 719.867,6 $ | 0,02 % |
| 484 | Pinnacle West Capital Corp. | 7.138 | 719.153,5 $ | 0,02 % |
| 485 | Fidelity National Financial Inc | 15.410 | 714.715,8 $ | 0,02 % |
| 486 | QXO Inc | 36.601 | 710.791,4 $ | 0,02 % |
| 487 | Rivian Automotive Inc | 47.114 | 709.065,7 $ | 0,02 % |
| 488 | CACI International Inc | 1.301 | 707.574,9 $ | 0,02 % |
| 489 | Elanco Animal Health Inc | 29.485 | 705.576,1 $ | 0,02 % |
| 490 | Align Technology Inc | 4.107 | 704.063 $ | 0,02 % |
| 491 | Crown Holdings Inc | 6.934 | 695.133,5 $ | 0,02 % |
| 492 | BorgWarner Inc | 12.714 | 689.861,6 $ | 0,02 % |
| 493 | Jack Henry & Associates Inc | 4.350 | 687.474 $ | 0,02 % |
| 494 | Performance Food Group Co | 8.012 | 686.307,9 $ | 0,02 % |
| 495 | First Horizon Corp | 30.121 | 685.554 $ | 0,02 % |
| 496 | Healthpeak Properties Inc | 41.531 | 682.354,3 $ | 0,02 % |
| 497 | Webster Financial Corp | 9.817 | 681.496,1 $ | 0,02 % |
| 498 | Essential Utilities Inc | 16.803 | 676.656,8 $ | 0,02 % |
| 499 | Generac Holdings Inc | 3.462 | 676.232,5 $ | 0,02 % |
| 500 | Service Corp International/US | 8.170 | 674.106,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 7,2 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- GBP 0,1 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 867 | 2,8 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Irland | 6 | 13,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Kaimaninseln | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 555.508,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 518.164 $ | 0,02 % |
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