Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 907 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 13,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hubbell Inc | 3.205 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Northern Trust Corp | 11.263 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Dollar General Corp | 13.161 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Mettler-Toledo International Inc | 1.232 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 305 | Raymond James Financial Inc | 10.685 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 306 | Citizens Financial Group Inc | 25.717 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 307 | Eversource Energy | 22.255 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 308 | Curtiss-Wright Corp | 2.252 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 309 | Bath & Body Works Inc | 82.024 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 310 | ON Semiconductor Corp | 24.476 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | United Therapeutics Corp | 2.541 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | ResMed Inc | 6.679 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | Expand Energy Corp | 13.624 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | Fidelity National Information Services Inc | 31.550 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | Cincinnati Financial Corp | 9.229 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | Qnity Electronics Inc | 12.540 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | Omnicom Group Inc | 19.183 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Flex Ltd | 22.044 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | PPG Industries Inc | 13.461 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Take-Two Interactive Software Inc | 7.214 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Netflix Inc | 14.718 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | CMS Energy Corp | 18.133 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | AvalonBay Communities, Inc. | 8.521 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Regions Financial Corp | 52.988 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Casey's General Stores Inc | 1.885 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | PulteGroup Inc | 11.637 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | ICON PLC | 12.260 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Costco Wholesale Corp | 1.356 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Ryman Hospitality Properties Inc | 14.577 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Church & Dwight Co Inc | 14.398 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Equity Residential | 22.692 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 7.413 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Centene Corp | 40.746 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | NiSource Inc | 28.587 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Quest Diagnostics Inc | 6.679 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | STERIS PLC | 5.883 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Woodward Inc | 3.588 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | EMCOR Group Inc | 1.734 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Constellation Brands Inc | 8.513 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Ares Management Corp | 11.686 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Albemarle Corp | 7.040 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | CF Industries Holdings Inc | 9.659 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Royal Gold Inc | 4.910 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Smurfit Westrock PLC | 31.215 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | LyondellBasell Industries NV | 15.348 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Paychex Inc | 13.283 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Aptiv PLC | 17.599 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Block Inc | 20.187 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Unum Group | 16.433 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | First Solar Inc | 6.082 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | Waters Corp | 4.022 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | MSCI Inc | 2.216 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | General Mills, Inc. | 31.960 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Principal Financial Group Inc | 13.039 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | ATI Inc | 8.071 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | T Rowe Price Group Inc | 12.957 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Expeditors International of Washington Inc | 8.092 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Carnival Corp | 44.784 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | W R Berkley Corp | 17.386 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Kraft Heinz Co/The | 51.156 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | DuPont de Nemours Inc | 25.080 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Markel Group Inc | 594 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | KeyCorp | 56.657 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Illumina Inc | 9.205 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | Evergy Inc | 13.791 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | nVent Electric PLC | 9.540 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | Packaging Corp of America | 5.291 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | International Paper Co | 31.403 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Snap-on Inc | 3.070 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | International Flavors & Fragrances Inc | 15.349 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | SBA Communications Corp | 6.434 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 372 | Alliant Energy Corp | 15.389 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 373 | Williams-Sonoma Inc | 6.036 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 374 | Amcor PLC | 27.618 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | Quanta Services Inc | 1.988 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Moderna Inc | 21.470 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | HP Inc | 56.511 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | Charter Communications, Inc. | 5.009 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | NVR Inc | 164 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Loews Corp | 10.095 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | West Pharmaceutical Services Inc | 4.289 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Tyson Foods Inc | 16.763 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 11.865 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Tapestry Inc | 7.576 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | XPO Inc | 5.454 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Weyerhaeuser Co | 43.424 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 2.029 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 14.682 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Fortive Corp | 19.008 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | MongoDB Inc | 4.275 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | Alcoa Corp | 15.481 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Bunge Global SA | 8.070 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Ovintiv Inc | 17.198 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Hologic Inc | 13.365 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Revolution Medicines Inc | 10.384 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Brown & Brown Inc | 15.471 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Palantir Technologies Inc | 6.893 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | RB Global Inc | 10.430 | 999.715,5 $ | 0,03 % |
| 399 | SoFi Technologies Inc | 62.692 | 995.549 $ | 0,03 % |
| 400 | Tenet Healthcare Corp | 5.219 | 984.877,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 7,2 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- GBP 0,1 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 867 | 2,8 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Irland | 6 | 13,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 11,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Bermuda | 7 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Kaimaninseln | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Luxemburg | 2 | 555.508,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 518.164 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009059