Zusammensetzung von William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 81 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everpure Inc | 428.500 | 33,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | F5 Inc | 77.744 | 32,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | ONTO INNOVATION INC | 78.366 | 29,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 34.500 | 29 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Primo Brands Corp | 1.180.673 | 28,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 6 | Lattice Semiconductor Corp | 179.285 | 27,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 158.200 | 26,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Carpenter Technology Corp | 43.300 | 26,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC | 174.397 | 26,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | TALEN ENERGY CORP | 66.100 | 25,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Mueller Industries Inc | 203.000 | 25 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | BorgWarner Inc | 349.645 | 23,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | Akamai Technologies Inc | 195.600 | 23,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 29.000 | 22 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Krystal Biotech Inc | 59.100 | 22 Mio. $ | 1,67 % |
| 16 | BWX Technologies Inc | 112.149 | 21,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Dynatrace Inc | 487.847 | 21,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Everest Group Ltd | 58.832 | 21 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 202.973 | 20,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Power Integrations Inc | 247.714 | 20,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 38.300 | 20,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | SharkNinja Inc | 127.700 | 19,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Synaptics Inc | 156.300 | 19,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Regal Rexnord Corp | 81.500 | 19,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | CLEAN HARBORS INC | 64.700 | 19,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Diodes Inc | 175.400 | 19,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | FIRST HORIZON CORP | 742.000 | 19 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Halozyme Therapeutics Inc | 243.000 | 19 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 768.900 | 18,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Timken Co/The | 124.800 | 18,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Bentley Systems Inc | 604.500 | 18,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | Reliance Inc | 48.100 | 18 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Forgent Power Solutions Inc | 318.800 | 17,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Cameco Corp | 171.388 | 17,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 145.800 | 17,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Lincoln Electric Holdings Inc | 63.800 | 16,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | SAIA INC | 40.000 | 16,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 599.910 | 15,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Birkenstock Holding Plc | 361.300 | 15,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Encompass Health Corp | 150.517 | 15,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | PTC Therapeutics Inc | 184.200 | 15 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | CHURCHILL DOWNS INC | 163.900 | 14,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | CYTOKINETICS INC | 170.900 | 14,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Manhattan Associates Inc | 104.400 | 14,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | HealthEquity Inc | 155.800 | 14,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Cullen/Frost Bankers Inc | 89.000 | 13,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Eagle Materials Inc | 60.887 | 13,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Etsy Inc | 181.400 | 13,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | Carlyle Group Inc/The | 315.593 | 13,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 53.990 | 13 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Appfolio Inc | 77.046 | 12,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Littelfuse Inc | 26.700 | 12,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Grand Canyon Education Inc | 84.700 | 12,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | Novanta Inc | 74.054 | 12 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | Evercore Inc | 35.000 | 12 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Guidewire Software Inc | 94.155 | 11,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Hudbay Minerals Inc | 485.300 | 11,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Maplebear Inc | 229.426 | 10,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Globus Medical Inc | 136.495 | 10,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Glaukos Corp | 75.900 | 10,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Insmed Inc | 97.251 | 10,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Landbridge Co LLC | 129.497 | 10,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | Ciena Corp | 20.400 | 10 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Freshpet Inc | 167.079 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Applied Optoelectronics Inc | 64.700 | 9,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 126.478 | 9 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Nextpower Inc | 74.200 | 8,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | API GROUP CORP | 207.800 | 8,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Kennametal Inc | 250.800 | 8,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | GeneDx Holdings Corp | 126.588 | 8,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Repligen Corp | 63.042 | 8,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Stride Inc | 97.700 | 8,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 73 | StepStone Group Inc | 198.466 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | TransUnion | 113.000 | 8,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Bio-Techne Corp | 105.874 | 7,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Weatherford International PLC | 87.600 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | National Vision Holdings Inc | 363.600 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Circle Internet Group Inc | 105.700 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | TPG Inc | 162.324 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Karman Holdings Inc | 125.900 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | DPC HOLDINGS PLC | 61.151 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 7,4 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,4 %
- Gesundheit 0,8 %
- Nicht zugeordnet 80,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Kanada 3,2 %
- Irland 3,1 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Jersey 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 1,2 Mrd. $ | 90,83 % |
| 2 | Kanada | 3 | 40,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | Irland | 2 | 39,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 19,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Jersey | 1 | 15,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Small-Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008603