Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 895 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Orkla ASA | 17.739 | 242.700,8 $ | 0,02 % |
| 702 | China Ruyi Holdings Ltd | 932.000 | 242.024,7 $ | 0,02 % |
| 703 | M&G PLC | 55.333 | 236.053,1 $ | 0,02 % |
| 704 | Galp Energia SGPS SA | 10.887 | 234.282,3 $ | 0,02 % |
| 705 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 8.595 | 233.641,3 $ | 0,02 % |
| 706 | Trelleborg AB | 5.318 | 233.018 $ | 0,02 % |
| 707 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 68.000 | 232.479,7 $ | 0,02 % |
| 708 | Auckland International Airport Ltd | 42.182 | 231.721,8 $ | 0,02 % |
| 709 | Telecom Italia SpA/Milano | 306.806 | 230.605,7 $ | 0,02 % |
| 710 | Makita Corp | 6.000 | 229.810,2 $ | 0,02 % |
| 711 | Unipol Assicurazioni SpA | 9.279 | 229.746 $ | 0,02 % |
| 712 | Securitas AB | 12.816 | 228.496,1 $ | 0,02 % |
| 713 | Singapore Airlines Ltd | 40.250 | 227.926,7 $ | 0,02 % |
| 714 | SKF AB | 7.901 | 227.715,6 $ | 0,02 % |
| 715 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 30.700 | 227.626,3 $ | 0,02 % |
| 716 | Yokogawa Electric Corp | 5.700 | 227.131,9 $ | 0,02 % |
| 717 | Rexel SA | 5.213 | 226.164,5 $ | 0,02 % |
| 718 | West Japan Railway Co | 10.500 | 225.590 $ | 0,02 % |
| 719 | Aisin Corp | 12.600 | 223.632 $ | 0,02 % |
| 720 | Nitori Holdings Co Ltd | 10.900 | 219.053,4 $ | 0,02 % |
| 721 | Associated British Foods PLC | 8.234 | 218.603,1 $ | 0,02 % |
| 722 | Lottery Corp Ltd/The | 55.569 | 217.694 $ | 0,02 % |
| 723 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 22.400 | 216.232,8 $ | 0,02 % |
| 724 | TOPPAN Holdings Inc | 6.300 | 216.075,5 $ | 0,02 % |
| 725 | Tryg A/S | 8.725 | 215.578,1 $ | 0,02 % |
| 726 | EXOR NV | 2.422 | 212.912,8 $ | 0,02 % |
| 727 | Schindler Holding AG | 582 | 212.269,2 $ | 0,02 % |
| 728 | Shiseido Co Ltd | 10.000 | 210.181 $ | 0,02 % |
| 729 | Stora Enso Oyj | 15.420 | 209.518,4 $ | 0,02 % |
| 730 | Svenska Cellulosa AB SCA | 15.391 | 209.393,4 $ | 0,02 % |
| 731 | Eisai Co Ltd | 6.200 | 209.262,6 $ | 0,02 % |
| 732 | Talanx AG | 1.652 | 208.785,8 $ | 0,02 % |
| 733 | Unicharm Corp | 30.400 | 208.475,2 $ | 0,02 % |
| 734 | JFE Holdings, Inc. | 14.800 | 208.222,2 $ | 0,02 % |
| 735 | Rakuten Group Inc | 39.200 | 207.365,8 $ | 0,02 % |
| 736 | Dassault Aviation SA | 518 | 207.119,7 $ | 0,02 % |
| 737 | Banco Comercial Portugues SA | 194.443 | 204.989,1 $ | 0,01 % |
| 738 | Sonic Healthcare Ltd | 12.023 | 204.456,5 $ | 0,01 % |
| 739 | Nexon Co Ltd | 9.600 | 203.624,1 $ | 0,01 % |
| 740 | MTR Corp Ltd | 42.500 | 202.700,4 $ | 0,01 % |
| 741 | iFAST Corp Ltd | 27.600 | 202.314,2 $ | 0,01 % |
| 742 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 12.733 | 202.209,3 $ | 0,01 % |
| 743 | Yara International ASA | 3.984 | 201.496,9 $ | 0,01 % |
| 744 | Evolution AB | 3.313 | 201.355,4 $ | 0,01 % |
| 745 | APA Group | 30.805 | 201.347,4 $ | 0,01 % |
| 746 | AGC Inc. | 4.500 | 199.298,2 $ | 0,01 % |
| 747 | Sartorius AG | 699 | 198.395,8 $ | 0,01 % |
| 748 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 20.685 | 197.605,2 $ | 0,01 % |
| 749 | Medibank Pvt Ltd | 63.348 | 197.198,5 $ | 0,01 % |
| 750 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 4.500 | 197.178,8 $ | 0,01 % |
| 751 | J Sainsbury PLC | 41.478 | 195.394,4 $ | 0,01 % |
| 752 | Elisa Oyj | 3.799 | 194.977,7 $ | 0,01 % |
| 753 | Chiba Bank Ltd/The | 13.100 | 194.724,6 $ | 0,01 % |
| 754 | Futu Holdings Ltd | 1.305 | 194.236,2 $ | 0,01 % |
| 755 | Swatch Group AG/The | 759 | 192.999,1 $ | 0,01 % |
| 756 | Pearson PLC | 14.892 | 192.472,8 $ | 0,01 % |
| 757 | Lifco AB | 5.384 | 192.062 $ | 0,01 % |
| 758 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 9.200 | 190.516,5 $ | 0,01 % |
| 759 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 25.700 | 190.246,4 $ | 0,01 % |
| 760 | Standard Life PLC | 18.397 | 189.372,7 $ | 0,01 % |
| 761 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.875 | 188.509,1 $ | 0,01 % |
| 762 | CSG NV | 4.998 | 187.976,4 $ | 0,01 % |
| 763 | Deutsche Lufthansa AG | 17.311 | 185.842,3 $ | 0,01 % |
| 764 | Brenntag SE | 2.986 | 184.424,5 $ | 0,01 % |
| 765 | HOCHTIEF AG | 378 | 184.197,9 $ | 0,01 % |
| 766 | Wise PLC | 15.902 | 183.722,4 $ | 0,01 % |
| 767 | LY Corp | 73.800 | 182.633,5 $ | 0,01 % |
| 768 | MINEBEA MITSUMI Inc | 8.500 | 182.558,1 $ | 0,01 % |
| 769 | Acciona SA | 624 | 182.150,5 $ | 0,01 % |
| 770 | Naturgy Energy Group SA | 5.845 | 181.931,2 $ | 0,01 % |
| 771 | Spirax Group PLC | 1.697 | 180.660,3 $ | 0,01 % |
| 772 | Indutrade AB | 6.911 | 180.359,2 $ | 0,01 % |
| 773 | WiseTech Global Ltd | 5.248 | 177.008,8 $ | 0,01 % |
| 774 | Kikkoman Corp | 18.400 | 176.769,6 $ | 0,01 % |
| 775 | Henderson Land Development Co Ltd | 38.894 | 175.917,1 $ | 0,01 % |
| 776 | DCC PLC | 2.517 | 175.396 $ | 0,01 % |
| 777 | Yamaha Motor Co Ltd | 22.100 | 175.119,6 $ | 0,01 % |
| 778 | SGH Ltd | 5.249 | 174.194,3 $ | 0,01 % |
| 779 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 47.000 | 173.455,3 $ | 0,01 % |
| 780 | Daito Trust Construction Co Ltd | 7.500 | 172.962 $ | 0,01 % |
| 781 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 5.900 | 172.122,4 $ | 0,01 % |
| 782 | Zensho Holdings Co Ltd | 2.700 | 171.296,4 $ | 0,01 % |
| 783 | Kesko Oyj | 6.943 | 171.113,5 $ | 0,01 % |
| 784 | ASX Ltd | 4.534 | 170.898,2 $ | 0,01 % |
| 785 | International Consolidated Airlines Group SA | 29.935 | 170.843,9 $ | 0,01 % |
| 786 | Infratil Ltd | 25.258 | 169.660,6 $ | 0,01 % |
| 787 | Sekisui Chemical Co Ltd | 8.700 | 169.604,6 $ | 0,01 % |
| 788 | LEG Immobilien SE | 2.013 | 168.389,1 $ | 0,01 % |
| 789 | Nice Ltd | 1.440 | 167.366,4 $ | 0,01 % |
| 790 | Renault SA | 4.445 | 167.167,3 $ | 0,01 % |
| 791 | Nibe Industrier AB | 39.898 | 164.559,1 $ | 0,01 % |
| 792 | CAR Group Ltd | 8.699 | 163.796,9 $ | 0,01 % |
| 793 | JDE Peet's NV | 4.346 | 162.782,5 $ | 0,01 % |
| 794 | Industrivarden AB | 2.855 | 162.631,7 $ | 0,01 % |
| 795 | Seibu Holdings Inc | 5.500 | 162.618,7 $ | 0,01 % |
| 796 | Sony Financial Group Inc | 158.400 | 162.051,6 $ | 0,01 % |
| 797 | Elia Group SA/NV | 1.017 | 162.037 $ | 0,01 % |
| 798 | Nippon Sanso Holdings Corp | 4.200 | 160.697,6 $ | 0,01 % |
| 799 | Raiffeisen Bank International AG | 3.213 | 160.338,8 $ | 0,01 % |
| 800 | Hulic Co Ltd | 12.100 | 160.163,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,9 %
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 20,3 %
- GBP 17,2 %
- CHF 8,1 %
- AUD 3,5 %
- USD 3,1 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,2 %
- DKK 1,6 %
- KRW 1,5 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,3 %
- TWD 0,2 %
- NZD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,3 %
- Vereinigtes Königreich 18,3 %
- Frankreich 11,3 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 8,2 %
- Niederlande 5,3 %
- Australien 3,5 %
- Spanien 3,1 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 232 | 269,3 Mio. $ | 20,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 242,7 Mio. $ | 18,28 % |
| 3 | Frankreich | 54 | 150,6 Mio. $ | 11,35 % |
| 4 | Deutschland | 61 | 118,5 Mio. $ | 8,92 % |
| 5 | Schweiz | 55 | 109,1 Mio. $ | 8,22 % |
| 6 | Niederlande | 32 | 70,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 7 | Australien | 50 | 47 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Spanien | 21 | 41,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Italien | 32 | 39 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Schweden | 45 | 32,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Kanada | 23 | 29,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 22,9 Mio. $ | 1,72 % |
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