Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 895 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kinaxis Inc | 3.654 | 346.866,2 $ | 0,03 % |
| 602 | NIDEC CORP | 21.900 | 345.443,7 $ | 0,03 % |
| 603 | Kerry Group PLC | 3.875 | 344.769,2 $ | 0,03 % |
| 604 | Logitech International SA | 3.741 | 343.923,6 $ | 0,03 % |
| 605 | Kirin Holdings Co Ltd | 19.800 | 343.736,7 $ | 0,03 % |
| 606 | Daifuku Co Ltd | 8.300 | 342.158,3 $ | 0,02 % |
| 607 | Endesa SA | 8.226 | 336.158,7 $ | 0,02 % |
| 608 | Colruyt Group N.V | 8.278 | 335.533 $ | 0,02 % |
| 609 | Sonova Holding AG | 1.285 | 333.266 $ | 0,02 % |
| 610 | Konami Group Corp | 2.500 | 332.762,8 $ | 0,02 % |
| 611 | Nova Ltd | 756 | 329.857,8 $ | 0,02 % |
| 612 | Fuji Electric Co Ltd | 3.700 | 328.071,8 $ | 0,02 % |
| 613 | Mitsui OSK Lines Ltd | 8.800 | 326.445,3 $ | 0,02 % |
| 614 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 48.600 | 323.727,3 $ | 0,02 % |
| 615 | Bechtle AG | 8.011 | 323.569,1 $ | 0,02 % |
| 616 | United Utilities Group PLC | 17.187 | 322.850,1 $ | 0,02 % |
| 617 | Check Point Software Technologies Ltd | 2.120 | 322.388,4 $ | 0,02 % |
| 618 | Centrica PLC | 119.036 | 319.682,7 $ | 0,02 % |
| 619 | T&D Holdings Inc | 11.900 | 318.751,6 $ | 0,02 % |
| 620 | Sportradar Group AG | 17.450 | 318.637 $ | 0,02 % |
| 621 | Fresnillo PLC | 5.517 | 317.370,3 $ | 0,02 % |
| 622 | Colliers International Group Inc | 2.665 | 316.037,8 $ | 0,02 % |
| 623 | Orsted AS | 13.420 | 315.800,3 $ | 0,02 % |
| 624 | CK Asset Holdings Ltd | 49.500 | 314.581,6 $ | 0,02 % |
| 625 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 39.900 | 314.002,9 $ | 0,02 % |
| 626 | Storskogen Group AB | 306.385 | 313.270 $ | 0,02 % |
| 627 | Poste Italiane SpA | 11.721 | 313.165,6 $ | 0,02 % |
| 628 | Telia Company AB | 60.530 | 310.810 $ | 0,02 % |
| 629 | DSM-Firmenich AG | 4.340 | 310.004,9 $ | 0,02 % |
| 630 | Symrise AG | 3.381 | 309.876,8 $ | 0,02 % |
| 631 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 13.300 | 306.565,1 $ | 0,02 % |
| 632 | Lynas Rare Earths Ltd | 23.102 | 305.873,3 $ | 0,02 % |
| 633 | Webuild SpA | 78.639 | 305.256,9 $ | 0,02 % |
| 634 | Severn Trent PLC | 6.902 | 305.040,4 $ | 0,02 % |
| 635 | SBI Holdings Inc | 14.200 | 303.513,1 $ | 0,02 % |
| 636 | Boralex Inc | 14.796 | 301.060,6 $ | 0,02 % |
| 637 | Phoenix Financial Ltd | 5.874 | 299.837,5 $ | 0,02 % |
| 638 | Telenor ASA | 16.084 | 297.762,3 $ | 0,02 % |
| 639 | Chubu Electric Power Co Inc | 17.500 | 296.173,5 $ | 0,02 % |
| 640 | JET2 PLC | 17.484 | 295.180,6 $ | 0,02 % |
| 641 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 3.935 | 294.538,5 $ | 0,02 % |
| 642 | Dentsu Soken Inc | 23.400 | 294.441,2 $ | 0,02 % |
| 643 | Tele2 AB | 13.907 | 294.000,6 $ | 0,02 % |
| 644 | Kaneka Corp | 8.700 | 293.723,3 $ | 0,02 % |
| 645 | Singapore Exchange Ltd | 20.400 | 293.100,6 $ | 0,02 % |
| 646 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2.000 | 292.386,8 $ | 0,02 % |
| 647 | Toray Industries Inc | 34.200 | 292.197,5 $ | 0,02 % |
| 648 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 300.380 | 291.994,7 $ | 0,02 % |
| 649 | Power Assets Holdings Ltd | 36.000 | 291.967,1 $ | 0,02 % |
| 650 | Accor SA | 5.012 | 291.937,2 $ | 0,02 % |
| 651 | BIPROGY Inc | 9.600 | 290.540 $ | 0,02 % |
| 652 | Trainline PLC | 110.191 | 289.980,3 $ | 0,02 % |
| 653 | Bouygues SA | 4.662 | 289.403,9 $ | 0,02 % |
| 654 | Kuehne + Nagel International AG | 1.236 | 285.943,6 $ | 0,02 % |
| 655 | Suncorp Group Ltd | 27.269 | 283.744,8 $ | 0,02 % |
| 656 | Insurance Australia Group Ltd | 59.645 | 282.668,1 $ | 0,02 % |
| 657 | Computershare Ltd | 12.807 | 282.198,5 $ | 0,02 % |
| 658 | Kardex Holding AG | 827 | 281.960,9 $ | 0,02 % |
| 659 | Yokohama Financial Group Inc | 26.100 | 281.845,9 $ | 0,02 % |
| 660 | Heineken Holding NV | 3.257 | 281.670,1 $ | 0,02 % |
| 661 | Bureau Veritas SA | 8.044 | 280.383,4 $ | 0,02 % |
| 662 | Olympus Corp | 28.500 | 279.847,5 $ | 0,02 % |
| 663 | Marks & Spencer Group PLC | 52.387 | 278.688,8 $ | 0,02 % |
| 664 | Subaru Corp | 14.600 | 275.663,7 $ | 0,02 % |
| 665 | Mowi ASA | 11.654 | 274.325,2 $ | 0,02 % |
| 666 | Industrivarden AB | 4.834 | 274.208,2 $ | 0,02 % |
| 667 | Carrefour SA | 14.302 | 270.632,6 $ | 0,02 % |
| 668 | WH Group Ltd | 214.500 | 270.412,6 $ | 0,02 % |
| 669 | H & M Hennes & Mauritz AB | 12.640 | 270.302 $ | 0,02 % |
| 670 | Fortum Oyj | 11.628 | 269.736,5 $ | 0,02 % |
| 671 | Ageas SA/NV | 3.630 | 269.700 $ | 0,02 % |
| 672 | Skanska AB | 8.756 | 268.947,7 $ | 0,02 % |
| 673 | AP Moller - Maersk A/S | 108 | 267.607,9 $ | 0,02 % |
| 674 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 50.000 | 266.484,5 $ | 0,02 % |
| 675 | KT&G Corp | 2.350 | 266.067,1 $ | 0,02 % |
| 676 | Isuzu Motors Ltd | 14.200 | 264.740,7 $ | 0,02 % |
| 677 | Admiral Group PLC | 6.622 | 264.426 $ | 0,02 % |
| 678 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 24.800 | 262.801,9 $ | 0,02 % |
| 679 | Fresenius Medical Care AG | 5.634 | 262.685,7 $ | 0,02 % |
| 680 | Kitron ASA | 23.410 | 261.414,9 $ | 0,02 % |
| 681 | Softcat PLC | 16.863 | 259.198,3 $ | 0,02 % |
| 682 | Tenaris SA | 9.490 | 258.522,3 $ | 0,02 % |
| 683 | Neste Oyj | 10.312 | 258.323 $ | 0,02 % |
| 684 | OMV AG | 3.984 | 258.105,1 $ | 0,02 % |
| 685 | Henkel AG & Co KGaA | 2.844 | 257.936 $ | 0,02 % |
| 686 | easyJet PLC | 41.352 | 257.727,8 $ | 0,02 % |
| 687 | Aegon Ltd | 33.555 | 254.810,3 $ | 0,02 % |
| 688 | Aker BP ASA | 8.439 | 253.956,8 $ | 0,02 % |
| 689 | Belimo Holding AG | 251 | 253.772,9 $ | 0,02 % |
| 690 | Grab Holdings Ltd | 60.033 | 253.339,3 $ | 0,02 % |
| 691 | Sigma Healthcare Ltd | 125.283 | 253.003,6 $ | 0,02 % |
| 692 | Intertek Group PLC | 3.969 | 251.919,8 $ | 0,02 % |
| 693 | AddTech AB | 6.790 | 251.847,1 $ | 0,02 % |
| 694 | Epiroc AB | 9.605 | 250.695,8 $ | 0,02 % |
| 695 | Knorr-Bremse AG | 1.895 | 249.645,5 $ | 0,02 % |
| 696 | Continental AG | 2.844 | 245.906,3 $ | 0,02 % |
| 697 | Eurofins Scientific SE | 3.068 | 245.789,7 $ | 0,02 % |
| 698 | Ypsomed Holding AG | 698 | 244.115,3 $ | 0,02 % |
| 699 | Xero Ltd | 4.157 | 243.897,1 $ | 0,02 % |
| 700 | Hongkong Land Holdings Ltd | 28.100 | 243.593,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,9 %
- Technologie 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 20,3 %
- GBP 17,2 %
- CHF 8,1 %
- AUD 3,5 %
- USD 3,1 %
- HKD 2,7 %
- SEK 2,4 %
- CAD 2,2 %
- DKK 1,6 %
- KRW 1,5 %
- SGD 1,0 %
- NOK 0,6 %
- ILS 0,3 %
- TWD 0,2 %
- NZD 0,1 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,3 %
- Vereinigtes Königreich 18,3 %
- Frankreich 11,3 %
- Deutschland 8,9 %
- Schweiz 8,2 %
- Niederlande 5,3 %
- Australien 3,5 %
- Spanien 3,1 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,4 %
- Kanada 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 11,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 232 | 269,3 Mio. $ | 20,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 242,7 Mio. $ | 18,28 % |
| 3 | Frankreich | 54 | 150,6 Mio. $ | 11,35 % |
| 4 | Deutschland | 61 | 118,5 Mio. $ | 8,92 % |
| 5 | Schweiz | 55 | 109,1 Mio. $ | 8,22 % |
| 6 | Niederlande | 32 | 70,8 Mio. $ | 5,34 % |
| 7 | Australien | 50 | 47 Mio. $ | 3,54 % |
| 8 | Spanien | 21 | 41,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Italien | 32 | 39 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Schweden | 45 | 32,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Kanada | 23 | 29,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 22,9 Mio. $ | 1,72 % |
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